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DRW Securities Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
65,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+306,64 %
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,09 Mrd. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-256 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,38 %
Position
1.612
Neu
370
Aufgestockt
197
Reduziert
327
Geschlossen
684
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+115 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+63,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+49 Mio. $ |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+45,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+29,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+76,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+57,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+48,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,04 % |
| 3 | Technologie | 3,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,96 % |
| 5 | Energie | 1,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Replimune Group
REPL
1,08 Mrd. $
| – | – |
-26.467
| Geschlossen | -202.472 $ | – |
|
1377
Rexford Industrial Realty
REXR
8,29 Mrd. $
| – | – |
-10.684
| Geschlossen | -349.687 $ | – |
|
1378
Ryman Hospitality Properties
RHP
8,99 Mrd. $
| – | – |
-5.628
| Geschlossen | -519.295 $ | – |
|
1379
CALL
Rio Tinto
RIO
136 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -9,33 Mio. $ | – |
|
1380
Rivian
RIVN
17,1 Mrd. $
| – | – |
-10.452
| Geschlossen | -157.302 $ | – |
|
1381
Raymond James Financial
RJF
30,3 Mrd. $
| – | – |
-1.737
| Geschlossen | -251.500 $ | – |
|
1382
Gibraltar Industries
ROCK
1,15 Mrd. $
| – | – |
-8.316
| Geschlossen | -331.558 $ | – |
|
1383
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| – | – |
-2.166
| Geschlossen | -774.862 $ | – |
|
1384
Roku
ROKU
23,6 Mrd. $
| – | – |
-3.927
| Geschlossen | -371.572 $ | – |
|
1385
Repay Holdings
RPAY
361 Mio. $
| – | – |
-25.200
| Geschlossen | -65.520 $ | – |
|
1386
Red Rock Resorts
RRR
2,93 Mrd. $
| – | – |
-4.725
| Geschlossen | -252.126 $ | – |
|
1387
Republic Services
RSG
73,6 Mrd. $
| – | – |
-2.650
| Geschlossen | -580.403 $ | – |
|
1388
RUM Group Inc
RUM
2,26 Mrd. $
| – | – |
-24.405
| Geschlossen | -124.465 $ | – |
|
1389
Ryan Specialty Holdings
RYAN
5,33 Mrd. $
| – | – |
-21.170
| Geschlossen | -714.275 $ | – |
|
1390
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
6,15 Mrd. $
| – | – |
-2.562
| Geschlossen | -222.817 $ | – |
|
1391
Sonic Automotive
SAH
1,94 Mrd. $
| – | – |
-3.024
| Geschlossen | -207.355 $ | – |
|
1392
SAP
SAP
275 Mrd. $
| – | – |
-2.746
| Geschlossen | -470.142 $ | – |
|
1393
Sally Beauty Holdings
SBH
1,63 Mrd. $
| – | – |
-13.120
| Geschlossen | -181.712 $ | – |
|
1394
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5 Mrd. $
| – | – |
-13.939
| Geschlossen | -268.046 $ | – |
|
1395
Scholastic
SCHL
709 Mio. $
| – | – |
-5.220
| Geschlossen | -203.893 $ | – |
|
1396
Shoe Station Group
SHOE
384 Mio. $
| – | – |
-11.099
| Geschlossen | -173.033 $ | – |
|
1397
Seaboard Corp
SEB
3,72 Mrd. $
| – | – |
-50
| Geschlossen | -282.701 $ | – |
|
1398
SolarEdge
SEDG
2,05 Mrd. $
| – | – |
-5.147
| Geschlossen | -262.754 $ | – |
|
1399
Nicht mehr gelistet
Select Medical
SEM
| – | – |
-44.395
| Geschlossen | -723.194 $ | – |
|
1400
Stifel
SF
10 Mrd. $
| – | – |
-4.220
| Geschlossen | -311.942 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DRW Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DRW Securities 1.612 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 7,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
DRW Securities zog im Q2 2026 netto 256 Mio. $ ab, schloss 684 Positionen und reduzierte 327 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 76,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete DRW Securities eine neue Position in iShares Bitcoin Trust im Wert von 94,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von DRW Securities im Q2 2026 war iShares Bitcoin Trust: 2.833.903 Aktien im Wert von 94,3 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DRW Securities im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 77 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DRW Securities machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- DRW Securities eröffnete 370 neue Positionen und schloss 684 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DRW Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DRW Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .