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Interval Partners Portfolio-Positionen

AUM 3,88 Mrd. $ Umschlag 54,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+151,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+637,36 %
AUM
1,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+81,8 Mio. $
Kapitalfluss
-101 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,41 %
Position
228
Neu
79
Aufgestockt
32
Reduziert
45
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+62,8 Mio. $
2
AME-Symbol
Ametek
AME
+52,2 Mio. $
3
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+37,1 Mio. $
4
TGT-Symbol
Target
TGT
+29,3 Mio. $
5
DLTR-Symbol
Dollar Tree
DLTR
+25,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+57,8 Mio. $
2
M-Symbol
Macy's
M
+44,2 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+37,7 Mio. $
4
HD-Symbol
Home Depot
HD
+37,5 Mio. $
5
JBLU-Symbol
JetBlue
JBLU
+32,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,59 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 21,21 %
3 Finanzwesen 21 %
4 Industrie 16,72 %
5 Basiskonsumgüter 6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWM-Symbol
1
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
104 Mio. $ 6,26 %
770.000
-60.000
-7 % -7,67 Mio. $
2013 Q4
12 Quartale
LULU-Symbol
2
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
77,5 Mio. $ 4,68 %
1.192.733
+1.052.354
+750 % +62,8 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
AME-Symbol
3
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
62,8 Mio. $ 3,79 %
1.291.142
+1.101.260
+580 % +52,2 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
AAP-Symbol
4
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
47,8 Mio. $ 2,88 %
282.531
+157.531
+126 % +24,8 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
AAP-Symbol
5
CALL
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
44,5 Mio. $ 2,68 %
+263.100
Neu +41,4 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
DLTR-Symbol
6
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
43,8 Mio. $ 2,64 %
568.031
+318.031
+127 % +25,6 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
JCI-Symbol
7
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
39,3 Mio. $ 2,37 %
953.486
-233.947
-20 % -10,2 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
SHW-Symbol
8
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
37,6 Mio. $ 2,27 %
+420.120
Neu +37,1 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
DLTR-Symbol
9
Put
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
32,6 Mio. $ 1,97 %
+422.700
Neu +34 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
RCL-Symbol
10
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
30,9 Mio. $ 1,86 %
376.440
+124.689
+50 % +9,8 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
TGT-Symbol
11
Target
TGT
70,1 Mrd. $
29,3 Mio. $ 1,77 %
+405.278
Neu +29,3 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
MGM-Symbol
12
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
28,4 Mio. $ 1,71 %
985.868
-619.880
-39 % -17,2 Mio. $
2014 Q2
10 Quartale
PNRA
13
Nicht mehr gelistet
Panera Bread Co
PNRA
28,4 Mio. $ 1,71 %
138.371
+88.371
+177 % +17,9 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
PVH-Symbol
14
PVH
PVH
3,91 Mrd. $
27,2 Mio. $ 1,64 %
301.062
+46.044
+18 % +4,84 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
SAVE-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
23,5 Mio. $ 1,42 %
405.948
-479.852
-54 % -24,7 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
23,2 Mio. $ 1,4 %
+103.846
Neu +22,7 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
KR-Symbol
17
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
22 Mio. $ 1,33 %
638.378
+337.609
+112 % +11 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
AXP-Symbol
18
American Express
AXP
212 Mrd. $
20,6 Mio. $ 1,25 %
278.640
+38.640
+16 % +2,68 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
CSX-Symbol
19
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
20 Mio. $ 1,2 %
1.665.825
+555.825
+50 % +6,23 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
M-Symbol
20
CALL
Macy's
M
6,27 Mrd. $
18,6 Mio. $ 1,12 %
520.000
+12.100
+2 % +470.627 $
2016 Q2
2 Quartale
MCD-Symbol
21
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
18,5 Mio. $ 1,11 %
+151.676
Neu +17,8 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
LII-Symbol
22
Lennox International
LII
12,4 Mrd. $
18,2 Mio. $ 1,1 %
+118.583
Neu +18,1 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
SPY-Symbol
23
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
17,9 Mio. $ 1,08 %
80.000
-280.000
-78 % -61,2 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
KSU
24
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
17,6 Mio. $ 1,06 %
207.670
-57.530
-22 % -5,07 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
PNC-Symbol
25
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
16,4 Mio. $ 0,99 %
140.272
+5.332
+4 % +554.379 $
2016 Q1
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Laurion Capital Management
Laurion Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 75,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Interval Partners für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Interval Partners 228 Positionen im Wert von 1,66 Mrd. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 1,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Interval Partners zog im Q4 2016 netto 101 Mio. $ ab, schloss 72 Positionen und reduzierte 45 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walmart Inc – eine Position im geschätzten Wert von 57,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Interval Partners eine neue Position in Sherwin-Williams im Wert von 37,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Interval Partners im Q4 2016 war Sherwin-Williams: 420.120 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in lululemon athletica in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 62,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Interval Partners im Q4 2016 entfiel auf Macy's und belief sich schätzungsweise auf 44,2 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in Walmart Inc im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 57,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Interval Partners machen im Q4 2016 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,66 Mrd. $ aus.
  • Interval Partners eröffnete 79 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Interval Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 1,66 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Interval Partners für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .