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Interval Partners Portfolio-Positionen

AUM 3,88 Mrd. $ Umschlag 54,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+151,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+637,36 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
Kapitalfluss
+144 Mio. $
Kapitalfluss %
13,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,47 %
Position
213
Neu
71
Aufgestockt
44
Reduziert
29
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+48 Mio. $
2
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+37,9 Mio. $
3
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+35,3 Mio. $
4
SAVE-Symbol
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+33,3 Mio. $
5
SIG-Symbol
Signet Jewelers
SIG
+31,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+30,4 Mio. $
2
JWN-Symbol
Nordstrom
JWN
+28 Mio. $
3
VFC-Symbol
VF Corp
VFC
+26,9 Mio. $
4
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+26,1 Mio. $
5
SGI-Symbol
Somnigroup International
SGI
+24,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 36,07 %
2 Sonstiges 25,07 %
3 Industrie 18,61 %
4 Finanzwesen 15,34 %
5 Technologie 1,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
795 Mrd. $
80 Mio. $ 7,56 %
392.300
+347.300
+772 % +71,3 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
ETN-Symbol
2
Eaton
ETN
142 Mrd. $
47,4 Mio. $ 4,48 %
909.960
+886.380
+3.759 % +48 Mio. $
2014 Q3
5 Quartale
IWM-Symbol
3
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,7 Mrd. $
38 Mio. $ 3,59 %
337.500
+232.500
+221 % +26,8 Mio. $
2013 Q4
8 Quartale
TJX-Symbol
4
TJX Companies
TJX
154 Mrd. $
37,7 Mio. $ 3,57 %
+1.064.082
Neu +37,9 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
MCD-Symbol
5
McDonald's
MCD
188 Mrd. $
37,3 Mio. $ 3,53 %
+315.785
Neu +35,3 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
SAVE-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
32,6 Mio. $ 3,09 %
+818.945
Neu +33,3 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
KATE
7
Nicht mehr gelistet
Kate Spade & Company
KATE
30,3 Mio. $ 2,86 %
1.703.452
+1.403.452
+468 % +27,4 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
MGM-Symbol
8
MGM Resorts International
MGM
7,58 Mrd. $
29,1 Mio. $ 2,75 %
1.279.898
+329.026
+35 % +7,26 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
SIG-Symbol
9
Signet Jewelers
SIG
4,51 Mrd. $
29,1 Mio. $ 2,75 %
+235.018
Neu +31,8 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
NCLH-Symbol
10
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,07 Mrd. $
24,2 Mio. $ 2,29 %
+413.235
Neu +24,3 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
TT-Symbol
11
Trane Technologies
TT
89,7 Mrd. $
22,6 Mio. $ 2,14 %
409.307
+157.187
+62 % +8,84 Mio. $
2014 Q3
5 Quartale
UNP-Symbol
12
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
22,6 Mio. $ 2,13 %
288.496
+88.272
+44 % +7,57 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
UPS-Symbol
13
United Parcel Service
UPS
93,3 Mrd. $
22,3 Mio. $ 2,11 %
231.566
-42.934
-16 % -4,39 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
TPR-Symbol
14
Tapestry
TPR
23,1 Mrd. $
19,7 Mio. $ 1,86 %
600.944
+343
+0,1 % +10.672 $
2013 Q4
8 Quartale
GM-Symbol
15
General Motors
GM
74,2 Mrd. $
19,4 Mio. $ 1,84 %
571.752
-368.240
-39 % -12,8 Mio. $
2014 Q3
5 Quartale
SBH-Symbol
16
Sally Beauty Holdings
SBH
1,7 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,48 %
+560.183
Neu +14,1 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
FIT
17
Nicht mehr gelistet
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
15,5 Mio. $ 1,47 %
+525.210
Neu +17,4 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
AEO-Symbol
18
American Eagle Outfitters
AEO
3,29 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,47 %
1.000.379
+325
+0 % +5.091 $
2014 Q3
5 Quartale
JACK-Symbol
19
Jack in the Box
JACK
250 Mio. $
14,2 Mio. $ 1,34 %
+185.159
Neu +14,1 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
RH-Symbol
20
RH
RH
2,78 Mrd. $
12 Mio. $ 1,13 %
+150.528
Neu +14 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
GM-Symbol
21
CALL
General Motors
GM
74,2 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,08 %
334.600
-67.000
-17 % -2,33 Mio. $
2014 Q3
5 Quartale
DPZ-Symbol
22
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,06 %
+100.282
Neu +10,7 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
TPR-Symbol
23
CALL
Tapestry
TPR
23,1 Mrd. $
11 Mio. $ 1,04 %
335.800
+85.800
+34 % +2,67 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
AAP-Symbol
24
Advance Auto Parts
AAP
2,89 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,02 %
+71.395
Neu +12,4 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
JBHT-Symbol
25
JB Hunt Transport Services
JBHT
20,8 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,99 %
+143.000
Neu +10,8 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Interval Partners für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Interval Partners 213 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 34 % gegenüber 786 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Interval Partners investierte 144 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 71 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TJX Companies: 1.064.082 Aktien im Wert von 37,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Southwest Airlines; sie wurde auf 26,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Interval Partners im Q4 2015 war TJX Companies: 1.064.082 Aktien im Wert von 37,7 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in Eaton in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Interval Partners im Q4 2015 entfiel auf Southwest Airlines und belief sich schätzungsweise auf 26,1 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in lululemon athletica im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Interval Partners machen im Q4 2015 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
  • Interval Partners eröffnete 71 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Interval Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 34 % auf 1,06 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Interval Partners für Q4 2015 am 16. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .