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IP
Interval Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38.8억
회전율
54.92%
1년 추정 수익률
27.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.81%
1년 예상 수익률
+27.46%
3년 예상 수익률
+105.67%
5년 예상 수익률
+151.94%
10년 예상 수익률
+637.36%
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$2.71억
(+34%)
자금 흐름
+US$1.44억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.47%
보유액
213
신규
71
증가
44
축소
29
청산됨
69
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$4800만 |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+US$3788만 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$3531만 |
| 4 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$3328만 |
| 5 |
Signet Jewelers
SIG
|
+US$3183만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$3039만 |
| 2 |
Nordstrom
JWN
|
+US$2802만 |
| 3 |
VF Corp
VFC
|
+US$2694만 |
| 4 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$2607만 |
| 5 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$2450만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 36.07% |
| 2 | 기타 | 25.07% |
| 3 | 산업재 | 18.61% |
| 4 | 금융 | 15.34% |
| 5 | 정보기술 | 1.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8053억
| US$7998만 | 7.56% |
392,300
+347,300
| +772% | +US$7132만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
|
2
Eaton
ETN
US$1415억
| US$4735만 | 4.48% |
909,960
+886,380
| +3,759% | +US$4800만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
3
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786억
| US$3801만 | 3.59% |
337,500
+232,500
| +221% | +US$2682만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
|
4
TJX Companies
TJX
US$1489억
| US$3773만 | 3.57% |
+1,064,082
| 신규 | +US$3788만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
5
McDonald's
MCD
US$1941억
| US$3731만 | 3.53% |
+315,785
| 신규 | +US$3531만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$3264만 | 3.09% |
+818,945
| 신규 | +US$3328만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
KATE
7
상장폐지됨
Kate Spade & Company
KATE
| US$3027만 | 2.86% |
1,703,452
+1,403,452
| +468% | +US$2741만 |
2015 Q3
1분기
|
|
8
MGM Resorts International
MGM
US$83.3억
| US$2908만 | 2.75% |
1,279,898
+329,026
| +35% | +US$726만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
|
9
Signet Jewelers
SIG
US$45.4억
| US$2907만 | 2.75% |
+235,018
| 신규 | +US$3183만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
10
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$85.1억
| US$2422만 | 2.29% |
+413,235
| 신규 | +US$2432만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
11
Trane Technologies
TT
US$934억
| US$2263만 | 2.14% |
409,307
+157,187
| +62% | +US$884만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
12
Union Pacific
UNP
US$1787억
| US$2256만 | 2.13% |
288,496
+88,272
| +44% | +US$757만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
13
United Parcel Service
UPS
US$952억
| US$2228만 | 2.11% |
231,566
-42,934
| -16% | -US$439만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
14
Tapestry
TPR
US$259억
| US$1967만 | 1.86% |
600,944
+343
| +0.1% | +US$1.07만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
15
General Motors
GM
US$749억
| US$1944만 | 1.84% |
571,752
-368,240
| -39% | -US$1279만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
16
Sally Beauty Holdings
SBH
US$17.9억
| US$1562만 | 1.48% |
+560,183
| 신규 | +US$1406만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
FIT
17
상장폐지됨
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| US$1554만 | 1.47% |
+525,210
| 신규 | +US$1735만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
18
American Eagle Outfitters
AEO
US$36.3억
| US$1551만 | 1.47% |
1,000,379
+325
| +0% | +US$5.09천 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
19
Jack in the Box
JACK
US$2.71억
| US$1420만 | 1.34% |
+185,159
| 신규 | +US$1406만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
20
RH
RH
US$25.7억
| US$1196만 | 1.13% |
+150,528
| 신규 | +US$1397만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
21
콜옵션
General Motors
GM
US$749억
| US$1138만 | 1.08% |
334,600
-67,000
| -17% | -US$233만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
22
Domino's
DPZ
US$106억
| US$1116만 | 1.06% |
+100,282
| 신규 | +US$1074만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
23
콜옵션
Tapestry
TPR
US$259억
| US$1099만 | 1.04% |
335,800
+85,800
| +34% | +US$267만 |
2015 Q3
1분기
|
|
24
Advance Auto Parts
AAP
US$26.7억
| US$1075만 | 1.02% |
+71,395
| 신규 | +US$1240만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
25
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$211억
| US$1049만 | 0.99% |
+143,000
| 신규 | +US$1076만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Interval Partners의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Interval Partners 측은 US$10.6억 상당의 213개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.86억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Interval Partners 측은 2015년 4분기에 순신규 자금으로 US$1.44억 규모를 투입해 신규 포지션 71개를 개설하고 기존 보유 종목 44개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TJX Companies 주식으로, 1,064,082주를 보유했으며 가치는 US$3773만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 43%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Southwest Airlines 주식으로, 보유분을 추정 US$2607만 규모 줄였어요.
- Interval Partners의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 TJX Companies 주식으로, US$3773만 상당의 1,064,082주를 매수했어요.
- Interval Partners 측이 2015년 4분기에 Eaton 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4800만 규모예요.
- Interval Partners의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Southwest Airlines이며, 추정 감소액은 US$2607만예요.
- Interval Partners 측은 2015년 4분기에 lululemon athletica 보유분을 전량 매도해 추정 US$3039만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Interval Partners의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 36% 비중을 차지해요.
- Interval Partners 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 71개를 편입하고 69개를 청산했어요.
- Interval Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2016년 2월 16일에 제출된 Interval Partners의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.