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IP
Interval Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38.8억
회전율
54.92%
1년 추정 수익률
27.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.99%
1년 예상 수익률
+27.46%
3년 예상 수익률
+105.67%
5년 예상 수익률
+151.94%
10년 예상 수익률
+637.36%
AUM
US$27.7억
AUM 성장
+US$2.49억
(+9.9%)
자금 흐름
+US$5019만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.78%
보유액
359
신규
107
증가
73
축소
69
청산됨
101
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$5733만 |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$4461만 |
| 3 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$4209만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3543만 |
| 5 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$3386만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+US$4536만 |
| 2 |
Lamb Weston
LW
|
+US$3900만 |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+US$3485만 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$3324만 |
| 5 |
CSX Corp
CSX
|
+US$3195만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.23% |
| 2 | 임의소비재 | 21.06% |
| 3 | 산업재 | 19.74% |
| 4 | 금융 | 10.85% |
| 5 | 소재 | 9.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$2.77억 | 10.01% |
625,500
+160,500
| +35% | +US$6736만 |
2016 Q2
28개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$8304만 | 3% |
636,989
+502,012
| +372% | +US$5733만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669억
| US$8286만 | 2.99% |
224,300
-255,700
| -53% | -US$8608만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
|
4
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$8189만 | 2.96% |
1,563,000
+702,261
| +82% | +US$3543만 |
2023 Q1
1분기
|
|
5
Sherwin-Williams
SHW
US$849억
| US$8022만 | 2.9% |
302,135
+54,543
| +22% | +US$1284만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
|
6
Martin Marietta Materials
MLM
US$368억
| US$7265만 | 2.62% |
157,353
+85,860
| +120% | +US$3386만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
7
nVent Electric
NVT
US$187억
| US$7074만 | 2.55% |
1,368,992
+737,110
| +117% | +US$3273만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
8
Vulcan Materials
VMC
US$360억
| US$6596만 | 2.38% |
292,582
-23,710
| -7% | -US$454만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
|
9
Constellation Brands
STZ
US$245억
| US$4693만 | 1.69% |
+190,654
| 신규 | +US$4461만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
10
Ross Stores
ROST
US$758억
| US$4650만 | 1.68% |
414,666
+273,549
| +194% | +US$2876만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
11
Cummins
CMI
US$624억
| US$4637만 | 1.67% |
189,122
+69,792
| +58% | +US$1580만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
12
Las Vegas Sands
LVS
US$247억
| US$4495만 | 1.62% |
775,071
+377,558
| +95% | +US$2233만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
13
FedEx
FDX
US$748억
| US$4352만 | 1.57% |
175,555
-53,912
| -23% | -US$1234만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
|
14
Wynn Resorts
WYNN
US$85.5억
| US$4148만 | 1.5% |
+392,748
| 신규 | +US$4209만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
15
풋옵션
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$311억
| US$4075만 | 1.47% |
379,700
+279,700
| +280% | +US$2816만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
16
Crocs
CROX
US$71.7억
| US$3763만 | 1.36% |
334,687
+217,367
| +185% | +US$2590만 |
2023 Q1
1분기
|
|
17
Union Pacific
UNP
US$1808억
| US$3549만 | 1.28% |
173,456
+66,728
| +63% | +US$1326만 |
2023 Q1
1분기
|
|
18
Yum! Brands
YUM
US$427억
| US$3151만 | 1.14% |
227,436
+65,945
| +41% | +US$894만 |
2023 Q1
1분기
|
|
19
PPG Industries
PPG
US$270억
| US$3117만 | 1.13% |
210,165
-167,853
| -44% | -US$2343만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
20
풋옵션
Eaton
ETN
US$1395억
| US$2984만 | 1.08% |
148,400
+111,400
| +301% | +US$1959만 |
2023 Q1
1분기
|
|
21
GFL Environmental
GFL
US$183억
| US$2878만 | 1.04% |
741,641
+314,098
| +73% | +US$1141만 |
2023 Q1
1분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3895억
| US$2698만 | 0.97% |
+177,817
| 신규 | +US$2680만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
23
Aecom
ACM
US$90.2억
| US$2559만 | 0.92% |
302,130
-134,885
| -31% | -US$1106만 |
2019 Q3
15개 분기
|
|
24
Knight Transportation
KNX
US$101억
| US$2441만 | 0.88% |
439,275
+360,145
| +455% | +US$2010만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
|
25
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$2279만 | 0.82% |
174,800
+120,300
| +221% | +US$1374만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Interval Partners의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Interval Partners 측은 US$27.7억 상당의 359개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.2억에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Interval Partners의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 107개, 73개 증가, 69개 감소 및 101개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Constellation Brands 주식으로, 190,654주를 보유했으며 가치는 US$4693만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Teledyne Technologies 주식으로, 추정 금액은 US$4536만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 30%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 산업재 순이에요.
- Interval Partners의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Constellation Brands 주식으로, US$4693만 상당의 190,654주를 매수했어요.
- Interval Partners 측이 2023년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5733만 규모예요.
- Interval Partners의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Teledyne Technologies이며, 추정 감소액은 US$4536만예요.
- Interval Partners 측은 2023년 2분기에 Estee Lauder 보유분을 전량 매도해 추정 US$3485만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Interval Partners의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$27.7억 중 33% 비중을 차지해요.
- Interval Partners 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 107개를 편입하고 101개를 청산했어요.
- Interval Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$27.7억에 이르렀어요.
2023년 8월 14일에 제출된 Interval Partners의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.