에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
IP
Interval Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38.8억
회전율
54.92%
1년 추정 수익률
27.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.21%
1년 예상 수익률
+27.46%
3년 예상 수익률
+105.67%
5년 예상 수익률
+151.94%
10년 예상 수익률
+637.36%
AUM
US$22.9억
AUM 성장
+US$2.3억
(+11%)
자금 흐름
-US$9026만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.52%
보유액
259
신규
86
증가
50
축소
56
청산됨
65
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$4750만 |
| 2 |
Estee Lauder
EL
|
+US$4687만 |
| 3 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$3858만 |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$3788만 |
| 5 |
The Gap Inc
GAP
|
+US$3051만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$6076만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$5190만 |
| 3 |
Dover
DOV
|
+US$4944만 |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$4903만 |
| 5 |
SWFT
Swift Transportation Company
SWFT
|
+US$4726만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.91% |
| 2 | 금융 | 19.34% |
| 3 | 산업재 | 16.18% |
| 4 | 임의소비재 | 15.5% |
| 5 | 필수소비재 | 6.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$2.15억 | 9.4% |
890,000
+420,000
| +89% | +US$1.01억 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Stanley Black & Decker
SWK
US$144억
| US$5656만 | 2.47% |
401,870
+276,170
| +220% | +US$3788만 |
2017 Q1
1분기
|
|
3
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793억
| US$5144만 | 2.25% |
365,000
-350,000
| -49% | -US$4844만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
4
United Parcel Service
UPS
US$847억
| US$4915만 | 2.15% |
+444,410
| 신규 | +US$4750만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Estee Lauder
EL
US$376억
| US$4903만 | 2.14% |
+510,803
| 신규 | +US$4687만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
6
The Gap Inc
GAP
US$79.7억
| US$4802만 | 2.1% |
2,183,657
+1,282,001
| +142% | +US$3051만 |
2017 Q1
1분기
|
|
7
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$4615만 | 2.02% |
893,530
+515,831
| +137% | +US$2822만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Vulcan Materials
VMC
US$343억
| US$4272만 | 1.87% |
337,242
+307,242
| +1,024% | +US$3858만 |
2017 Q1
1분기
|
|
9
Cintas
CTAS
US$874억
| US$3789만 | 1.66% |
1,202,480
+741,180
| +161% | +US$2306만 |
2017 Q1
1분기
|
|
10
PVH
PVH
US$38.6억
| US$3383만 | 1.48% |
295,473
+79,799
| +37% | +US$827만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
11
콜옵션
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$3282만 | 1.43% |
+550,000
| 신규 | +US$2864만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
12
Lamb Weston
LW
US$73.2억
| US$3234만 | 1.41% |
734,455
+281,791
| +62% | +US$1238만 |
2017 Q1
1분기
|
|
13
콜옵션
Advance Auto Parts
AAP
US$26.9억
| US$2915만 | 1.27% |
+250,000
| 신규 | +US$3432만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
14
콜옵션
Target
TGT
US$692억
| US$2913만 | 1.27% |
+557,000
| 신규 | +US$3043만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
15
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$2902만 | 1.27% |
+120,000
| 신규 | +US$2876만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
16
콜옵션
Somnigroup International
SGI
US$145억
| US$2803만 | 1.22% |
2,100,000
+1,030,000
| +96% | +US$1214만 |
2017 Q1
1분기
|
|
17
Fifth Third Bancorp
FITB
US$479억
| US$2737만 | 1.2% |
1,054,286
+539,552
| +105% | +US$1334만 |
2017 Q1
1분기
|
|
18
Emerson Electric
EMR
US$910억
| US$2710만 | 1.18% |
454,627
+404,627
| +809% | +US$2399만 |
2017 Q1
1분기
|
|
19
Lennar Class A
LEN
US$185억
| US$2545만 | 1.11% |
501,404
+290,336
| +138% | +US$1429만 |
2017 Q1
1분기
|
|
20
상장폐지됨
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$2541만 | 1.11% |
907,654
+235,949
| +35% | +US$614만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
21
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$774억
| US$2373만 | 1.04% |
+737,855
| 신규 | +US$2288만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
22
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$367억
| US$2210만 | 0.97% |
337,034
+211,834
| +169% | +US$1320만 |
2017 Q1
1분기
|
|
23
콜옵션
FedEx
FDX
US$706억
| US$2173만 | 0.95% |
+100,000
| 신규 | +US$1974만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
24
Home Depot
HD
US$3134억
| US$2148만 | 0.94% |
+140,000
| 신규 | +US$2147만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
25
US Foods
USFD
US$221억
| US$2111만 | 0.92% |
+775,557
| 신규 | +US$2207만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Interval Partners의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Interval Partners 측은 US$22.9억 상당의 259개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.6억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Interval Partners 측은 2017년 2분기에 순 US$9026만 규모를 회수했으며, 65개 포지션을 청산하고 56개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 McDonald's 주식으로, 추정 US$5190만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Interval Partners 측은 United Parcel Service에 US$4915만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Interval Partners의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 United Parcel Service 주식으로, US$4915만 상당의 444,410주를 매수했어요.
- Interval Partners 측이 2017년 2분기에 Vulcan Materials 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3858만 규모예요.
- Interval Partners의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sherwin-Williams이며, 추정 감소액은 US$6076만예요.
- Interval Partners 측은 2017년 2분기에 McDonald's 보유분을 전량 매도해 추정 US$5190만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Interval Partners의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.9억 중 28% 비중을 차지해요.
- Interval Partners 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 86개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Interval Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$22.9억에 이르렀어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Interval Partners의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.