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IP
Interval Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38.8억
회전율
54.92%
1년 추정 수익률
27.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.87%
1년 예상 수익률
+27.46%
3년 예상 수익률
+105.67%
5년 예상 수익률
+151.94%
10년 예상 수익률
+637.36%
AUM
US$45.9억
AUM 성장
+US$10.2억
(+29%)
자금 흐름
+US$8.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
18.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.53%
보유액
469
신규
187
증가
85
축소
83
청산됨
114
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+US$1.56억 |
| 2 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$9058만 |
| 3 |
US Foods
USFD
|
+US$7738만 |
| 4 |
C.H. Robinson
CHRW
|
+US$7482만 |
| 5 |
Knight Transportation
KNX
|
+US$6257만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$9010만 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$8374만 |
| 3 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$5882만 |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+US$4971만 |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$4688만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 26.5% |
| 2 | 기타 | 25.6% |
| 3 | 임의소비재 | 15.67% |
| 4 | 금융 | 13.25% |
| 5 | 필수소비재 | 5.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$2.59억 | 5.66% |
4,768
+768
| +19% | +US$40.2만 |
2016 Q2
32개 분기
|
|
|
2
CSX Corp
CSX
US$959억
| US$1.71억 | 3.73% |
5,118,751
+4,579,344
| +849% | +US$1.56억 |
2024 Q1
1분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1.24억 | 2.7% |
640,477
+239,374
| +60% | +US$4397만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
4
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$1.15억 | 2.5% |
2,394
+1,294
| +118% | +US$58.2만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
5
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$1.12억 | 2.44% |
5,526
+4,226
| +325% | +US$85.4만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
6
Dover
DOV
US$279억
| US$1.05억 | 2.29% |
583,075
+305,436
| +110% | +US$5469만 |
2024 Q1
1분기
|
|
7
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1.02억 | 2.22% |
+2,021
| 신규 | +US$98.2만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
8
US Foods
USFD
US$233억
| US$9891만 | 2.16% |
1,866,842
+1,470,630
| +371% | +US$7738만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
9
Rockwell Automation
ROK
US$447억
| US$9240만 | 2.01% |
+335,656
| 신규 | +US$9058만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
10
Vulcan Materials
VMC
US$358억
| US$8341만 | 1.82% |
335,415
+62,043
| +23% | +US$1603만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
|
11
C.H. Robinson
CHRW
US$156억
| US$8258만 | 1.8% |
+937,146
| 신규 | +US$7482만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
12
Pentair
PNR
US$109억
| US$7331만 | 1.6% |
956,117
+710,253
| +289% | +US$5722만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
13
nVent Electric
NVT
US$185억
| US$6583만 | 1.43% |
859,313
+593,230
| +223% | +US$4605만 |
2020 Q3
15개 분기
|
|
|
14
Knight Transportation
KNX
US$104억
| US$6455만 | 1.41% |
1,293,011
+1,278,011
| +8,520% | +US$6257만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
15
FedEx
FDX
US$759억
| US$5730만 | 1.25% |
191,088
+153,497
| +408% | +US$4015만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
16
Deckers Outdoor
DECK
US$116억
| US$5038만 | 1.1% |
+312,258
| 신규 | +US$4804만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
17
Bath & Body Works
BBWI
US$43.1억
| US$5001만 | 1.09% |
1,280,593
+892,488
| +230% | +US$4097만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
18
Eaton
ETN
US$1371억
| US$4757만 | 1.04% |
151,716
+68,518
| +82% | +US$2212만 |
2024 Q1
1분기
|
|
19
Wynn Resorts
WYNN
US$87.6억
| US$4746만 | 1.03% |
530,334
+129,423
| +32% | +US$1243만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
20
Regal Rexnord
RRX
US$117억
| US$4598만 | 1% |
340,002
+264,641
| +351% | +US$4117만 |
2024 Q1
1분기
|
|
21
Johnson Controls International
JCI
US$844억
| US$4498만 | 0.98% |
676,676
+580,212
| +601% | +US$3906만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
22
Flowserve
FLS
US$105억
| US$4459만 | 0.97% |
927,087
+348,107
| +60% | +US$1667만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
23
Uber
UBER
US$1423억
| US$4351만 | 0.95% |
+598,685
| 신규 | +US$4161만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
24
Axalta
AXTA
US$78.3억
| US$4186만 | 0.91% |
1,224,961
+1,074,961
| +717% | +US$3675만 |
2024 Q1
1분기
|
|
25
Sherwin-Williams
SHW
US$845억
| US$4116만 | 0.9% |
137,931
+63,238
| +85% | +US$1956만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
LFCM
Interval Partners의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Interval Partners 측은 US$45.9억 상당의 469개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.7억에서 29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Interval Partners 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$8.31억 규모를 투입해 신규 포지션 187개를 개설하고 기존 보유 종목 85개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rockwell Automation 주식으로, 335,656주를 보유했으며 가치는 US$9240만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 United Airlines 주식으로, 보유분을 추정 US$8374만 규모 줄였어요.
- Interval Partners의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Rockwell Automation 주식으로, US$9240만 상당의 335,656주를 매수했어요.
- Interval Partners 측이 2024년 2분기에 CSX Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.56억 규모예요.
- Interval Partners의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 United Airlines이며, 추정 감소액은 US$8374만예요.
- Interval Partners 측은 2024년 2분기에 United Parcel Service 보유분을 전량 매도해 추정 US$9010만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Interval Partners의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$45.9억 중 28% 비중을 차지해요.
- Interval Partners 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 187개를 편입하고 114개를 청산했어요.
- Interval Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 29% 상승해 US$45.9억에 이르렀어요.
2024년 8월 14일에 제출된 Interval Partners의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.