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IP
Interval Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38.8억
회전율
54.92%
1년 추정 수익률
27.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.97%
1년 예상 수익률
+27.46%
3년 예상 수익률
+105.67%
5년 예상 수익률
+151.94%
10년 예상 수익률
+637.36%
AUM
US$24억
AUM 성장
+US$2.05억
(+9.4%)
자금 흐름
-US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.09%
보유액
258
신규
92
증가
34
축소
45
청산됨
87
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Trinity Industries
TRN
|
+US$3727만 |
| 2 |
Ralph Lauren
RL
|
+US$3560만 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$3478만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$3306만 |
| 5 |
United Airlines
UAL
|
+US$2963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$5085만 |
| 2 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$4804만 |
| 3 |
PVH
PVH
|
+US$4608만 |
| 4 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$4198만 |
| 5 |
Lamb Weston
LW
|
+US$3818만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.95% |
| 2 | 금융 | 17.99% |
| 3 | 산업재 | 15.41% |
| 4 | 임의소비재 | 12.18% |
| 5 | 소재 | 6.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
| US$1.24억 | 5.17% |
465,000
+55,000
| +13% | +US$1430만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
2
Vulcan Materials
VMC
US$343억
| US$8669만 | 3.61% |
675,319
+76,452
| +13% | +US$934만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
3
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$755억
| US$5946만 | 2.48% |
390,000
-180,000
| -32% | -US$2704만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
4
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2581억
| US$5759만 | 2.4% |
+3,000,000
| 신규 | +US$5777만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Trinity Industries
TRN
US$20.4억
| US$4767만 | 1.99% |
1,767,573
+1,494,200
| +547% | +US$3727만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
6
풋옵션
Kroger
KR
US$384억
| US$4740만 | 1.98% |
+1,726,700
| 신규 | +US$4021만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
7
Stanley Black & Decker
SWK
US$152억
| US$4658만 | 1.94% |
274,480
-193,227
| -41% | -US$3163만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
8
콜옵션
Lowe's Companies
LOW
US$1113억
| US$4647만 | 1.94% |
500,000
+140,000
| +39% | +US$1157만 |
2017 Q3
1분기
|
|
9
AutoZone
AZO
US$508억
| US$4340만 | 1.81% |
61,011
+30,995
| +103% | +US$1981만 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
10
콜옵션
Netflix
NFLX
US$2581억
| US$4275만 | 1.78% |
2,227,000
+977,000
| +78% | +US$1881만 |
2017 Q3
1분기
|
|
11
Southwest Airlines
LUV
US$213억
| US$4008만 | 1.67% |
612,442
+212,442
| +53% | +US$1249만 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
12
Ralph Lauren
RL
US$232억
| US$3998만 | 1.67% |
+385,555
| 신규 | +US$3560만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
13
Netflix
NFLX
US$2581억
| US$3839만 | 1.6% |
2,000,000
-9,750
| -0.5% | -US$18.8만 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
14
FedEx
FDX
US$721억
| US$3795만 | 1.58% |
+152,084
| 신규 | +US$3478만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
15
풋옵션
Home Depot
HD
US$3168억
| US$3791만 | 1.58% |
200,000
-62,400
| -24% | -US$1077만 |
2017 Q3
1분기
|
|
16
콜옵션
United Parcel Service
UPS
US$899억
| US$3735만 | 1.56% |
+313,500
| 신규 | +US$3684만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
17
풋옵션
Macy's
M
US$62억
| US$3731만 | 1.55% |
+1,481,300
| 신규 | +US$3250만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
18
XPO
XPO
US$213억
| US$3724만 | 1.55% |
1,175,545
-341,405
| -23% | -US$873만 |
2017 Q3
1분기
|
|
19
풋옵션
Costco
COST
US$4355억
| US$3624만 | 1.51% |
+194,700
| 신규 | +US$3361만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
20
콜옵션
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$3572만 | 1.49% |
+340,000
| 신규 | +US$3779만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
21
Dollar Tree
DLTR
US$239억
| US$3519만 | 1.47% |
327,932
-343,351
| -51% | -US$3355만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
22
US Foods
USFD
US$221억
| US$3429만 | 1.43% |
1,073,881
+749,209
| +231% | +US$2122만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
23
McDonald's
MCD
US$1773억
| US$3389만 | 1.41% |
+196,892
| 신규 | +US$3306만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
24
United Airlines
UAL
US$336억
| US$3204만 | 1.34% |
+475,344
| 신규 | +US$2963만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Primo Water Corporation
PRMW
| US$3192만 | 1.33% |
1,916,136
-134,933
| -7% | -US$217만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Interval Partners의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Interval Partners 측은 US$24억 상당의 258개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.9억에서 9.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Interval Partners 측은 2017년 4분기에 순 US$2.49억 규모를 회수했으며, 87개 포지션을 청산하고 45개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Norwegian Cruise Line 주식으로, 추정 US$4804만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Interval Partners 측은 Ralph Lauren에 US$3998만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Interval Partners의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Ralph Lauren 주식으로, US$3998만 상당의 385,555주를 매수했어요.
- Interval Partners 측이 2017년 4분기에 Trinity Industries 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3727만 규모예요.
- Interval Partners의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Sherwin-Williams이며, 추정 감소액은 US$5085만예요.
- Interval Partners 측은 2017년 4분기에 Norwegian Cruise Line 보유분을 전량 매도해 추정 US$4804만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Interval Partners의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24억 중 25% 비중을 차지해요.
- Interval Partners 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 92개를 편입하고 87개를 청산했어요.
- Interval Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.4% 상승해 US$24억에 이르렀어요.
2018년 2월 14일에 제출된 Interval Partners의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.