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IP
Interval Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38.8억
회전율
54.92%
1년 추정 수익률
27.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.3%
1년 예상 수익률
+27.46%
3년 예상 수익률
+105.67%
5년 예상 수익률
+151.94%
10년 예상 수익률
+637.36%
AUM
US$19.3억
AUM 성장
-US$1.21억
(-5.9%)
자금 흐름
+US$2.88억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.27%
보유액
361
신규
99
증가
88
축소
69
청산됨
104
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Knight Transportation
KNX
|
+US$4630만 |
| 2 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$4136만 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$3847만 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$3422만 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$3241만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$2851만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2821만 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$2695만 |
| 4 |
Snap-on
SNA
|
+US$2682만 |
| 5 |
Texas Roadhouse
TXRH
|
+US$1902만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.12% |
| 2 | 금융 | 25.69% |
| 3 | 산업재 | 21.25% |
| 4 | 정보기술 | 8.43% |
| 5 | 임의소비재 | 7.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Teledyne Technologies
TDY
US$298억
| US$6081만 | 3.14% |
162,105
+52,607
| +48% | +US$2193만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
2
nVent Electric
NVT
US$185억
| US$4666만 | 2.41% |
1,489,306
+76,137
| +5% | +US$260만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
|
3
Knight Transportation
KNX
US$100억
| US$4530만 | 2.34% |
+978,705
| 신규 | +US$4630만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
4
Sherwin-Williams
SHW
US$865억
| US$4109만 | 2.12% |
183,513
+61,552
| +50% | +US$1579만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
5
FedEx
FDX
US$747억
| US$4087만 | 2.11% |
+180,267
| 신규 | +US$3847만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Dollar Tree
DLTR
US$257억
| US$4068만 | 2.1% |
+261,000
| 신규 | +US$4136만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
7
콜옵션
Colgate-Palmolive
CL
US$779억
| US$4007만 | 2.07% |
+500,000
| 신규 | +US$3910만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Estee Lauder
EL
US$410억
| US$3436만 | 1.78% |
+134,900
| 신규 | +US$3422만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
9
ServiceNow
NOW
US$1067억
| US$3234만 | 1.67% |
+340,000
| 신규 | +US$3241만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
10
WESCO International
WCC
US$154억
| US$2912만 | 1.51% |
271,908
+208,384
| +328% | +US$2568만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
11
Wells Fargo
WFC
US$2566억
| US$2900만 | 1.5% |
740,294
+543,180
| +276% | +US$2384만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
12
AutoZone
AZO
US$523억
| US$2772만 | 1.43% |
+12,900
| 신규 | +US$2653만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
13
Lamb Weston
LW
US$78.8억
| US$2681만 | 1.39% |
375,144
+53,241
| +17% | +US$352만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
14
콜옵션
Wynn Resorts
WYNN
US$89.3억
| US$2564만 | 1.33% |
+450,000
| 신규 | +US$2974만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
15
콜옵션
Starbucks
SBUX
US$1248억
| US$2483만 | 1.28% |
325,000
+226,400
| +230% | +US$1739만 |
2022 Q1
1분기
|
|
16
Emerson Electric
EMR
US$946억
| US$2482만 | 1.28% |
311,976
-29,446
| -9% | -US$260만 |
2022 Q1
1분기
|
|
17
콜옵션
Las Vegas Sands
LVS
US$260억
| US$2435만 | 1.26% |
+725,000
| 신규 | +US$2508만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
18
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$2365만 | 1.22% |
62,700
-217,300
| -78% | -US$8902만 |
2016 Q2
24개 분기
|
|
|
19
콜옵션
Dollar Tree
DLTR
US$257억
| US$2338만 | 1.21% |
+150,000
| 신규 | +US$2377만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
20
Chubb
CB
US$1389억
| US$2289만 | 1.18% |
116,433
+17,988
| +18% | +US$371만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
21
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
US$44억
| US$2278만 | 1.18% |
432,852
+267,809
| +162% | +US$1436만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
|
22
Starbucks
SBUX
US$1248억
| US$2177만 | 1.13% |
285,000
+155,469
| +120% | +US$1194만 |
2022 Q1
1분기
|
|
23
Nike
NKE
US$592억
| US$2156만 | 1.11% |
+211,000
| 신규 | +US$2495만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
24
Everest Group
EG
US$153억
| US$2088만 | 1.08% |
74,486
+16,081
| +28% | +US$455만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
25
Huntington Bancshares
HBAN
US$321억
| US$2077만 | 1.07% |
1,726,707
+737,764
| +75% | +US$979만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Interval Partners의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Interval Partners의 보유 포지션은 361개, 총액은 US$19.3억였으며 전 분기 US$20.5억보다 5.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Interval Partners 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.88억 규모를 투입해 신규 포지션 99개를 개설하고 기존 보유 종목 88개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Knight Transportation 주식으로, 978,705주를 보유했으며 가치는 US$4530만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 27% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Microsoft 주식으로, 보유분을 추정 US$1827만 규모 줄였어요.
- Interval Partners의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Knight Transportation 주식으로, US$4530만 상당의 978,705주를 매수했어요.
- Interval Partners 측이 2022년 2분기에 WESCO International 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2568만 규모예요.
- Interval Partners의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$1827만예요.
- Interval Partners 측은 2022년 2분기에 Southwest Airlines 보유분을 전량 매도해 추정 US$2851만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Interval Partners의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.3억 중 21% 비중을 차지해요.
- Interval Partners 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 99개를 편입하고 104개를 청산했어요.
- Interval Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.9% 하락해 US$19.3억 규모가 됐어요.
2022년 8월 15일에 제출된 Interval Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.