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Interval Partners Portfolio-Positionen

AUM 3,88 Mrd. $ Umschlag 54,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+151,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+637,36 %
AUM
1,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
-121 Mio. $
Kapitalfluss
+288 Mio. $
Kapitalfluss %
14,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,27 %
Position
361
Neu
99
Aufgestockt
88
Reduziert
69
Geschlossen
104
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KNX-Symbol
Knight Transportation
KNX
+46,3 Mio. $
2
DLTR-Symbol
Dollar Tree
DLTR
+41,4 Mio. $
3
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+38,5 Mio. $
4
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+34,2 Mio. $
5
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+32,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+28,5 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+28,2 Mio. $
3
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+26,9 Mio. $
4
SNA-Symbol
Snap-on
SNA
+26,8 Mio. $
5
TXRH-Symbol
Texas Roadhouse
TXRH
+19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,12 %
2 Finanzwesen 25,69 %
3 Industrie 21,25 %
4 Technologie 8,43 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TDY-Symbol
1
Teledyne Technologies
TDY
31,4 Mrd. $
60,8 Mio. $ 3,14 %
162.105
+52.607
+48 % +21,9 Mio. $
2020 Q1
9 Quartale
NVT-Symbol
2
nVent Electric
NVT
22,4 Mrd. $
46,7 Mio. $ 2,41 %
1.489.306
+76.137
+5 % +2,6 Mio. $
2020 Q3
7 Quartale
KNX-Symbol
3
Knight Transportation
KNX
10 Mrd. $
45,3 Mio. $ 2,34 %
+978.705
Neu +46,3 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
SHW-Symbol
4
Sherwin-Williams
SHW
79,7 Mrd. $
41,1 Mio. $ 2,12 %
183.513
+61.552
+50 % +15,8 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
FDX-Symbol
5
FedEx
FDX
72,1 Mrd. $
40,9 Mio. $ 2,11 %
+180.267
Neu +38,5 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
DLTR-Symbol
6
Dollar Tree
DLTR
24,8 Mrd. $
40,7 Mio. $ 2,1 %
+261.000
Neu +41,4 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
CL-Symbol
7
CALL
Colgate-Palmolive
CL
74,3 Mrd. $
40,1 Mio. $ 2,07 %
+500.000
Neu +39,1 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
EL-Symbol
8
Estee Lauder
EL
39,4 Mrd. $
34,4 Mio. $ 1,78 %
+134.900
Neu +34,2 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
NOW-Symbol
9
ServiceNow
NOW
114 Mrd. $
32,3 Mio. $ 1,67 %
+340.000
Neu +32,4 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
WCC-Symbol
10
WESCO International
WCC
17,9 Mrd. $
29,1 Mio. $ 1,51 %
271.908
+208.384
+328 % +25,7 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
WFC-Symbol
11
Wells Fargo
WFC
255 Mrd. $
29 Mio. $ 1,5 %
740.294
+543.180
+276 % +23,8 Mio. $
2020 Q1
9 Quartale
AZO-Symbol
12
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
27,7 Mio. $ 1,43 %
+12.900
Neu +26,5 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
LW-Symbol
13
Lamb Weston
LW
7,34 Mrd. $
26,8 Mio. $ 1,39 %
375.144
+53.241
+17 % +3,52 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
WYNN-Symbol
14
CALL
Wynn Resorts
WYNN
7,64 Mrd. $
25,6 Mio. $ 1,33 %
+450.000
Neu +29,7 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
SBUX-Symbol
15
CALL
Starbucks
SBUX
120 Mrd. $
24,8 Mio. $ 1,28 %
325.000
+226.400
+230 % +17,4 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
EMR-Symbol
16
Emerson Electric
EMR
95,2 Mrd. $
24,8 Mio. $ 1,28 %
311.976
-29.446
-9 % -2,6 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
LVS-Symbol
17
CALL
Las Vegas Sands
LVS
24 Mrd. $
24,4 Mio. $ 1,26 %
+725.000
Neu +25,1 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
18
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
816 Mrd. $
23,7 Mio. $ 1,22 %
62.700
-217.300
-78 % -89 Mio. $
2016 Q2
24 Quartale
DLTR-Symbol
19
CALL
Dollar Tree
DLTR
24,8 Mrd. $
23,4 Mio. $ 1,21 %
+150.000
Neu +23,8 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
CB-Symbol
20
Chubb
CB
138 Mrd. $
22,9 Mio. $ 1,18 %
116.433
+17.988
+18 % +3,71 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
TCBI-Symbol
21
Texas Capital Bancshares
TCBI
4,46 Mrd. $
22,8 Mio. $ 1,18 %
432.852
+267.809
+162 % +14,4 Mio. $
2021 Q2
4 Quartale
SBUX-Symbol
22
Starbucks
SBUX
120 Mrd. $
21,8 Mio. $ 1,13 %
285.000
+155.469
+120 % +11,9 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
NKE-Symbol
23
Nike
NKE
57,1 Mrd. $
21,6 Mio. $ 1,11 %
+211.000
Neu +25 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
EG-Symbol
24
Everest Group
EG
15 Mrd. $
20,9 Mio. $ 1,08 %
74.486
+16.081
+28 % +4,55 Mio. $
2021 Q2
4 Quartale
HBAN-Symbol
25
Huntington Bancshares
HBAN
32,2 Mrd. $
20,8 Mio. $ 1,07 %
1.726.707
+737.764
+75 % +9,8 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Interval Partners für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Interval Partners 361 Positionen im Wert von 1,93 Mrd. $, ein Rückgang um 5,9 % gegenüber 2,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Interval Partners investierte 288 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 99 neue Positionen und stockte 88 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Knight Transportation: 978.705 Aktien im Wert von 45,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Microsoft; sie wurde auf 18,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Interval Partners im Q2 2022 war Knight Transportation: 978.705 Aktien im Wert von 45,3 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in WESCO International in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Interval Partners im Q2 2022 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 18,3 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in Southwest Airlines im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 28,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Interval Partners machen im Q2 2022 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,93 Mrd. $ aus.
  • Interval Partners eröffnete 99 neue Positionen und schloss 104 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Interval Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 1,93 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Interval Partners für Q2 2022 am 15. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .