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Interval Partners Portfolio-Positionen

AUM 3,88 Mrd. $ Umschlag 54,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+151,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+637,36 %
AUM
2,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
+35,3 Mio. $
Kapitalfluss
-136 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,13 %
Position
279
Neu
91
Aufgestockt
61
Reduziert
42
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+53,5 Mio. $
2
DLTR-Symbol
Dollar Tree
DLTR
+41,3 Mio. $
3
SUM-Symbol
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
+28,3 Mio. $
4
KSU
Kansas City Southern
KSU
+27,9 Mio. $
5
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+27,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+79,6 Mio. $
2
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+79,4 Mio. $
3
MAS-Symbol
Masco
MAS
+65,5 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+49,6 Mio. $
5
NCLH-Symbol
Norwegian Cruise Line
NCLH
+44,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,04 %
2 Finanzwesen 20,73 %
3 Industrie 16,31 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 13,84 %
5 Basiskonsumgüter 6,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
151 Mio. $ 5,92 %
510.000
+73.900
+17 % +21,8 Mio. $
2016 Q2
13 Quartale
VMC-Symbol
2
Vulcan Materials
VMC
36 Mrd. $
71,5 Mio. $ 2,79 %
472.590
-55.468
-11 % -7,83 Mio. $
2017 Q1
10 Quartale
KSU
3
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
67,7 Mio. $ 2,64 %
508.665
+223.665
+78 % +27,9 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
HLT-Symbol
4
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
82,9 Mrd. $
63,6 Mio. $ 2,48 %
682.685
+228.882
+50 % +21,7 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
IWM-Symbol
5
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,3 Mrd. $
63,6 Mio. $ 2,48 %
420.000
+360.000
+600 % +55 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
QQQ-Symbol
6
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
58,5 Mio. $ 2,29 %
310.000
-187.700
-38 % -35,6 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
EMR-Symbol
7
Emerson Electric
EMR
91,6 Mrd. $
56,9 Mio. $ 2,23 %
+851.624
Neu +53,5 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
DLTR-Symbol
8
Dollar Tree
DLTR
26,5 Mrd. $
56,5 Mio. $ 2,21 %
495.135
+395.135
+395 % +41,3 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
RCL-Symbol
9
CALL
Royal Caribbean
RCL
86,1 Mrd. $
54,2 Mio. $ 2,12 %
+500.000
Neu +55,1 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
BABA-Symbol
10
CALL
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
50,2 Mio. $ 1,96 %
+300.000
Neu +51,6 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
11
CALL
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
47,7 Mio. $ 1,87 %
+550.000
Neu +51 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
46 Mio. $ 1,8 %
330.750
+77.873
+31 % +10,7 Mio. $
2018 Q1
6 Quartale
PRMW-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Primo Water Corporation
PRMW
42,8 Mio. $ 1,67 %
3.429.386
+336.624
+11 % +4,29 Mio. $
2017 Q2
9 Quartale
PII-Symbol
14
CALL
Polaris
PII
3,68 Mrd. $
40,2 Mio. $ 1,57 %
456.600
-12.700
-3 % -1,1 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
PII-Symbol
15
Polaris
PII
3,68 Mrd. $
35,8 Mio. $ 1,4 %
406.208
-91.215
-18 % -7,91 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
HON-Symbol
16
Honeywell
HON
70,9 Mrd. $
33,8 Mio. $ 1,32 %
212.200
+3.757
+2 % +597.569 $
2018 Q2
5 Quartale
CMI-Symbol
17
Put
Cummins
CMI
62,4 Mrd. $
32,5 Mio. $ 1,27 %
+200.000
Neu +32 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
SUM-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
31,3 Mio. $ 1,22 %
+1.433.020
Neu +28,3 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
KEY-Symbol
19
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
30,9 Mio. $ 1,21 %
1.729.529
+284.729
+20 % +4,93 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
FITB-Symbol
20
Fifth Third Bancorp
FITB
48,7 Mrd. $
30,7 Mio. $ 1,2 %
1.122.661
-70.380
-6 % -1,93 Mio. $
2017 Q1
10 Quartale
LOW-Symbol
21
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
28,9 Mio. $ 1,13 %
+262.615
Neu +27,7 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
PFGC-Symbol
22
Performance Food Group
PFGC
17,3 Mrd. $
28,3 Mio. $ 1,11 %
615.935
-104.100
-14 % -4,63 Mio. $
2018 Q3
4 Quartale
MSFT-Symbol
23
CALL
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
27,8 Mio. $ 1,09 %
+200.000
Neu +27,5 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
SHW-Symbol
24
Sherwin-Williams
SHW
84,9 Mrd. $
27,5 Mio. $ 1,07 %
+150.000
Neu +25,5 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
CSX-Symbol
25
CSX Corp
CSX
96,6 Mrd. $
27,5 Mio. $ 1,07 %
+1.189.491
Neu +27,7 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Interval Partners für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Interval Partners 279 Positionen im Wert von 2,56 Mrd. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 2,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Interval Partners zog im Q3 2019 netto 136 Mio. $ ab, schloss 85 Positionen und reduzierte 42 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war United Airlines – eine Position im geschätzten Wert von 79,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Interval Partners eine neue Position in Emerson Electric im Wert von 56,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Interval Partners im Q3 2019 war Emerson Electric: 851.624 Aktien im Wert von 56,9 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in Dollar Tree in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Interval Partners im Q3 2019 entfiel auf Masco und belief sich schätzungsweise auf 65,5 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in United Airlines im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 79,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Interval Partners machen im Q3 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,56 Mrd. $ aus.
  • Interval Partners eröffnete 91 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Interval Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 2,56 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Interval Partners für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .