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Interval Partners Portfolio-Positionen

AUM 3,88 Mrd. $ Umschlag 54,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+151,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+637,36 %
AUM
1,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+101 Mio. $
Kapitalfluss
+71,1 Mio. $
Kapitalfluss %
6,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,36 %
Position
214
Neu
70
Aufgestockt
44
Reduziert
30
Geschlossen
70
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HD-Symbol
Home Depot
HD
+32,5 Mio. $
2
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+31,9 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+30,7 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+29,5 Mio. $
5
MGA-Symbol
Magna International
MGA
+25,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+37,7 Mio. $
2
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+37,3 Mio. $
3
SAVE-Symbol
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+35,3 Mio. $
4
KATE
Kate Spade & Company
KATE
+30 Mio. $
5
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+29,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 28,56 %
2 Finanzwesen 22,09 %
3 Industrie 21,99 %
4 Sonstiges 20,83 %
5 Kommunikationsdienste 2,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LVS-Symbol
1
CALL
Las Vegas Sands
LVS
23 Mrd. $
39,7 Mio. $ 3,42 %
+767.500
Neu +35,1 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
ROK-Symbol
2
CALL
Rockwell Automation
ROK
47,5 Mrd. $
38,6 Mio. $ 3,33 %
339.500
+264.500
+353 % +26,8 Mio. $
2015 Q1
4 Quartale
FDX-Symbol
3
FedEx
FDX
70,8 Mrd. $
37,3 Mio. $ 3,22 %
+229.387
Neu +31,9 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
TT-Symbol
4
Trane Technologies
TT
98,9 Mrd. $
37,1 Mio. $ 3,2 %
598.101
+188.794
+46 % +10,3 Mio. $
2014 Q3
6 Quartale
HD-Symbol
5
Home Depot
HD
318 Mrd. $
34,8 Mio. $ 3 %
+260.970
Neu +32,5 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
IWM-Symbol
6
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
34,3 Mio. $ 2,96 %
310.000
-27.500
-8 % -2,85 Mio. $
2013 Q4
9 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
32,1 Mio. $ 2,77 %
+1.080.000
Neu +30,7 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,94 Bio. $
30,5 Mio. $ 2,63 %
+800.000
Neu +29,5 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
MGA-Symbol
9
Magna International
MGA
17,1 Mrd. $
29 Mio. $ 2,51 %
+675.853
Neu +25,1 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
PVH-Symbol
10
PVH
PVH
3,92 Mrd. $
26,8 Mio. $ 2,31 %
+270.392
Neu +21,3 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
TPR-Symbol
11
Tapestry
TPR
22,1 Mrd. $
26,1 Mio. $ 2,25 %
650.000
+49.056
+8 % +1,78 Mio. $
2013 Q4
9 Quartale
CRI-Symbol
12
Carter's
CRI
1,19 Mrd. $
25,6 Mio. $ 2,21 %
+242.772
Neu +23,3 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
SWK-Symbol
13
Stanley Black & Decker
SWK
15 Mrd. $
25,4 Mio. $ 2,19 %
+241.730
Neu +23,5 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
M-Symbol
14
Macy's
M
6,27 Mrd. $
24,2 Mio. $ 2,09 %
+550.000
Neu +22,7 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
ETN-Symbol
15
Eaton
ETN
143 Mrd. $
23,8 Mio. $ 2,05 %
379.996
-529.964
-58 % -29,3 Mio. $
2014 Q3
6 Quartale
SPY-Symbol
16
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
811 Mrd. $
21,4 Mio. $ 1,85 %
+104.300
Neu +20,4 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
WSM-Symbol
17
Williams-Sonoma
WSM
29,7 Mrd. $
21,1 Mio. $ 1,82 %
+770.000
Neu +20,9 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
SHW-Symbol
18
Sherwin-Williams
SHW
82,5 Mrd. $
18,8 Mio. $ 1,62 %
+198.000
Neu +17,3 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
SBH-Symbol
19
Sally Beauty Holdings
SBH
1,61 Mrd. $
17,8 Mio. $ 1,54 %
550.886
-9.297
-2 % -275.915 $
2015 Q4
1 Quartal
WSM-Symbol
20
CALL
Williams-Sonoma
WSM
29,7 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,36 %
+576.000
Neu +15,6 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
MGM-Symbol
21
MGM Resorts International
MGM
7,01 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,2 %
650.000
-629.898
-49 % -12,4 Mio. $
2014 Q2
7 Quartale
KSU
22
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
13,7 Mio. $ 1,18 %
+160.600
Neu +12,5 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
IVZ-Symbol
23
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,17 %
439.223
+247.226
+129 % +7,13 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
LM
24
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
13,4 Mio. $ 1,16 %
387.299
+245.509
+173 % +7,7 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
VA
25
Nicht mehr gelistet
Virgin America Inc.
VA
13,2 Mio. $ 1,14 %
+341.841
Neu +10,6 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Interval Partners für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Interval Partners 214 Positionen im Wert von 1,16 Mrd. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Interval Partners investierte 71,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 70 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Home Depot: 260.970 Aktien im Wert von 34,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Spirit Airlines, Inc.; sie wurde auf 35,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Interval Partners im Q1 2016 war Home Depot: 260.970 Aktien im Wert von 34,8 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in Trane Technologies in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Interval Partners im Q1 2016 entfiel auf Spirit Airlines, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 35,3 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in TJX Companies im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 37,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Interval Partners machen im Q1 2016 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,16 Mrd. $ aus.
  • Interval Partners eröffnete 70 neue Positionen und schloss 70 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Interval Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 1,16 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Interval Partners für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .