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Interval Partners Portfolio-Positionen

AUM 3,88 Mrd. $ Umschlag 54,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+151,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+637,36 %
AUM
2,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
-94,4 Mio. $
Kapitalfluss
+77,9 Mio. $
Kapitalfluss %
3,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,44 %
Position
263
Neu
69
Aufgestockt
46
Reduziert
51
Geschlossen
97
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+60,6 Mio. $
2
NCLH-Symbol
Norwegian Cruise Line
NCLH
+49,7 Mio. $
3
DLTR-Symbol
Dollar Tree
DLTR
+41,7 Mio. $
4
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+39,8 Mio. $
5
SGI-Symbol
Somnigroup International
SGI
+38,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GAP-Symbol
The Gap Inc
GAP
+47,5 Mio. $
2
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+46,6 Mio. $
3
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+42,1 Mio. $
4
SAVE-Symbol
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+35,8 Mio. $
5
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+27,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,65 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 19,04 %
3 Finanzwesen 17,75 %
4 Industrie 14,36 %
5 Grundstoffe 7,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
103 Mio. $ 4,69 %
410.000
-480.000
-54 % -118 Mio. $
2016 Q2
5 Quartale
IWM-Symbol
2
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
84,5 Mio. $ 3,85 %
570.000
+205.000
+56 % +28,8 Mio. $
2013 Q4
15 Quartale
SHW-Symbol
3
Sherwin-Williams
SHW
83,9 Mrd. $
73,8 Mio. $ 3,36 %
618.588
+528.588
+587 % +60,6 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
VMC-Symbol
4
Vulcan Materials
VMC
34,8 Mrd. $
71,6 Mio. $ 3,26 %
598.867
+261.625
+78 % +31,4 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
SWK-Symbol
5
Stanley Black & Decker
SWK
14,9 Mrd. $
70,6 Mio. $ 3,22 %
467.707
+65.837
+16 % +9,47 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
DLTR-Symbol
6
Dollar Tree
DLTR
24,6 Mrd. $
58,3 Mio. $ 2,66 %
671.283
+545.990
+436 % +41,7 Mio. $
2016 Q3
4 Quartale
NCLH-Symbol
7
Norwegian Cruise Line
NCLH
7,14 Mrd. $
48 Mio. $ 2,19 %
+888.889
Neu +49,7 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
LULU-Symbol
8
lululemon athletica
LULU
12,1 Mrd. $
47,3 Mio. $ 2,16 %
760.100
+660.100
+660 % +39,8 Mio. $
2016 Q2
5 Quartale
PVH-Symbol
9
PVH
PVH
3,89 Mrd. $
46,1 Mio. $ 2,1 %
365.560
+70.087
+24 % +8,54 Mio. $
2016 Q1
6 Quartale
HD-Symbol
10
Put
Home Depot
HD
327 Mrd. $
42,9 Mio. $ 1,96 %
+262.400
Neu +40,2 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
SGI-Symbol
11
Somnigroup International
SGI
15,2 Mrd. $
42 Mio. $ 1,91 %
+2.602.880
Neu +38,5 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
LW-Symbol
12
Lamb Weston
LW
7,6 Mrd. $
40,3 Mio. $ 1,83 %
858.751
+124.296
+17 % +5,58 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
AXP-Symbol
13
American Express
AXP
220 Mrd. $
36,7 Mio. $ 1,67 %
406.193
+202.896
+100 % +17,4 Mio. $
2016 Q3
4 Quartale
NFLX-Symbol
14
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
36,4 Mio. $ 1,66 %
+2.009.750
Neu +35,1 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
DAL-Symbol
15
Delta Air Lines
DAL
52,1 Mrd. $
36,3 Mio. $ 1,66 %
753.480
+629.477
+508 % +31,4 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
NKE-Symbol
16
CALL
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
36,3 Mio. $ 1,65 %
700.000
+500.000
+250 % +28,1 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
XPO-Symbol
17
XPO
XPO
22,1 Mrd. $
35,6 Mio. $ 1,62 %
+1.516.950
Neu +31,8 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
THO-Symbol
18
Thor Industries
THO
3,65 Mrd. $
34,2 Mio. $ 1,56 %
271.537
+95.931
+55 % +10,3 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
ENOV-Symbol
19
Enovis
ENOV
1,25 Mrd. $
31,5 Mio. $ 1,44 %
439.457
+161.268
+58 % +11,2 Mio. $
2016 Q3
4 Quartale
PRMW-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Primo Water Corporation
PRMW
30,8 Mio. $ 1,4 %
2.051.069
+1.601.169
+356 % +24,2 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
CRI-Symbol
21
Carter's
CRI
1,25 Mrd. $
29,6 Mio. $ 1,35 %
300.172
+67.611
+29 % +6,02 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
29,6 Mio. $ 1,35 %
+616.700
Neu +28,7 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
GAP-Symbol
23
CALL
The Gap Inc
GAP
8,05 Mrd. $
29,5 Mio. $ 1,35 %
1.000.000
+800.000
+400 % +19,7 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
LOW-Symbol
24
CALL
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
28,8 Mio. $ 1,31 %
+360.000
Neu +27,6 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
FITB-Symbol
25
Fifth Third Bancorp
FITB
48,3 Mrd. $
27,9 Mio. $ 1,27 %
997.480
-56.806
-5 % -1,51 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Laurion Capital Management
Laurion Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 75,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Freestone Capital Holdings
Freestone Capital Holdings Seattle, Washington 3,86 Mrd. $ AUM 26,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Interval Partners für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Interval Partners 263 Positionen im Wert von 2,19 Mrd. $, ein Rückgang um 4,1 % gegenüber 2,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Interval Partners investierte 77,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 69 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Norwegian Cruise Line: 888.889 Aktien im Wert von 48 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf The Gap Inc; sie wurde auf 47,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Interval Partners im Q3 2017 war Norwegian Cruise Line: 888.889 Aktien im Wert von 48 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in Sherwin-Williams in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 60,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Interval Partners im Q3 2017 entfiel auf The Gap Inc und belief sich schätzungsweise auf 47,5 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in Spirit Airlines, Inc. im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Interval Partners machen im Q3 2017 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,19 Mrd. $ aus.
  • Interval Partners eröffnete 69 neue Positionen und schloss 97 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Interval Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 2,19 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Interval Partners für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .