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Interval Partners Portfolio-Positionen

AUM 3,88 Mrd. $ Umschlag 54,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+151,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+637,36 %
AUM
2,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+205 Mio. $
Kapitalfluss
-249 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,09 %
Position
258
Neu
92
Aufgestockt
34
Reduziert
45
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TRN-Symbol
Trinity Industries
TRN
+37,3 Mio. $
2
RL-Symbol
Ralph Lauren
RL
+35,6 Mio. $
3
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+34,8 Mio. $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+33,1 Mio. $
5
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+29,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+50,9 Mio. $
2
NCLH-Symbol
Norwegian Cruise Line
NCLH
+48 Mio. $
3
PVH-Symbol
PVH
PVH
+46,1 Mio. $
4
SGI-Symbol
Somnigroup International
SGI
+42 Mio. $
5
LW-Symbol
Lamb Weston
LW
+38,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,95 %
2 Finanzwesen 17,99 %
3 Industrie 15,41 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,18 %
5 Grundstoffe 6,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
124 Mio. $ 5,17 %
465.000
+55.000
+13 % +14,3 Mio. $
2016 Q2
6 Quartale
VMC-Symbol
2
Vulcan Materials
VMC
33,9 Mrd. $
86,7 Mio. $ 3,61 %
675.319
+76.452
+13 % +9,34 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
IWM-Symbol
3
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
59,5 Mio. $ 2,48 %
390.000
-180.000
-32 % -27 Mio. $
2013 Q4
16 Quartale
NFLX-Symbol
4
Put
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
57,6 Mio. $ 2,4 %
+3.000.000
Neu +57,8 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
TRN-Symbol
5
Trinity Industries
TRN
2,03 Mrd. $
47,7 Mio. $ 1,99 %
1.767.573
+1.494.200
+547 % +37,3 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
KR-Symbol
6
Put
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
47,4 Mio. $ 1,98 %
+1.726.700
Neu +40,2 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
SWK-Symbol
7
Stanley Black & Decker
SWK
15 Mrd. $
46,6 Mio. $ 1,94 %
274.480
-193.227
-41 % -31,6 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
LOW-Symbol
8
CALL
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
46,5 Mio. $ 1,94 %
500.000
+140.000
+39 % +11,6 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
AZO-Symbol
9
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
43,4 Mio. $ 1,81 %
61.011
+30.995
+103 % +19,8 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
NFLX-Symbol
10
CALL
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
42,7 Mio. $ 1,78 %
2.227.000
+977.000
+78 % +18,8 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
LUV-Symbol
11
Southwest Airlines
LUV
20,4 Mrd. $
40,1 Mio. $ 1,67 %
612.442
+212.442
+53 % +12,5 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
RL-Symbol
12
Ralph Lauren
RL
22,5 Mrd. $
40 Mio. $ 1,67 %
+385.555
Neu +35,6 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
NFLX-Symbol
13
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
38,4 Mio. $ 1,6 %
2.000.000
-9.750
-0,5 % -187.740 $
2017 Q3
1 Quartal
FDX-Symbol
14
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
38 Mio. $ 1,58 %
+152.084
Neu +34,8 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
HD-Symbol
15
Put
Home Depot
HD
319 Mrd. $
37,9 Mio. $ 1,58 %
200.000
-62.400
-24 % -10,8 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
UPS-Symbol
16
CALL
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
37,4 Mio. $ 1,56 %
+313.500
Neu +36,8 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
M-Symbol
17
Put
Macy's
M
6,29 Mrd. $
37,3 Mio. $ 1,55 %
+1.481.300
Neu +32,5 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
XPO-Symbol
18
XPO
XPO
21,5 Mrd. $
37,2 Mio. $ 1,55 %
1.175.545
-341.405
-23 % -8,73 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
COST-Symbol
19
Put
Costco
COST
445 Mrd. $
36,2 Mio. $ 1,51 %
+194.700
Neu +33,6 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
EA-Symbol
20
CALL
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
35,7 Mio. $ 1,49 %
+340.000
Neu +37,8 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
DLTR-Symbol
21
Dollar Tree
DLTR
23,5 Mrd. $
35,2 Mio. $ 1,47 %
327.932
-343.351
-51 % -33,6 Mio. $
2016 Q3
5 Quartale
USFD-Symbol
22
US Foods
USFD
21,8 Mrd. $
34,3 Mio. $ 1,43 %
1.073.881
+749.209
+231 % +21,2 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
MCD-Symbol
23
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
33,9 Mio. $ 1,41 %
+196.892
Neu +33,1 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
UAL-Symbol
24
United Airlines
UAL
31,8 Mrd. $
32 Mio. $ 1,34 %
+475.344
Neu +29,6 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
PRMW-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Primo Water Corporation
PRMW
31,9 Mio. $ 1,33 %
1.916.136
-134.933
-7 % -2,17 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Laurion Capital Management
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Portfolio-Rückblick von Interval Partners für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Interval Partners 258 Positionen im Wert von 2,4 Mrd. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 2,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Interval Partners zog im Q4 2017 netto 249 Mio. $ ab, schloss 87 Positionen und reduzierte 45 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Norwegian Cruise Line – eine Position im geschätzten Wert von 48 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Interval Partners eine neue Position in Ralph Lauren im Wert von 40 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Interval Partners im Q4 2017 war Ralph Lauren: 385.555 Aktien im Wert von 40 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in Trinity Industries in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Interval Partners im Q4 2017 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 50,9 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in Norwegian Cruise Line im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Interval Partners machen im Q4 2017 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,4 Mrd. $ aus.
  • Interval Partners eröffnete 92 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Interval Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 2,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Interval Partners für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .