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IP
Interval Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$38.8億
売買回転率
54.92%
推定1年リターン
27.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.97%
1年予想リターン
+27.46%
3年間の予想リターン
+105.67%
5年予想リターン
+151.94%
10年間の推定リターン
+637.36%
AUM
$24億
運用資産残高の伸び率
+$2.05億
(+9.4%)
資金フロー
-$2.49億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-10.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.09%
保有額
258
新規
92
買い増し
34
減少
45
解消
87
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Trinity Industries
TRN
|
+$3727万 |
| 2 |
Ralph Lauren
RL
|
+$3560万 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+$3478万 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+$3306万 |
| 5 |
United Airlines
UAL
|
+$2963万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$5085万 |
| 2 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+$4804万 |
| 3 |
PVH
PVH
|
+$4608万 |
| 4 |
Somnigroup International
SGI
|
+$4198万 |
| 5 |
Lamb Weston
LW
|
+$3818万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.95% |
| 2 | 金融 | 17.99% |
| 3 | 資本財・サービス | 15.41% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.18% |
| 5 | 素材 | 6.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7952億
| $1.24億 | 5.17% |
465,000
+55,000
| +13% | +$1430万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
2
Vulcan Materials
VMC
$370億
| $8669万 | 3.61% |
675,319
+76,452
| +13% | +$934万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
3
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$779億
| $5946万 | 2.48% |
390,000
-180,000
| -32% | -$2704万 |
2013 Q4
16四半期
|
|
4
プット
Netflix
NFLX
$2585億
| $5759万 | 2.4% |
+3,000,000
| 新規 | +$5777万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
5
Trinity Industries
TRN
$23.9億
| $4767万 | 1.99% |
1,767,573
+1,494,200
| +547% | +$3727万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
6
プット
Kroger
KR
$408億
| $4740万 | 1.98% |
+1,726,700
| 新規 | +$4021万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
7
Stanley Black & Decker
SWK
$173億
| $4658万 | 1.94% |
274,480
-193,227
| -41% | -$3163万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
8
コール
Lowe's Companies
LOW
$1301億
| $4647万 | 1.94% |
500,000
+140,000
| +39% | +$1157万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
9
AutoZone
AZO
$523億
| $4340万 | 1.81% |
61,011
+30,995
| +103% | +$1981万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
|
10
コール
Netflix
NFLX
$2585億
| $4275万 | 1.78% |
2,227,000
+977,000
| +78% | +$1881万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
11
Southwest Airlines
LUV
$225億
| $4008万 | 1.67% |
612,442
+212,442
| +53% | +$1249万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
|
12
Ralph Lauren
RL
$236億
| $3998万 | 1.67% |
+385,555
| 新規 | +$3560万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
13
Netflix
NFLX
$2585億
| $3839万 | 1.6% |
2,000,000
-9,750
| -0.5% | -$18.8万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
|
14
FedEx
FDX
$751億
| $3795万 | 1.58% |
+152,084
| 新規 | +$3478万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
15
プット
Home Depot
HD
$3506億
| $3791万 | 1.58% |
200,000
-62,400
| -24% | -$1077万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
16
コール
United Parcel Service
UPS
$946億
| $3735万 | 1.56% |
+313,500
| 新規 | +$3684万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
17
プット
Macy's
M
$65.9億
| $3731万 | 1.55% |
+1,481,300
| 新規 | +$3250万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
18
XPO
XPO
$219億
| $3724万 | 1.55% |
1,175,545
-341,405
| -23% | -$873万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
19
プット
Costco
COST
$4734億
| $3624万 | 1.51% |
+194,700
| 新規 | +$3361万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
20
コール
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $3572万 | 1.49% |
+340,000
| 新規 | +$3779万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
21
Dollar Tree
DLTR
$263億
| $3519万 | 1.47% |
327,932
-343,351
| -51% | -$3355万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
22
US Foods
USFD
$237億
| $3429万 | 1.43% |
1,073,881
+749,209
| +231% | +$2122万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
|
23
McDonald's
MCD
$1995億
| $3389万 | 1.41% |
+196,892
| 新規 | +$3306万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
24
United Airlines
UAL
$388億
| $3204万 | 1.34% |
+475,344
| 新規 | +$2963万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
25
上場廃止
Primo Water Corporation
PRMW
| $3192万 | 1.33% |
1,916,136
-134,933
| -7% | -$217万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
Interval Partnersの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Interval Partnersは258銘柄を保有し、保有額は$24億でした。前四半期の$21.9億から9.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Interval Partnersは2017年第4四半期に純額で$2.49億を引き出し、87銘柄のポジションを解消し、45銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNorwegian Cruise Lineで、推定 $4804万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち36%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Interval Partnersは$3998万相当のRalph Laurenの新規ポジションを取りました。
- Interval Partnersが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はRalph Laurenで、株数は385,555株、評価額は$3998万でした。
- Interval Partnersは2017年第4四半期にTrinity Industriesの保有額を最も増やし、増加額は推定$3727万でした。
- Interval Partnersが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSherwin-Williamsで、推定$5085万相当を減らしました。
- Interval Partnersは2017年第4四半期にNorwegian Cruise Lineの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4804万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Interval Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$24億のポートフォリオの25%を占めています。
- Interval Partnersは2017年第4四半期に新たに92件のポジションを取り、87件のポジションを解消しました。
- Interval Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.4%増加し、$24億となりました。
2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のInterval Partnersの 13F報告書 に基づいています。