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IP
Interval Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$38.8億
売買回転率
54.92%
推定1年リターン
27.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.3%
1年予想リターン
+27.46%
3年間の予想リターン
+105.67%
5年予想リターン
+151.94%
10年間の推定リターン
+637.36%
AUM
$19.3億
運用資産残高の伸び率
-$1.21億
(-5.9%)
資金フロー
+$2.88億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.27%
保有額
361
新規
99
買い増し
88
減少
69
解消
104
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Knight Transportation
KNX
|
+$4630万 |
| 2 |
Dollar Tree
DLTR
|
+$4136万 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+$3847万 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+$3422万 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+$3241万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Southwest Airlines
LUV
|
+$2851万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2821万 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+$2695万 |
| 4 |
Snap-on
SNA
|
+$2682万 |
| 5 |
Texas Roadhouse
TXRH
|
+$1902万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 27.12% |
| 2 | 金融 | 25.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 21.25% |
| 4 | 情報技術 | 8.43% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Teledyne Technologies
TDY
$296億
| $6081万 | 3.14% |
162,105
+52,607
| +48% | +$2193万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
2
nVent Electric
NVT
$185億
| $4666万 | 2.41% |
1,489,306
+76,137
| +5% | +$260万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
|
3
Knight Transportation
KNX
$104億
| $4530万 | 2.34% |
+978,705
| 新規 | +$4630万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
4
Sherwin-Williams
SHW
$845億
| $4109万 | 2.12% |
183,513
+61,552
| +50% | +$1579万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
|
5
FedEx
FDX
$759億
| $4087万 | 2.11% |
+180,267
| 新規 | +$3847万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
|
6
Dollar Tree
DLTR
$259億
| $4068万 | 2.1% |
+261,000
| 新規 | +$4136万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
7
コール
Colgate-Palmolive
CL
$792億
| $4007万 | 2.07% |
+500,000
| 新規 | +$3910万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
|
8
Estee Lauder
EL
$405億
| $3436万 | 1.78% |
+134,900
| 新規 | +$3422万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
|
9
ServiceNow
NOW
$1061億
| $3234万 | 1.67% |
+340,000
| 新規 | +$3241万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
10
WESCO International
WCC
$157億
| $2912万 | 1.51% |
271,908
+208,384
| +328% | +$2568万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
11
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $2900万 | 1.5% |
740,294
+543,180
| +276% | +$2384万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
12
AutoZone
AZO
$525億
| $2772万 | 1.43% |
+12,900
| 新規 | +$2653万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
13
Lamb Weston
LW
$77.2億
| $2681万 | 1.39% |
375,144
+53,241
| +17% | +$352万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
14
コール
Wynn Resorts
WYNN
$87.6億
| $2564万 | 1.33% |
+450,000
| 新規 | +$2974万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
15
コール
Starbucks
SBUX
$1214億
| $2483万 | 1.28% |
325,000
+226,400
| +230% | +$1739万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
16
Emerson Electric
EMR
$913億
| $2482万 | 1.28% |
311,976
-29,446
| -9% | -$260万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
17
コール
Las Vegas Sands
LVS
$253億
| $2435万 | 1.26% |
+725,000
| 新規 | +$2508万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
18
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8001億
| $2365万 | 1.22% |
62,700
-217,300
| -78% | -$8902万 |
2016 Q2
24四半期
|
|
|
19
コール
Dollar Tree
DLTR
$259億
| $2338万 | 1.21% |
+150,000
| 新規 | +$2377万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
20
Chubb
CB
$1436億
| $2289万 | 1.18% |
116,433
+17,988
| +18% | +$371万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
21
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
$43.5億
| $2278万 | 1.18% |
432,852
+267,809
| +162% | +$1436万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
|
22
Starbucks
SBUX
$1214億
| $2177万 | 1.13% |
285,000
+155,469
| +120% | +$1194万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
23
Nike
NKE
$564億
| $2156万 | 1.11% |
+211,000
| 新規 | +$2495万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
24
Everest Group
EG
$158億
| $2088万 | 1.08% |
74,486
+16,081
| +28% | +$455万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
25
Huntington Bancshares
HBAN
$319億
| $2077万 | 1.07% |
1,726,707
+737,764
| +75% | +$979万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
LFCM
Interval Partnersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Interval Partnersは$19.3億相当のポジションを361件保有しており、前四半期の$20.5億から5.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Interval Partnersは2022年第2四半期に純新規資金として$2.88億を投じ、新たに99銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち88銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はKnight Transportationで、保有株数は978,705株、評価額は$4530万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の27%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$1827万相当を売却しました。
- Interval Partnersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はKnight Transportationで、株数は978,705株、評価額は$4530万でした。
- Interval Partnersは2022年第2四半期にWESCO Internationalの保有額を最も増やし、増加額は推定$2568万でした。
- Interval Partnersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$1827万相当を減らしました。
- Interval Partnersは2022年第2四半期にSouthwest Airlinesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2851万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Interval Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$19.3億のポートフォリオの21%を占めています。
- Interval Partnersは2022年第2四半期に新たに99件のポジションを取り、104件のポジションを解消しました。
- Interval Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.9%減少し、$19.3億となりました。
2022年8月15日に提出された、2022年第2四半期分のInterval Partnersの 13F報告書 に基づいています。