Interval Partners ポートフォリオ保有銘柄

Interval Partnersの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第3四半期時点で、Interval Partnersは$21.9億相当のポジションを263件保有しており、前四半期の$22.9億から4.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。

Interval Partnersは2017年第3四半期に純新規資金として$7792万を投じ、新たに69銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち46銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNorwegian Cruise Lineで、保有株数は888,889株、評価額は$4804万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はThe Gap Incで、推定$4751万相当を売却しました。

• Interval Partnersが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNorwegian Cruise Lineで、株数は888,889株、評価額は$4804万でした。
• Interval Partnersは2017年第3四半期にSherwin-Williamsの保有額を最も増やし、増加額は推定$6065万でした。
• Interval Partnersが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はThe Gap Incで、推定$4751万相当を減らしました。
• Interval Partnersは2017年第3四半期にSpirit Airlines, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$3575万でした。
• 2017年第3四半期時点で、Interval Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$21.9億のポートフォリオの29%を占めています。
• Interval Partnersは2017年第3四半期に新たに69件のポジションを取り、97件のポジションを解消しました。
• Interval Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%減少し、$21.9億となりました。

2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のInterval Partnersの 13F報告書 に基づいています。