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IP
Interval Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$38.8億
売買回転率
54.92%
推定1年リターン
27.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.62%
1年予想リターン
+27.46%
3年間の予想リターン
+105.67%
5年予想リターン
+151.94%
10年間の推定リターン
+637.36%
AUM
$26.9億
運用資産残高の伸び率
+$4.75億
(+21%)
資金フロー
+$2.77億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.36%
保有額
279
新規
82
買い増し
56
減少
50
解消
90
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Knight Transportation
KNX
|
+$8340万 |
| 2 |
AutoZone
AZO
|
+$5291万 |
| 3 |
PVH
PVH
|
+$5116万 |
| 4 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$4270万 |
| 5 |
Carter's
CRI
|
+$3774万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+$3556万 |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+$3409万 |
| 3 |
W.W. Grainger
GWW
|
+$3387万 |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+$3379万 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+$3078万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.48% |
| 2 | 金融 | 20.49% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 18.24% |
| 4 | 資本財・サービス | 17.01% |
| 5 | 生活必需品 | 5.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7956億
| $1.02億 | 3.78% |
375,000
+335,000
| +838% | +$9046万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
2
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$779億
| $8598万 | 3.19% |
525,000
-20,000
| -4% | -$320万 |
2013 Q4
18四半期
|
|
|
3
Knight Transportation
KNX
$100億
| $8110万 | 3.01% |
2,122,372
+2,025,795
| +2,098% | +$8340万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
4
Stanley Black & Decker
SWK
$176億
| $7406万 | 2.75% |
557,665
+54,831
| +11% | +$789万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
|
5
AutoZone
AZO
$523億
| $5502万 | 2.04% |
+82,000
| 新規 | +$5291万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
6
上場廃止
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| $5474万 | 2.03% |
5,116,200
+1,815,309
| +55% | +$2121万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.93兆
| $5354万 | 1.99% |
630,000
+430,000
| +215% | +$3413万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
8
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4578億
| $5150万 | 1.91% |
300,000
-75,000
| -20% | -$1258万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
9
Vulcan Materials
VMC
$371億
| $4952万 | 1.84% |
383,670
-274,070
| -42% | -$3379万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
|
10
PVH
PVH
$42.8億
| $4866万 | 1.81% |
+325,022
| 新規 | +$5116万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
11
Sherwin-Williams
SHW
$865億
| $4483万 | 1.67% |
+330,000
| 新規 | +$4270万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
12
CSX Corp
CSX
$931億
| $4310万 | 1.6% |
2,027,412
-681,588
| -25% | -$1404万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $4194万 | 1.56% |
425,346
+100,346
| +31% | +$973万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
14
Carter's
CRI
$12.7億
| $3804万 | 1.41% |
+351,000
| 新規 | +$3774万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
HDS
15
上場廃止
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| $3700万 | 1.37% |
+862,703
| 新規 | +$3494万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
16
Wells Fargo
WFC
$2566億
| $3523万 | 1.31% |
635,405
+390,005
| +159% | +$2089万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
17
M&T Bank
MTB
$320億
| $3369万 | 1.25% |
198,022
+178,022
| +890% | +$3191万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
18
Fifth Third Bancorp
FITB
$491億
| $3322万 | 1.23% |
1,157,610
+257,063
| +29% | +$816万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
19
American Express
AXP
$2169億
| $3250万 | 1.21% |
331,688
+95,994
| +41% | +$943万 |
2016 Q3
7四半期
|
|
20
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
$830億
| $3176万 | 1.18% |
+401,174
| 新規 | +$3263万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
21
Lennar Class A
LEN
$218億
| $3150万 | 1.17% |
619,800
+92,970
| +18% | +$487万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
22
コール
Nebius Group N.V.
NBIS
$364億
| $3141万 | 1.17% |
875,000
+375,000
| +75% | +$1307万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
23
上場廃止
Primo Water Corporation
PRMW
| $2841万 | 1.06% |
1,716,780
-1,303,913
| -43% | -$2022万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
24
Hyatt Hotels
H
$173億
| $2833万 | 1.05% |
367,187
-54,751
| -13% | -$436万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
25
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $2832万 | 1.05% |
200,857
+86,517
| +76% | +$1124万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Interval Partnersの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Interval Partnersは279銘柄を保有し、保有額は$26.9億でした。前四半期の$22.2億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Interval Partnersは2018年第2四半期に純新規資金として$2.77億を投じ、新たに82銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち56銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAutoZoneで、保有株数は82,000株、評価額は$5502万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVulcan Materialsで、推定$3379万相当を売却しました。
- Interval Partnersが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAutoZoneで、株数は82,000株、評価額は$5502万でした。
- Interval Partnersは2018年第2四半期にKnight Transportationの保有額を最も増やし、増加額は推定$8340万でした。
- Interval Partnersが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVulcan Materialsで、推定$3379万相当を減らしました。
- Interval Partnersは2018年第2四半期にWynn Resortsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3556万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Interval Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$26.9億のポートフォリオの24%を占めています。
- Interval Partnersは2018年第2四半期に新たに82件のポジションを取り、90件のポジションを解消しました。
- Interval Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$26.9億となりました。
2018年8月14日に提出された、2018年第2四半期分のInterval Partnersの 13F報告書 に基づいています。