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IP
Interval Partners 投資組合持股
AUM
US$38.8億
週轉率
54.92%
1年估算報酬率
27.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.62%
1年估算報酬率
+27.46%
3年估算報酬率
+105.67%
5年估算報酬率
+151.94%
10年估算報酬率
+637.36%
AUM
US$26.9億
AUM 成長
+US$4.75億
(+21%)
資金流向
+US$2.77億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.36%
持股
279
新
82
增持
56
減碼
50
已平倉
90
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Knight Transportation
KNX
|
+US$8340萬 |
| 2 |
AutoZone
AZO
|
+US$5291萬 |
| 3 |
PVH
PVH
|
+US$5116萬 |
| 4 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$4270萬 |
| 5 |
Carter's
CRI
|
+US$3774萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$3556萬 |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$3409萬 |
| 3 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$3387萬 |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$3379萬 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$3078萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 25.48% |
| 2 | 金融 | 20.49% |
| 3 | 非必需消費品 | 18.24% |
| 4 | 工業 | 17.01% |
| 5 | 必需消費品 | 5.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.02億 | 3.78% |
375,000
+335,000
| +838% | +US$9046萬 |
2016 Q2
8個季度
|
|
2
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$8598萬 | 3.19% |
525,000
-20,000
| -4% | -US$320萬 |
2013 Q4
18個季度
|
|
|
3
Knight Transportation
KNX
US$105億
| US$8110萬 | 3.01% |
2,122,372
+2,025,795
| +2,098% | +US$8340萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
4
Stanley Black & Decker
SWK
US$140億
| US$7406萬 | 2.75% |
557,665
+54,831
| +11% | +US$789萬 |
2017 Q1
5個季度
|
|
|
5
AutoZone
AZO
US$505億
| US$5502萬 | 2.04% |
+82,000
| 新 | +US$5291萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
6
已下市
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$5474萬 | 2.03% |
5,116,200
+1,815,309
| +55% | +US$2121萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$5354萬 | 1.99% |
630,000
+430,000
| +215% | +US$3413萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
8
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$5150萬 | 1.91% |
300,000
-75,000
| -20% | -US$1258萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
|
9
Vulcan Materials
VMC
US$334億
| US$4952萬 | 1.84% |
383,670
-274,070
| -42% | -US$3379萬 |
2017 Q1
5個季度
|
|
|
10
PVH
PVH
US$39.1億
| US$4866萬 | 1.81% |
+325,022
| 新 | +US$5116萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
|
11
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$4483萬 | 1.67% |
+330,000
| 新 | +US$4270萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
12
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$4310萬 | 1.6% |
2,027,412
-681,588
| -25% | -US$1404萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4194萬 | 1.56% |
425,346
+100,346
| +31% | +US$973萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
|
14
Carter's
CRI
US$11.5億
| US$3804萬 | 1.41% |
+351,000
| 新 | +US$3774萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
|
HDS
15
已下市
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$3700萬 | 1.37% |
+862,703
| 新 | +US$3494萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
16
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$3523萬 | 1.31% |
635,405
+390,005
| +159% | +US$2089萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
17
M&T Bank
MTB
US$311億
| US$3369萬 | 1.25% |
198,022
+178,022
| +890% | +US$3191萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
18
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457億
| US$3322萬 | 1.23% |
1,157,610
+257,063
| +29% | +US$816萬 |
2017 Q1
5個季度
|
|
19
American Express
AXP
US$2118億
| US$3250萬 | 1.21% |
331,688
+95,994
| +41% | +US$943萬 |
2016 Q3
7個季度
|
|
20
Hilton Worldwide
HLT
US$777億
| US$3176萬 | 1.18% |
+401,174
| 新 | +US$3263萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
21
Lennar Class A
LEN
US$183億
| US$3150萬 | 1.17% |
619,800
+92,970
| +18% | +US$487萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
22
買權
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450億
| US$3141萬 | 1.17% |
875,000
+375,000
| +75% | +US$1307萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
23
已下市
Primo Water Corporation
PRMW
| US$2841萬 | 1.06% |
1,716,780
-1,303,913
| -43% | -US$2022萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
24
Hyatt Hotels
H
US$159億
| US$2833萬 | 1.05% |
367,187
-54,751
| -13% | -US$436萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
25
已下市
Electronic Arts
EA
| US$2832萬 | 1.05% |
200,857
+86,517
| +76% | +US$1124萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
相似基金
JGC
CIP
Interval Partners的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Interval Partners持有279個部位，價值US$26.9億，較前一季的US$22.2億增加21%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Interval Partners在2018年第2季投入US$2.77億淨新增資金，建立82個新部位，並加碼56個既有持股。 其最大的新持股是AutoZone：共82,000股，價值US$5502萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的25%，較前一季的22%上升，其次為金融和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Vulcan Materials，估計減持了US$3379萬。
- Interval Partners在2018年第2季最大筆買進的是AutoZone：共買進82,000股，價值US$5502萬。
- Interval Partners在2018年第2季增持Knight Transportation的幅度最大，估計增加US$8340萬。
- Interval Partners在2018年第2季最大幅度減持的標的是Vulcan Materials，估計減持了US$3379萬。
- Interval Partners於2018年第2季完全出清Wynn Resorts，估計賣出金額為US$3556萬。
- 在2018年第2季，Interval Partners的投資組合規模為US$26.9億，前十大持股占24%。
- Interval Partners在2018年第2季新增了82個部位，並平倉90個部位。
- Interval Partners的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$26.9億。
根據Interval Partners的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年8月14日提交。