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IP
Interval Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 3,88 bi
Giro
54,92%
Retorno est. (1 ano)
27,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,62%
Retorno est. (1 ano)
+27,46%
Retorno est. (3 anos)
+105,67%
Retorno est. (5 anos)
+151,94%
Retorno est. (10 anos)
+637,36%
AUM
US$ 2,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 475 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 277 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,36%
Posição
279
Nova
82
Aumentada
56
Reduzida
50
Encerrada
90
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Knight Transportation
KNX
|
+US$ 83,4 mi |
| 2 |
AutoZone
AZO
|
+US$ 52,9 mi |
| 3 |
PVH
PVH
|
+US$ 51,2 mi |
| 4 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 42,7 mi |
| 5 |
Carter's
CRI
|
+US$ 37,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$ 35,6 mi |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$ 34,1 mi |
| 3 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$ 33,9 mi |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$ 30,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,48% |
| 2 | Financeiro | 20,49% |
| 3 | Consumo discricionário | 18,24% |
| 4 | Industriais | 17,01% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 102 mi | 3,78% |
375.000
+335.000
| +838% | +US$ 90,5 mi |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
2
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 86 mi | 3,19% |
525.000
-20.000
| -4% | -US$ 3,2 mi |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Knight Transportation
KNX
US$ 10,5 bi
| US$ 81,1 mi | 3,01% |
2.122.372
+2.025.795
| +2.098% | +US$ 83,4 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
4
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14 bi
| US$ 74,1 mi | 2,75% |
557.665
+54.831
| +11% | +US$ 7,89 mi |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 55 mi | 2,04% |
+82.000
| Nova | +US$ 52,9 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
6
Deslistada
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$ 54,7 mi | 2,03% |
5.116.200
+1.815.309
| +55% | +US$ 21,2 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 53,5 mi | 1,99% |
630.000
+430.000
| +215% | +US$ 34,1 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
8
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 51,5 mi | 1,91% |
300.000
-75.000
| -20% | -US$ 12,6 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| US$ 49,5 mi | 1,84% |
383.670
-274.070
| -42% | -US$ 33,8 mi |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
PVH
PVH
US$ 3,91 bi
| US$ 48,7 mi | 1,81% |
+325.022
| Nova | +US$ 51,2 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 44,8 mi | 1,67% |
+330.000
| Nova | +US$ 42,7 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
12
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 43,1 mi | 1,6% |
2.027.412
-681.588
| -25% | -US$ 14 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 41,9 mi | 1,56% |
425.346
+100.346
| +31% | +US$ 9,7 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Carter's
CRI
US$ 1,15 bi
| US$ 38 mi | 1,41% |
+351.000
| Nova | +US$ 37,7 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
HDS
15
Deslistada
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$ 37 mi | 1,37% |
+862.703
| Nova | +US$ 34,9 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
16
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 35,2 mi | 1,31% |
635.405
+390.005
| +159% | +US$ 20,9 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
17
M&T Bank
MTB
US$ 31,1 bi
| US$ 33,7 mi | 1,25% |
198.022
+178.022
| +890% | +US$ 31,9 mi |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
18
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 45,7 bi
| US$ 33,2 mi | 1,23% |
1.157.610
+257.063
| +29% | +US$ 8,16 mi |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
19
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 32,5 mi | 1,21% |
331.688
+95.994
| +41% | +US$ 9,43 mi |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
20
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,7 bi
| US$ 31,8 mi | 1,18% |
+401.174
| Nova | +US$ 32,6 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
21
Lennar Class A
LEN
US$ 18,3 bi
| US$ 31,5 mi | 1,17% |
619.800
+92.970
| +18% | +US$ 4,87 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
22
Opção de compra
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 45 bi
| US$ 31,4 mi | 1,17% |
875.000
+375.000
| +75% | +US$ 13,1 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
23
Deslistada
Primo Water Corporation
PRMW
| US$ 28,4 mi | 1,06% |
1.716.780
-1.303.913
| -43% | -US$ 20,2 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
24
Hyatt Hotels
H
US$ 15,9 bi
| US$ 28,3 mi | 1,05% |
367.187
-54.751
| -13% | -US$ 4,36 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
25
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 28,3 mi | 1,05% |
200.857
+86.517
| +76% | +US$ 11,2 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JGC
CIP
Revisão da carteira de Interval Partners no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Interval Partners detinha 279 posições avaliadas em US$ 2,69 bi, alta de 21% em relação a US$ 2,22 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Interval Partners alocou US$ 277 mi em novo capital líquido no T2 2018, abrindo 82 novas posições e aumentando 56 posições existentes. Sua maior nova posição foi em AutoZone: 82.000 ações no valor de US$ 55 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Vulcan Materials, com um corte estimado de US$ 33,8 mi.
- A maior compra de Interval Partners no T2 2018 foi AutoZone: 82.000 ações no valor de US$ 55 mi.
- Interval Partners foi quem mais aumentou sua posição em Knight Transportation no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 83,4 mi.
- A maior redução de Interval Partners em T2 2018 foi em Vulcan Materials, com um corte estimado de US$ 33,8 mi.
- Interval Partners encerrou totalmente sua posição em Wynn Resorts no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 35,6 mi.
- As dez maiores posições de Interval Partners representam 24% de sua carteira de US$ 2,69 bi no T2 2018.
- Interval Partners abriu 82 novas posições e encerrou 90 em T2 2018.
- O valor da carteira de Interval Partners subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Interval Partners referente a T2 2018, protocolado em 14 de ago. de 2018.