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IP
Interval Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 3,88 bi
Giro
54,92%
Retorno est. (1 ano)
27,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,21%
Retorno est. (1 ano)
+27,46%
Retorno est. (3 anos)
+105,67%
Retorno est. (5 anos)
+151,94%
Retorno est. (10 anos)
+637,36%
AUM
US$ 2,29 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 230 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 90,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,52%
Posição
259
Nova
86
Aumentada
50
Reduzida
56
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 47,5 mi |
| 2 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 46,9 mi |
| 3 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$ 38,6 mi |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$ 37,9 mi |
| 5 |
The Gap Inc
GAP
|
+US$ 30,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 60,8 mi |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 51,9 mi |
| 3 |
Dover
DOV
|
+US$ 49,4 mi |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 49 mi |
| 5 |
SWFT
Swift Transportation Company
SWFT
|
+US$ 47,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,91% |
| 2 | Financeiro | 19,34% |
| 3 | Bens industriais | 16,18% |
| 4 | Consumo discricionário | 15,5% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 215 mi | 9,4% |
890.000
+420.000
| +89% | +US$ 101 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14,9 bi
| US$ 56,6 mi | 2,47% |
401.870
+276.170
| +220% | +US$ 37,9 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
3
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 51,4 mi | 2,25% |
365.000
-350.000
| -49% | -US$ 48,4 mi |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
United Parcel Service
UPS
US$ 86,4 bi
| US$ 49,1 mi | 2,15% |
+444.410
| Nova | +US$ 47,5 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Estee Lauder
EL
US$ 39 bi
| US$ 49 mi | 2,14% |
+510.803
| Nova | +US$ 46,9 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
The Gap Inc
GAP
US$ 8,05 bi
| US$ 48 mi | 2,1% |
2.183.657
+1.282.001
| +142% | +US$ 30,5 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
7
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$ 46,2 mi | 2,02% |
893.530
+515.831
| +137% | +US$ 28,2 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Vulcan Materials
VMC
US$ 34,8 bi
| US$ 42,7 mi | 1,87% |
337.242
+307.242
| +1.024% | +US$ 38,6 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
9
Cintas
CTAS
US$ 89 bi
| US$ 37,9 mi | 1,66% |
1.202.480
+741.180
| +161% | +US$ 23,1 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
10
PVH
PVH
US$ 3,89 bi
| US$ 33,8 mi | 1,48% |
295.473
+79.799
| +37% | +US$ 8,27 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
11
Opção de compra
lululemon athletica
LULU
US$ 12,1 bi
| US$ 32,8 mi | 1,43% |
+550.000
| Nova | +US$ 28,6 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
12
Lamb Weston
LW
US$ 7,6 bi
| US$ 32,3 mi | 1,41% |
734.455
+281.791
| +62% | +US$ 12,4 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
13
Opção de compra
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,82 bi
| US$ 29,1 mi | 1,27% |
+250.000
| Nova | +US$ 34,3 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
14
Opção de compra
Target
TGT
US$ 71,8 bi
| US$ 29,1 mi | 1,27% |
+557.000
| Nova | +US$ 30,4 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 29 mi | 1,27% |
+120.000
| Nova | +US$ 28,8 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
16
Opção de compra
Somnigroup International
SGI
US$ 15,2 bi
| US$ 28 mi | 1,22% |
2.100.000
+1.030.000
| +96% | +US$ 12,1 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
17
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 48,3 bi
| US$ 27,4 mi | 1,2% |
1.054.286
+539.552
| +105% | +US$ 13,3 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
18
Emerson Electric
EMR
US$ 89,4 bi
| US$ 27,1 mi | 1,18% |
454.627
+404.627
| +809% | +US$ 24 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
19
Lennar Class A
LEN
US$ 20,1 bi
| US$ 25,4 mi | 1,11% |
501.404
+290.336
| +138% | +US$ 14,3 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
20
Deslistada
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$ 25,4 mi | 1,11% |
907.654
+235.949
| +35% | +US$ 6,14 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
21
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 79,7 bi
| US$ 23,7 mi | 1,04% |
+737.855
| Nova | +US$ 22,9 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
22
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 36,4 bi
| US$ 22,1 mi | 0,97% |
337.034
+211.834
| +169% | +US$ 13,2 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
23
Opção de compra
FedEx
FDX
US$ 71,9 bi
| US$ 21,7 mi | 0,95% |
+100.000
| Nova | +US$ 19,7 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
US$ 327 bi
| US$ 21,5 mi | 0,94% |
+140.000
| Nova | +US$ 21,5 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
25
US Foods
USFD
US$ 22,5 bi
| US$ 21,1 mi | 0,92% |
+775.557
| Nova | +US$ 22,1 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Interval Partners no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Interval Partners detinha 259 posições avaliadas em US$ 2,29 bi, alta de 11% em relação a US$ 2,06 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Interval Partners fez uma retirada líquida de US$ 90,3 mi em T2 2017, encerrando 65 posições e reduzindo 56 participações. Sua saída mais significativa foi McDonald's, uma posição estimada em US$ 51,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 36% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Interval Partners abriu uma nova posição em United Parcel Service no valor de US$ 49,1 mi.
- A maior compra de Interval Partners no T2 2017 foi United Parcel Service: 444.410 ações no valor de US$ 49,1 mi.
- Interval Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vulcan Materials no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 38,6 mi.
- A maior redução de Interval Partners em T2 2017 foi em Sherwin-Williams, com um corte estimado de US$ 60,8 mi.
- Interval Partners encerrou totalmente sua posição em McDonald's no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 51,9 mi.
- As dez maiores posições de Interval Partners representam 28% de sua carteira de US$ 2,29 bi no T2 2017.
- Interval Partners abriu 86 novas posições e encerrou 65 em T2 2017.
- O valor da carteira de Interval Partners subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,29 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Interval Partners referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.