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IP
Interval Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 3,88 bi
Giro
54,92%
Retorno est. (1 ano)
27,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,23%
Retorno est. (1 ano)
+27,46%
Retorno est. (3 anos)
+105,67%
Retorno est. (5 anos)
+151,94%
Retorno est. (10 anos)
+637,36%
AUM
US$ 661 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 184 mi
(+38%)
Fluxo de capital
+US$ 75,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,46%
Posição
203
Nova
67
Aumentada
34
Reduzida
27
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+US$ 19,2 mi |
| 2 |
Best Buy
BBY
|
+US$ 19 mi |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$ 18,8 mi |
| 4 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$ 18,3 mi |
| 5 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+US$ 15,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$ 19,2 mi |
| 2 |
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$ 11,3 mi |
| 4 |
VSI
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
|
+US$ 10,9 mi |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 10,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 36,61% |
| 2 | Diversos | 33,23% |
| 3 | Financeiro | 10,75% |
| 4 | Bens de consumo básico | 9,82% |
| 5 | Bens industriais | 6,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,4 bi
| US$ 52,6 mi | 7,96% |
440.000
+390.000
| +780% | +US$ 44,6 mi |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
2
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 26,5 mi | 4,01% |
129.000
+93.000
| +258% | +US$ 18,7 mi |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
WFM
3
Deslistada
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$ 21,9 mi | 3,32% |
+435.000
| Nova | +US$ 19,2 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Best Buy
BBY
US$ 21,8 bi
| US$ 21 mi | 3,18% |
+540.000
| Nova | +US$ 19 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
5
Tyson Foods
TSN
US$ 20,7 bi
| US$ 20,8 mi | 3,15% |
520.000
-30.837
| -6% | -US$ 1,25 mi |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
6
Designer Brands
DBI
US$ 326 mi
| US$ 20,1 mi | 3,05% |
540.000
+425.820
| +373% | +US$ 13,9 mi |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
7
Nike
NKE
US$ 56,4 bi
| US$ 19,3 mi | 2,92% |
+401.416
| Nova | +US$ 18,8 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
Capri Holdings
CPRI
US$ 2,22 bi
| US$ 18,5 mi | 2,8% |
+246.082
| Nova | +US$ 18,3 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
9
Eaton
ETN
US$ 137 bi
| US$ 17,3 mi | 2,61% |
253.985
+144.173
| +131% | +US$ 9,5 mi |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
HOT
10
Deslistada
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$ 16,3 mi | 2,46% |
+200.567
| Nova | +US$ 15,6 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
CHS
11
Deslistada
Chicos FAS, Inc.
CHS
| US$ 14 mi | 2,12% |
864.000
-191.490
| -18% | -US$ 2,94 mi |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
12
Magna International
MGA
US$ 16 bi
| US$ 13,6 mi | 2,06% |
250.780
+130.672
| +109% | +US$ 6,61 mi |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
13
Opção de compra
McDonald's
MCD
US$ 192 bi
| US$ 11,7 mi | 1,77% |
125.000
+60.000
| +92% | +US$ 5,62 mi |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
14
MGM Resorts International
MGM
US$ 8,47 bi
| US$ 11,7 mi | 1,76% |
545.243
+379.729
| +229% | +US$ 8,25 mi |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
15
FedEx
FDX
US$ 75,9 bi
| US$ 11,6 mi | 1,76% |
+67.000
| Nova | +US$ 11,3 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
16
General Motors
GM
US$ 72,5 bi
| US$ 11,5 mi | 1,74% |
330.228
+317.206
| +2.436% | +US$ 10,1 mi |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
17
Opção de compra
General Motors
GM
US$ 72,5 bi
| US$ 10,5 mi | 1,59% |
300.800
+200.800
| +201% | +US$ 6,41 mi |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
18
Opção de venda
CarMax
KMX
US$ 7,55 bi
| US$ 9,8 mi | 1,48% |
146.500
-49.800
| -25% | -US$ 2,76 mi |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
19
Brinker International
EAT
US$ 8,24 bi
| US$ 9,7 mi | 1,47% |
+165.812
| Nova | +US$ 9,04 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
20
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$ 83 bi
| US$ 9,6 mi | 1,45% |
122.125
+52.960
| +77% | +US$ 3,97 mi |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
21
Ulta Beauty
ULTA
US$ 28,2 bi
| US$ 9,46 mi | 1,43% |
74.000
+47.689
| +181% | +US$ 5,85 mi |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
22
Deslistada
ODP
ODP
| US$ 9,44 mi | 1,43% |
+110.067
| Nova | +US$ 7 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
23
Opção de venda
Starbucks
SBUX
US$ 121 bi
| US$ 9,44 mi | 1,43% |
+230.000
| Nova | +US$ 8,98 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
24
Opção de venda
Macy's
M
US$ 6,45 bi
| US$ 9,2 mi | 1,39% |
+140.000
| Nova | +US$ 8,47 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
25
Opção de venda
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 8,92 mi | 1,35% |
+311.700
| Nova | +US$ 8,42 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
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LFCM
Revisão da carteira de Interval Partners no T4 2014
No fechamento de T4 2014, Interval Partners detinha 203 posições avaliadas em US$ 661 mi, alta de 38% em relação a US$ 478 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Interval Partners alocou US$ 75,3 mi em novo capital líquido no T4 2014, abrindo 67 novas posições e aumentando 34 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Whole Foods Market Inc: 435.000 ações no valor de US$ 21,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 37% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Dollar General, com um corte estimado de US$ 19,2 mi.
- A maior compra de Interval Partners no T4 2014 foi Whole Foods Market Inc: 435.000 ações no valor de US$ 21,9 mi.
- Interval Partners foi quem mais aumentou sua posição em Designer Brands no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 13,9 mi.
- A maior redução de Interval Partners em T4 2014 foi em Dollar General, com um corte estimado de US$ 19,2 mi.
- Interval Partners encerrou totalmente sua posição em LL Flooring Holdings, Inc. no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Interval Partners representam 35% de sua carteira de US$ 661 mi no T4 2014.
- Interval Partners abriu 67 novas posições e encerrou 75 em T4 2014.
- O valor da carteira de Interval Partners subiu 38% em relação ao trimestre anterior, para US$ 661 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Interval Partners referente a T4 2014, protocolado em 17 de fev. de 2015.