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IP
Interval Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 3,88 bi
Giro
54,92%
Retorno est. (1 ano)
27,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,52%
Retorno est. (1 ano)
+27,46%
Retorno est. (3 anos)
+105,67%
Retorno est. (5 anos)
+151,94%
Retorno est. (10 anos)
+637,36%
AUM
US$ 1,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 81,8 mi
(+5,2%)
Fluxo de capital
-US$ 101 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,41%
Posição
228
Nova
79
Aumentada
32
Reduzida
45
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$ 62,8 mi |
| 2 |
Ametek
AME
|
+US$ 52,2 mi |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 37,1 mi |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$ 29,3 mi |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 25,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 57,8 mi |
| 2 |
Macy's
M
|
+US$ 44,2 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 37,7 mi |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$ 37,5 mi |
| 5 |
JetBlue
JBLU
|
+US$ 32,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,59% |
| 2 | Consumo discricionário | 21,21% |
| 3 | Financeiro | 21% |
| 4 | Bens industriais | 16,72% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75 bi
| US$ 104 mi | 6,26% |
770.000
-60.000
| -7% | -US$ 7,67 mi |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
2
lululemon athletica
LULU
US$ 12 bi
| US$ 77,5 mi | 4,68% |
1.192.733
+1.052.354
| +750% | +US$ 62,8 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
Ametek
AME
US$ 56,2 bi
| US$ 62,8 mi | 3,79% |
1.291.142
+1.101.260
| +580% | +US$ 52,2 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
4
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,81 bi
| US$ 47,8 mi | 2,88% |
282.531
+157.531
| +126% | +US$ 24,8 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
Opção de compra
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,81 bi
| US$ 44,5 mi | 2,68% |
+263.100
| Nova | +US$ 41,4 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,3 bi
| US$ 43,8 mi | 2,64% |
568.031
+318.031
| +127% | +US$ 25,6 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
7
Johnson Controls International
JCI
US$ 93,5 bi
| US$ 39,3 mi | 2,37% |
953.486
-233.947
| -20% | -US$ 10,2 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
8
Sherwin-Williams
SHW
US$ 80,5 bi
| US$ 37,6 mi | 2,27% |
+420.120
| Nova | +US$ 37,1 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
9
Opção de venda
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,3 bi
| US$ 32,6 mi | 1,97% |
+422.700
| Nova | +US$ 34 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
10
Royal Caribbean
RCL
US$ 80,8 bi
| US$ 30,9 mi | 1,86% |
376.440
+124.689
| +50% | +US$ 9,8 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
11
Target
TGT
US$ 67,7 bi
| US$ 29,3 mi | 1,77% |
+405.278
| Nova | +US$ 29,3 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
12
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,1 bi
| US$ 28,4 mi | 1,71% |
985.868
-619.880
| -39% | -US$ 17,2 mi |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
|
PNRA
13
Deslistada
Panera Bread Co
PNRA
| US$ 28,4 mi | 1,71% |
138.371
+88.371
| +177% | +US$ 17,9 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
14
PVH
PVH
US$ 4 bi
| US$ 27,2 mi | 1,64% |
301.062
+46.044
| +18% | +US$ 4,84 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
15
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$ 23,5 mi | 1,42% |
405.948
-479.852
| -54% | -US$ 24,7 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 23,2 mi | 1,4% |
+103.846
| Nova | +US$ 22,7 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
17
Kroger
KR
US$ 39 bi
| US$ 22 mi | 1,33% |
638.378
+337.609
| +112% | +US$ 11 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
18
American Express
AXP
US$ 211 bi
| US$ 20,6 mi | 1,25% |
278.640
+38.640
| +16% | +US$ 2,68 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
19
CSX Corp
CSX
US$ 96 bi
| US$ 20 mi | 1,2% |
1.665.825
+555.825
| +50% | +US$ 6,23 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
20
Opção de compra
Macy's
M
US$ 6,24 bi
| US$ 18,6 mi | 1,12% |
520.000
+12.100
| +2% | +US$ 471 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
21
McDonald's
MCD
US$ 177 bi
| US$ 18,5 mi | 1,11% |
+151.676
| Nova | +US$ 17,8 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
22
Lennox International
LII
US$ 12,6 bi
| US$ 18,2 mi | 1,1% |
+118.583
| Nova | +US$ 18,1 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
23
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 17,9 mi | 1,08% |
80.000
-280.000
| -78% | -US$ 61,2 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
KSU
24
Deslistada
Kansas City Southern
KSU
| US$ 17,6 mi | 1,06% |
207.670
-57.530
| -22% | -US$ 5,07 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
25
PNC Financial Services
PNC
US$ 90,4 bi
| US$ 16,4 mi | 0,99% |
140.272
+5.332
| +4% | +US$ 554 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Interval Partners no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Interval Partners detinha 228 posições avaliadas em US$ 1,66 bi, alta de 5,2% em relação a US$ 1,58 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Interval Partners fez uma retirada líquida de US$ 101 mi em T4 2016, encerrando 72 posições e reduzindo 45 participações. Sua saída mais significativa foi Walmart Inc, uma posição estimada em US$ 57,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Financeiro.
Na contramão da tendência, Interval Partners abriu uma nova posição em Sherwin-Williams no valor de US$ 37,6 mi.
- A maior compra de Interval Partners no T4 2016 foi Sherwin-Williams: 420.120 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Interval Partners foi quem mais aumentou sua posição em lululemon athletica no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 62,8 mi.
- A maior redução de Interval Partners em T4 2016 foi em Macy's, com um corte estimado de US$ 44,2 mi.
- Interval Partners encerrou totalmente sua posição em Walmart Inc no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 57,8 mi.
- As dez maiores posições de Interval Partners representam 31% de sua carteira de US$ 1,66 bi no T4 2016.
- Interval Partners abriu 79 novas posições e encerrou 72 em T4 2016.
- O valor da carteira de Interval Partners subiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Interval Partners referente a T4 2016, protocolado em 14 de fev. de 2017.