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IP
Interval Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$38.8億
売買回転率
54.92%
推定1年リターン
27.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.52%
1年予想リターン
+27.46%
3年間の予想リターン
+105.67%
5年予想リターン
+151.94%
10年間の推定リターン
+637.36%
AUM
$16.6億
運用資産残高の伸び率
+$8176万
(+5.2%)
資金フロー
-$1.01億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.41%
保有額
228
新規
79
買い増し
32
減少
45
解消
72
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
lululemon athletica
LULU
|
+$6277万 |
| 2 |
Ametek
AME
|
+$5217万 |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$3713万 |
| 4 |
Target
TGT
|
+$2934万 |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+$2559万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$5776万 |
| 2 |
Macy's
M
|
+$4421万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$3768万 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+$3747万 |
| 5 |
JetBlue
JBLU
|
+$3258万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.59% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 21.21% |
| 3 | 金融 | 21% |
| 4 | 資本財・サービス | 16.72% |
| 5 | 生活必需品 | 6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$752億
| $1.04億 | 6.26% |
770,000
-60,000
| -7% | -$767万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
|
2
lululemon athletica
LULU
$122億
| $7752万 | 4.68% |
1,192,733
+1,052,354
| +750% | +$6277万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
3
Ametek
AME
$571億
| $6275万 | 3.79% |
1,291,142
+1,101,260
| +580% | +$5217万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
4
Advance Auto Parts
AAP
$27.8億
| $4778万 | 2.88% |
282,531
+157,531
| +126% | +$2477万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
5
コール
Advance Auto Parts
AAP
$27.8億
| $4450万 | 2.68% |
+263,100
| 新規 | +$4136万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
6
Dollar Tree
DLTR
$236億
| $4384万 | 2.64% |
568,031
+318,031
| +127% | +$2559万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
7
Johnson Controls International
JCI
$957億
| $3927万 | 2.37% |
953,486
-233,947
| -20% | -$1024万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
8
Sherwin-Williams
SHW
$777億
| $3763万 | 2.27% |
+420,120
| 新規 | +$3713万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
9
プット
Dollar Tree
DLTR
$236億
| $3262万 | 1.97% |
+422,700
| 新規 | +$3402万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
10
Royal Caribbean
RCL
$788億
| $3088万 | 1.86% |
376,440
+124,689
| +50% | +$981万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
11
Target
TGT
$676億
| $2927万 | 1.77% |
+405,278
| 新規 | +$2934万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
12
MGM Resorts International
MGM
$71億
| $2842万 | 1.71% |
985,868
-619,880
| -39% | -$1717万 |
2014 Q2
10四半期
|
|
|
PNRA
13
上場廃止
Panera Bread Co
PNRA
| $2838万 | 1.71% |
138,371
+88,371
| +177% | +$1791万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
14
PVH
PVH
$39.1億
| $2717万 | 1.64% |
301,062
+46,044
| +18% | +$484万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
15
上場廃止
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| $2349万 | 1.42% |
405,948
-479,852
| -54% | -$2473万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8191億
| $2321万 | 1.4% |
+103,846
| 新規 | +$2269万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
17
Kroger
KR
$387億
| $2203万 | 1.33% |
638,378
+337,609
| +112% | +$1101万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
18
American Express
AXP
$2123億
| $2064万 | 1.25% |
278,640
+38,640
| +16% | +$268万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
19
CSX Corp
CSX
$966億
| $1995万 | 1.2% |
1,665,825
+555,825
| +50% | +$623万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
20
コール
Macy's
M
$62.1億
| $1862万 | 1.12% |
520,000
+12,100
| +2% | +$47.1万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
21
McDonald's
MCD
$1775億
| $1846万 | 1.11% |
+151,676
| 新規 | +$1778万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
22
Lennox International
LII
$117億
| $1816万 | 1.1% |
+118,583
| 新規 | +$1811万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
23
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8191億
| $1788万 | 1.08% |
80,000
-280,000
| -78% | -$6117万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
KSU
24
上場廃止
Kansas City Southern
KSU
| $1762万 | 1.06% |
207,670
-57,530
| -22% | -$507万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
25
PNC Financial Services
PNC
$910億
| $1641万 | 0.99% |
140,272
+5,332
| +4% | +$55.4万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
Interval Partnersの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Interval Partnersは228銘柄を保有し、保有額は$16.6億でした。前四半期の$15.8億から5.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Interval Partnersは2016年第4四半期に純額で$1.01億を引き出し、72銘柄のポジションを解消し、45銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWalmart Incで、推定 $5776万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、金融です。
相場の流れに反して、Interval Partnersは$3763万相当のSherwin-Williamsの新規ポジションを取りました。
- Interval Partnersが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSherwin-Williamsで、株数は420,120株、評価額は$3763万でした。
- Interval Partnersは2016年第4四半期にlululemon athleticaの保有額を最も増やし、増加額は推定$6277万でした。
- Interval Partnersが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMacy'sで、推定$4421万相当を減らしました。
- Interval Partnersは2016年第4四半期にWalmart Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5776万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Interval Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$16.6億のポートフォリオの31%を占めています。
- Interval Partnersは2016年第4四半期に新たに79件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
- Interval Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.2%増加し、$16.6億となりました。
2017年2月14日に提出された、2016年第4四半期分のInterval Partnersの 13F報告書 に基づいています。