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IP
Interval Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$38.8億
売買回転率
54.92%
推定1年リターン
27.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.33%
1年予想リターン
+27.46%
3年間の予想リターン
+105.67%
5年予想リターン
+151.94%
10年間の推定リターン
+637.36%
AUM
$14.8億
運用資産残高の伸び率
+$3.22億
(+28%)
資金フロー
+$2.56億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
17.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.87%
保有額
201
新規
57
買い増し
53
減少
25
解消
66
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+$4553万 |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+$3824万 |
| 3 |
KSU
Kansas City Southern
KSU
|
+$3758万 |
| 4 |
Urban Outfitters
URBN
|
+$2875万 |
| 5 |
Royal Caribbean
RCL
|
+$2680万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+$1916万 |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$1879万 |
| 3 |
Sally Beauty Holdings
SBH
|
+$1784万 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+$1704万 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+$1465万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 34.38% |
| 2 | 金融 | 22.12% |
| 3 | その他 | 21.6% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 17.8% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.02億 | 6.86% |
+485,000
| 新規 | +$1.01億 |
2016 Q2
0四半期
|
|
2
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $7071万 | 4.78% |
615,000
+305,000
| +98% | +$3441万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
KSU
3
上場廃止
Kansas City Southern
KSU
| $5166万 | 3.49% |
573,439
+412,839
| +257% | +$3758万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
4
Starbucks
SBUX
$1112億
| $4574万 | 3.09% |
+800,797
| 新規 | +$4553万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4360万 | 2.94% |
1,218,600
+138,600
| +13% | +$469万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
6
Trane Technologies
TT
$1010億
| $4273万 | 2.89% |
670,972
+72,871
| +12% | +$469万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
7
PVH
PVH
$39.1億
| $3973万 | 2.68% |
421,587
+151,195
| +56% | +$1421万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
8
TJX Companies
TJX
$1621億
| $3869万 | 2.61% |
+1,001,876
| 新規 | +$3824万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
9
Williams-Sonoma
WSM
$295億
| $3547万 | 2.4% |
1,360,712
+590,712
| +77% | +$1620万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
10
Tapestry
TPR
$238億
| $3160万 | 2.13% |
775,722
+125,722
| +19% | +$495万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
11
MGM Resorts International
MGM
$72億
| $2842万 | 1.92% |
1,255,686
+605,686
| +93% | +$1377万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
12
Burlington
BURL
$165億
| $2795万 | 1.89% |
+418,999
| 新規 | +$2460万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
13
Urban Outfitters
URBN
$74.2億
| $2752万 | 1.86% |
+1,000,699
| 新規 | +$2875万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2697万 | 1.82% |
766,720
-33,280
| -4% | -$122万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
15
Affiliated Managers Group
AMG
$99.2億
| $2433万 | 1.64% |
172,867
+99,857
| +137% | +$1635万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
16
コール
Macy's
M
$62.7億
| $2353万 | 1.59% |
+700,000
| 新規 | +$2506万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
17
Royal Caribbean
RCL
$743億
| $2351万 | 1.59% |
+350,049
| 新規 | +$2680万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
18
コール
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $2311万 | 1.56% |
201,300
-138,200
| -41% | -$1583万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
19
Macy's
M
$62.7億
| $2018万 | 1.36% |
600,406
+50,406
| +9% | +$180万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
20
Pentair
PNR
$85.3億
| $1970万 | 1.33% |
503,242
+305,083
| +154% | +$1186万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
21
Stanley Black & Decker
SWK
$140億
| $1935万 | 1.31% |
174,017
-67,713
| -28% | -$753万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
22
Home Depot
HD
$3089億
| $1917万 | 1.29% |
150,160
-110,810
| -42% | -$1465万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
23
プット
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
$4億
| $1888万 | 1.28% |
+450,000
| 新規 | +$1933万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
24
FedEx
FDX
$695億
| $1887万 | 1.27% |
124,308
-105,079
| -46% | -$1704万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
25
East-West Bancorp
EWBC
$174億
| $1846万 | 1.25% |
539,995
+278,172
| +106% | +$1004万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
JGC
CIP
Interval Partnersの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Interval Partnersは201銘柄を保有し、保有額は$14.8億でした。前四半期の$11.6億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Interval Partnersは2016年第2四半期に純新規資金として$2.56億を投じ、新たに57銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち53銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はStarbucksで、保有株数は800,797株、評価額は$4574万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち34%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで金融、その他です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はEatonで、推定$1916万相当を売却しました。
- Interval Partnersが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はStarbucksで、株数は800,797株、評価額は$4574万でした。
- Interval Partnersは2016年第2四半期にKansas City Southernの保有額を最も増やし、増加額は推定$3758万でした。
- Interval Partnersが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEatonで、推定$1916万相当を減らしました。
- Interval Partnersは2016年第2四半期にSherwin-Williamsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1879万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Interval Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$14.8億のポートフォリオの34%を占めています。
- Interval Partnersは2016年第2四半期に新たに57件のポジションを取り、66件のポジションを解消しました。
- Interval Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$14.8億となりました。
2016年8月15日に提出された、2016年第2四半期分のInterval Partnersの 13F報告書 に基づいています。