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IP
Interval Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$38.8億
売買回転率
54.92%
推定1年リターン
27.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.16%
1年予想リターン
+27.46%
3年間の予想リターン
+105.67%
5年予想リターン
+151.94%
10年間の推定リターン
+637.36%
AUM
$4.34億
運用資産残高の伸び率
+$5716万
(+15%)
資金フロー
+$1613万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.23%
保有額
162
新規
101
買い増し
13
減少
13
解消
34
平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+$1345万 |
| 2 |
Target
TGT
|
+$1182万 |
| 3 |
PVH
PVH
|
+$867万 |
| 4 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+$758万 |
| 5 |
BorgWarner
BWA
|
+$750万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$1643万 |
| 2 |
Ross Stores
ROST
|
+$1522万 |
| 3 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+$1479万 |
| 4 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$1354万 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+$1229万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 34.45% |
| 2 | その他 | 33.66% |
| 3 | 金融 | 11.87% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.44% |
| 5 | 生活必需品 | 6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8185億
| $4224万 | 9.72% |
+215,800
| 新規 | +$4103万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
2
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$752億
| $1741万 | 4.01% |
146,500
-94,800
| -39% | -$1077万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
3
Starbucks
SBUX
$1173億
| $1432万 | 3.3% |
+370,200
| 新規 | +$1345万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
4
Ulta Beauty
ULTA
$264億
| $1325万 | 3.05% |
145,000
+82,251
| +131% | +$740万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
HOT
5
上場廃止
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| $1217万 | 2.8% |
150,615
+68,916
| +84% | +$542万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
6
Target
TGT
$666億
| $1164万 | 2.68% |
+200,856
| 新規 | +$1182万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
7
Fossil Group
FOSL
$3.95億
| $1077万 | 2.48% |
103,001
+54,732
| +113% | +$584万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
8
Dollar General
DG
$279億
| $1064万 | 2.45% |
185,400
+55,074
| +42% | +$315万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
9
PVH
PVH
$39.3億
| $813万 | 1.87% |
+69,722
| 新規 | +$867万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
MON
10
コール
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $811万 | 1.87% |
+65,000
| 新規 | +$761万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
11
BorgWarner
BWA
$114億
| $782万 | 1.8% |
+136,320
| 新規 | +$750万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
12
プット
CarMax
KMX
$76.5億
| $780万 | 1.8% |
+150,000
| 新規 | +$681万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
13
Hilton Worldwide
HLT
$772億
| $747万 | 1.72% |
106,886
+10,332
| +11% | +$68.8万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
14
JB Hunt Transport Services
JBHT
$215億
| $738万 | 1.7% |
+100,000
| 新規 | +$758万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
15
コール
Clorox
CLX
$104億
| $731万 | 1.68% |
+80,000
| 新規 | +$716万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
16
D.R. Horton
DHI
$412億
| $713万 | 1.64% |
+290,000
| 新規 | +$663万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
17
Herc Holdings
HRI
$55.4億
| $701万 | 1.61% |
+83,333
| 新規 | +$702万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
FINL
18
上場廃止
Finish Line
FINL
| $699万 | 1.61% |
235,076
-171,704
| -42% | -$488万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
19
MGM Resorts International
MGM
$72億
| $660万 | 1.52% |
+250,000
| 新規 | +$624万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
20
Somnigroup International
SGI
$146億
| $657万 | 1.51% |
440,008
-325,324
| -43% | -$436万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
21
Sally Beauty Holdings
SBH
$16.1億
| $653万 | 1.5% |
260,509
-52,428
| -17% | -$135万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
22
Abercrombie & Fitch
ANF
$69.6億
| $564万 | 1.3% |
+130,400
| 新規 | +$503万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
23
Tapestry
TPR
$220億
| $513万 | 1.18% |
150,000
+50,000
| +50% | +$215万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
24
コール
Dollar General
DG
$279億
| $488万 | 1.12% |
+85,000
| 新規 | +$486万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
25
プット
Marriott International
MAR
$1019億
| $481万 | 1.11% |
+75,000
| 新規 | +$445万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Interval Partnersの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Interval Partnersは162銘柄を保有し、保有額は$4.34億でした。前四半期の$3.77億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Interval Partnersは2014年第2四半期に純新規資金として$1613万を投じ、新たに101銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち13銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はStarbucksで、保有株数は370,200株、評価額は$1432万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の47%から低下しています。次いでその他、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はYum! Brandsで、推定$945万相当を売却しました。
- Interval Partnersが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はStarbucksで、株数は370,200株、評価額は$1432万でした。
- Interval Partnersは2014年第2四半期にUlta Beautyの保有額を最も増やし、増加額は推定$740万でした。
- Interval Partnersが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はYum! Brandsで、推定$945万相当を減らしました。
- Interval Partnersは2014年第2四半期にWalmart Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1643万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Interval Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$4.34億のポートフォリオの34%を占めています。
- Interval Partnersは2014年第2四半期に新たに101件のポジションを取り、34件のポジションを解消しました。
- Interval Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$4.34億となりました。
2014年8月14日に提出された、2014年第2四半期分のInterval Partnersの 13F報告書 に基づいています。