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IP
Interval Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38.8억
회전율
54.92%
1년 추정 수익률
27.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.16%
1년 예상 수익률
+27.46%
3년 예상 수익률
+105.67%
5년 예상 수익률
+151.94%
10년 예상 수익률
+637.36%
AUM
US$4.34억
AUM 성장
+US$5716만
(+15%)
자금 흐름
+US$1613만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.23%
보유액
162
신규
101
증가
13
축소
13
청산됨
34
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1345만 |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$1182만 |
| 3 |
PVH
PVH
|
+US$867만 |
| 4 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$758만 |
| 5 |
BorgWarner
BWA
|
+US$750만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1643만 |
| 2 |
Ross Stores
ROST
|
+US$1522만 |
| 3 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+US$1479만 |
| 4 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1354만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$1229만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 34.45% |
| 2 | 기타 | 33.66% |
| 3 | 금융 | 11.87% |
| 4 | 산업재 | 9.44% |
| 5 | 필수소비재 | 6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$4224만 | 9.72% |
+215,800
| 신규 | +US$4103만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$1741만 | 4.01% |
146,500
-94,800
| -39% | -US$1077만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Starbucks
SBUX
US$1162억
| US$1432만 | 3.3% |
+370,200
| 신규 | +US$1345만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
4
Ulta Beauty
ULTA
US$272억
| US$1325만 | 3.05% |
145,000
+82,251
| +131% | +US$740만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
HOT
5
상장폐지됨
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$1217만 | 2.8% |
150,615
+68,916
| +84% | +US$542만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Target
TGT
US$718억
| US$1164만 | 2.68% |
+200,856
| 신규 | +US$1182만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
7
Fossil Group
FOSL
US$3.87억
| US$1077만 | 2.48% |
103,001
+54,732
| +113% | +US$584만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
8
Dollar General
DG
US$307억
| US$1064만 | 2.45% |
185,400
+55,074
| +42% | +US$315만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
9
PVH
PVH
US$38.9억
| US$813만 | 1.87% |
+69,722
| 신규 | +US$867만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
MON
10
콜옵션
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$811만 | 1.87% |
+65,000
| 신규 | +US$761만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
11
BorgWarner
BWA
US$113억
| US$782만 | 1.8% |
+136,320
| 신규 | +US$750만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
12
풋옵션
CarMax
KMX
US$75.2억
| US$780만 | 1.8% |
+150,000
| 신규 | +US$681만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
13
Hilton Worldwide
HLT
US$806억
| US$747만 | 1.72% |
106,886
+10,332
| +11% | +US$68.8만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
14
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$217억
| US$738만 | 1.7% |
+100,000
| 신규 | +US$758만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
15
콜옵션
Clorox
CLX
US$107억
| US$731만 | 1.68% |
+80,000
| 신규 | +US$716만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
16
D.R. Horton
DHI
US$413억
| US$713만 | 1.64% |
+290,000
| 신규 | +US$663만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
17
Herc Holdings
HRI
US$44.6억
| US$701만 | 1.61% |
+83,333
| 신규 | +US$702만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
FINL
18
상장폐지됨
Finish Line
FINL
| US$699만 | 1.61% |
235,076
-171,704
| -42% | -US$488만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
19
MGM Resorts International
MGM
US$74.2억
| US$660만 | 1.52% |
+250,000
| 신규 | +US$624만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
20
Somnigroup International
SGI
US$152억
| US$657만 | 1.51% |
440,008
-325,324
| -43% | -US$436만 |
2014 Q1
1분기
|
|
21
Sally Beauty Holdings
SBH
US$16.5억
| US$653만 | 1.5% |
260,509
-52,428
| -17% | -US$135만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
22
Abercrombie & Fitch
ANF
US$68.5억
| US$564만 | 1.3% |
+130,400
| 신규 | +US$503만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
23
Tapestry
TPR
US$226억
| US$513만 | 1.18% |
150,000
+50,000
| +50% | +US$215만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
24
콜옵션
Dollar General
DG
US$307억
| US$488만 | 1.12% |
+85,000
| 신규 | +US$486만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
25
풋옵션
Marriott International
MAR
US$1035억
| US$481만 | 1.11% |
+75,000
| 신규 | +US$445만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Interval Partners의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Interval Partners 측은 US$4.34억 상당의 162개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.77억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Interval Partners 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$1613만 규모를 투입해 신규 포지션 101개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Starbucks 주식으로, 370,200주를 보유했으며 가치는 US$1432만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 47%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Yum! Brands 주식으로, 보유분을 추정 US$945만 규모 줄였어요.
- Interval Partners의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Starbucks 주식으로, US$1432만 상당의 370,200주를 매수했어요.
- Interval Partners 측이 2014년 2분기에 Ulta Beauty 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$740만 규모예요.
- Interval Partners의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Yum! Brands이며, 추정 감소액은 US$945만예요.
- Interval Partners 측은 2014년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1643만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Interval Partners의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.34억 중 34% 비중을 차지해요.
- Interval Partners 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 101개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- Interval Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4.34억에 이르렀어요.
2014년 8월 14일에 제출된 Interval Partners의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.