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IP
Interval Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38.8억
회전율
54.92%
1년 추정 수익률
27.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.58%
1년 예상 수익률
+27.46%
3년 예상 수익률
+105.67%
5년 예상 수익률
+151.94%
10년 예상 수익률
+637.36%
AUM
US$15.8억
AUM 성장
+US$9507만
(+6.4%)
자금 흐름
-US$1902만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.06%
보유액
205
신규
70
증가
28
축소
51
청산됨
56
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$5829만 |
| 2 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$4660만 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$3428만 |
| 4 |
Macy's
M
|
+US$3260만 |
| 5 |
JetBlue
JBLU
|
+US$3230만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Trane Technologies
TT
|
+US$4273만 |
| 2 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+US$3547만 |
| 3 |
KSU
Kansas City Southern
KSU
|
+US$2919만 |
| 4 |
Urban Outfitters
URBN
|
+US$2752만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$2691만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 26.57% |
| 2 | 기타 | 23.39% |
| 3 | 금융 | 21.79% |
| 4 | 산업재 | 19.07% |
| 5 | 필수소비재 | 5.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1.03억 | 6.54% |
830,000
+215,000
| +35% | +US$2613만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$7787만 | 4.94% |
360,000
-125,000
| -26% | -US$2702만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
3
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$5776만 | 3.67% |
+2,402,676
| 신규 | +US$5829만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
4
Macy's
M
US$62.7억
| US$5558만 | 3.53% |
1,500,001
+899,595
| +150% | +US$3260만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
5
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$5525만 | 3.51% |
1,187,433
+1,005,362
| +552% | +US$4660만 |
2016 Q2
1분기
|
|
6
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$4180만 | 2.65% |
1,605,748
+350,062
| +28% | +US$850만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3768만 | 2.39% |
900,000
-318,600
| -26% | -US$1219만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$3767만 | 2.39% |
885,800
+826,300
| +1,389% | +US$3428만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
9
Home Depot
HD
US$3089억
| US$3747만 | 2.38% |
291,159
+140,999
| +94% | +US$1879만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
10
JetBlue
JBLU
US$11.1억
| US$3258만 | 2.07% |
+1,889,757
| 신규 | +US$3230만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
11
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$2937만 | 1.86% |
+755,251
| 신규 | +US$2871만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2835만 | 1.8% |
705,260
-61,460
| -8% | -US$240만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
13
PVH
PVH
US$39.1억
| US$2818만 | 1.79% |
255,018
-166,569
| -40% | -US$1722만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
KSU
14
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$2475만 | 1.57% |
265,200
-308,239
| -54% | -US$2919만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
15
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$2437만 | 1.55% |
450,081
-350,716
| -44% | -US$1961만 |
2016 Q2
1분기
|
|
16
Burlington
BURL
US$165억
| US$2230만 | 1.42% |
275,257
-143,742
| -34% | -US$1112만 |
2016 Q2
1분기
|
|
17
East-West Bancorp
EWBC
US$174억
| US$2124만 | 1.35% |
578,729
+38,734
| +7% | +US$136만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
LM
18
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$2054만 | 1.3% |
613,391
+58,383
| +11% | +US$194만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
19
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$1973만 | 1.25% |
+250,000
| 신규 | +US$2249만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
20
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$1887만 | 1.2% |
251,751
-98,298
| -28% | -US$692만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
21
콜옵션
Macy's
M
US$62.7억
| US$1882만 | 1.19% |
507,900
-192,100
| -27% | -US$696만 |
2016 Q2
1분기
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1871만 | 1.19% |
500,424
-501,452
| -50% | -US$1962만 |
2016 Q2
1분기
|
|
23
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8억
| US$1864만 | 1.18% |
+125,000
| 신규 | +US$1998만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
24
콜옵션
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$1835만 | 1.16% |
150,000
-51,300
| -25% | -US$600만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
25
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$1798만 | 1.14% |
+150,000
| 신규 | +US$1741만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
JGC
CIP
Interval Partners의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Interval Partners는 US$15.8억 상당의 205개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.8억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Interval Partners의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 70개, 28개 증가, 51개 감소 및 56개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Walmart Inc으로, 2,402,676주를 보유했으며 가치는 US$5776만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Trane Technologies으로, 추정 금액은 US$4273만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 34%에서 27%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 금융입니다.
- Interval Partners의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Walmart Inc으로, US$5776만 상당의 2,402,676주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Johnson Controls International 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Interval Partners로, 추정 증가액은 US$4660만 규모예요.
- Interval Partners의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Kansas City Southern이며, 추정 감소액은 US$2919만예요.
- Interval Partners는 2016년 3분기에 Trane Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$4273만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Interval Partners의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.8억 중 34%를 차지해요.
- Interval Partners는 2016년 3분기에 신규 포지션 70개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- Interval Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$15.8억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Interval Partners의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.