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IP
Interval Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38.8억
회전율
54.92%
1년 추정 수익률
27.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.24%
1년 예상 수익률
+27.46%
3년 예상 수익률
+105.67%
5년 예상 수익률
+151.94%
10년 예상 수익률
+637.36%
AUM
US$7.86억
AUM 성장
-US$1.47억
(-16%)
자금 흐름
-US$4746만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.73%
보유액
203
신규
62
증가
39
축소
41
청산됨
61
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$2827만 |
| 2 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$2793만 |
| 3 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$2519만 |
| 4 |
Ralph Lauren
RL
|
+US$2423만 |
| 5 |
Nordstrom
JWN
|
+US$1925만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$4280만 |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+US$2153만 |
| 3 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$2072만 |
| 4 |
Cheesecake Factory
CAKE
|
+US$1967만 |
| 5 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$1964만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 42.52% |
| 2 | 산업재 | 19.88% |
| 3 | 기타 | 17.12% |
| 4 | 금융 | 14.69% |
| 5 | 필수소비재 | 2.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
lululemon athletica
LULU
US$124억
| US$3039만 | 3.87% |
600,000
+463,778
| +340% | +US$2827만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Southwest Airlines
LUV
US$213억
| US$2879만 | 3.66% |
+756,797
| 신규 | +US$2793만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
3
General Motors
GM
US$750억
| US$2822만 | 3.59% |
939,992
-34,647
| -4% | -US$106만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
| US$2802만 | 3.56% |
390,793
+255,613
| +189% | +US$1925만 |
2015 Q2
1분기
|
|
5
United Parcel Service
UPS
US$929억
| US$2709만 | 3.45% |
274,500
+106,787
| +64% | +US$1055만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
6
VF Corp
VFC
US$78.9억
| US$2694만 | 3.43% |
419,434
+270,754
| +182% | +US$1855만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
7
Somnigroup International
SGI
US$150억
| US$2450만 | 3.12% |
+1,372,040
| 신규 | +US$2519만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
8
Ralph Lauren
RL
US$235억
| US$2412만 | 3.07% |
+204,090
| 신규 | +US$2423만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
9
Hilton Worldwide
HLT
US$810억
| US$2147만 | 2.73% |
311,993
-4,909
| -2% | -US$37.9만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
10
Darden Restaurants
DRI
US$248억
| US$1782만 | 2.27% |
290,860
+59,098
| +25% | +US$375만 |
2015 Q2
1분기
|
|
11
Union Pacific
UNP
US$1803억
| US$1770만 | 2.25% |
200,224
+81,967
| +69% | +US$748만 |
2015 Q2
1분기
|
|
12
MGM Resorts International
MGM
US$78.5억
| US$1754만 | 2.23% |
950,872
+15,826
| +2% | +US$31.6만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
13
Tapestry
TPR
US$240억
| US$1738만 | 2.21% |
600,601
+328,874
| +121% | +US$1016만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
14
콜옵션
Yum! Brands
YUM
US$428억
| US$1693만 | 2.15% |
+294,614
| 신규 | +US$1783만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
15
Dollar General
DG
US$288억
| US$1632만 | 2.08% |
225,300
-14,554
| -6% | -US$111만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
16
American Eagle Outfitters
AEO
US$32.7억
| US$1563만 | 1.99% |
1,000,054
-437,663
| -30% | -US$748만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
17
Masco
MAS
US$158억
| US$1511만 | 1.92% |
+600,000
| 신규 | +US$1540만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
18
Magna International
MGA
US$164억
| US$1501만 | 1.91% |
312,728
+91,405
| +41% | +US$473만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
19
Yum! Brands
YUM
US$428억
| US$1440만 | 1.83% |
250,447
-305,953
| -55% | -US$1852만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
20
Ryder
R
US$108억
| US$1339만 | 1.7% |
180,902
+18,275
| +11% | +US$156만 |
2015 Q2
1분기
|
|
21
Trane Technologies
TT
US$914억
| US$1280만 | 1.63% |
252,120
+228,270
| +957% | +US$1365만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Staples Inc
SPLS
| US$1226만 | 1.56% |
1,045,043
+199,899
| +24% | +US$281만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
23
Dick's Sporting Goods
DKS
US$135억
| US$1212만 | 1.54% |
+244,406
| 신규 | +US$1234만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
24
콜옵션
General Motors
GM
US$750억
| US$1206만 | 1.53% |
401,600
+83,700
| +26% | +US$256만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
25
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$759억
| US$1147만 | 1.46% |
105,000
-403,000
| -79% | -US$4778만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Interval Partners의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Interval Partners의 보유 포지션은 203개, 총액은 US$7.86억였으며 전 분기 US$9.33억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Interval Partners 측은 2015년 3분기에 순 US$4746만 규모를 회수했으며, 61개 포지션을 청산하고 41개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 McDonald's 주식으로, 추정 US$4280만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 49%에서 43% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Interval Partners 측은 Southwest Airlines에 US$2879만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Interval Partners의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Southwest Airlines 주식으로, US$2879만 상당의 756,797주를 매수했어요.
- Interval Partners 측이 2015년 3분기에 lululemon athletica 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2827만 규모예요.
- Interval Partners의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Yum! Brands이며, 추정 감소액은 US$1852만예요.
- Interval Partners 측은 2015년 3분기에 McDonald's 보유분을 전량 매도해 추정 US$4280만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Interval Partners의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.86억 중 33% 비중을 차지해요.
- Interval Partners 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 62개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Interval Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$7.86억 규모가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 Interval Partners의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.