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IP
Interval Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38.8억
회전율
54.92%
1년 추정 수익률
27.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+27.46%
3년 예상 수익률
+105.67%
5년 예상 수익률
+151.94%
10년 예상 수익률
+637.36%
AUM
US$9.33억
AUM 성장
+US$1.36억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
24.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.93%
보유액
196
신규
57
증가
61
축소
22
청산됨
55
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$3094만 |
| 2 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$2329만 |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+US$2164만 |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$1892만 |
| 5 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+US$1686만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+US$2321만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2241만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1912만 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$1760만 |
| 5 |
CHS
Chicos FAS, Inc.
CHS
|
+US$1681만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 49.08% |
| 2 | 기타 | 17.87% |
| 3 | 산업재 | 11.7% |
| 4 | 금융 | 11.51% |
| 5 | 필수소비재 | 4.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$6343만 | 6.8% |
508,000
+3,000
| +0.6% | +US$37.5만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
2
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$4280만 | 4.59% |
450,157
+319,926
| +246% | +US$3094만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
3
Yum! Brands
YUM
US$409억
| US$3603만 | 3.86% |
556,400
+139,100
| +33% | +US$881만 |
2015 Q1
1분기
|
|
4
General Motors
GM
US$666억
| US$3248만 | 3.48% |
974,639
+183,090
| +23% | +US$653만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
5
Hilton Worldwide
HLT
US$787억
| US$2619만 | 2.81% |
316,902
+265,349
| +515% | +US$2329만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
6
American Eagle Outfitters
AEO
US$30억
| US$2476만 | 2.65% |
1,437,717
+909,317
| +172% | +US$1529만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
7
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$2153만 | 2.31% |
+650,766
| 신규 | +US$2164만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
8
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.3억
| US$2072만 | 2.22% |
369,834
+193,053
| +109% | +US$1038만 |
2015 Q1
1분기
|
|
9
Cheesecake Factory
CAKE
US$53.9억
| US$1967만 | 2.11% |
360,706
+177,594
| +97% | +US$917만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
10
Tyson Foods
TSN
US$199억
| US$1964만 | 2.11% |
+460,774
| 신규 | +US$1892만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
11
Dollar General
DG
US$293억
| US$1865만 | 2% |
239,854
-60,146
| -20% | -US$454만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
12
PVH
PVH
US$39.2억
| US$1739만 | 1.86% |
150,969
+969
| +0.6% | +US$10.5만 |
2015 Q1
1분기
|
|
13
MGM Resorts International
MGM
US$70.6억
| US$1706만 | 1.83% |
935,046
+534,755
| +134% | +US$1086만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
14
Eaton
ETN
US$1422억
| US$1634만 | 1.75% |
242,124
+86,780
| +56% | +US$613만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
HOT
15
상장폐지됨
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$1634만 | 1.75% |
+201,485
| 신규 | +US$1686만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$1625만 | 1.74% |
167,713
+117,713
| +235% | +US$1170만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
JCP
17
상장폐지됨
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$1567만 | 1.68% |
+1,850,561
| 신규 | +US$1596만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
18
Forward Air
FWRD
US$5.17억
| US$1539만 | 1.65% |
294,450
+264,450
| +882% | +US$1393만 |
2015 Q1
1분기
|
|
19
Best Buy
BBY
US$209억
| US$1501만 | 1.61% |
+460,308
| 신규 | +US$1632만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
20
Darden Restaurants
DRI
US$240억
| US$1473만 | 1.58% |
+231,762
| 신규 | +US$1371만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
21
Designer Brands
DBI
US$3.25억
| US$1425만 | 1.53% |
+426,985
| 신규 | +US$1525만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
22
Ryder
R
US$104억
| US$1421만 | 1.52% |
+162,627
| 신규 | +US$1535만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
FINL
23
상장폐지됨
Finish Line
FINL
| US$1413만 | 1.51% |
+507,855
| 신규 | +US$1313만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
24
Ulta Beauty
ULTA
US$267억
| US$1334만 | 1.43% |
86,376
-57,130
| -40% | -US$878만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Staples Inc
SPLS
| US$1294만 | 1.39% |
845,144
+494,908
| +141% | +US$806만 |
2015 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Interval Partners의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Interval Partners 측은 US$9.33억 상당의 196개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.98억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Interval Partners 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.28억 규모를 투입해 신규 포지션 57개를 개설하고 기존 보유 종목 61개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TJX Companies 주식으로, 650,766주를 보유했으며 가치는 US$2153만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Nike 주식으로, 보유분을 추정 US$1760만 규모 줄였어요.
- Interval Partners의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 TJX Companies 주식으로, US$2153만 상당의 650,766주를 매수했어요.
- Interval Partners 측이 2015년 2분기에 McDonald's 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3094만 규모예요.
- Interval Partners의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Nike이며, 추정 감소액은 US$1760만예요.
- Interval Partners 측은 2015년 2분기에 Whole Foods Market Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$2321만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Interval Partners의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.33억 중 33% 비중을 차지해요.
- Interval Partners 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 57개를 편입하고 55개를 청산했어요.
- Interval Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$9.33억에 이르렀어요.
2015년 8월 14일에 제출된 Interval Partners의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.