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Interval Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 3878 M
Rotación
54.92%
Rendimiento estimado a 1 año
27.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+105.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+151.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+637.36%
AUM
USD 933 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 136 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 228 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
24.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.93%
Posición
196
Nuevas
57
Aumentadas
61
Reducidas
22
Cerradas
55
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+USD 30.9 M |
| 2 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+USD 23.3 M |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 21.6 M |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+USD 18.9 M |
| 5 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+USD 16.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+USD 23.2 M |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 22.4 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 19.1 M |
| 4 |
Nike
NKE
|
+USD 17.6 M |
| 5 |
CHS
Chicos FAS, Inc.
CHS
|
+USD 16.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 49.08% |
| 2 | Varios | 17.87% |
| 3 | Industriales | 11.7% |
| 4 | Finanzas | 11.51% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.5 mil M
| USD 63.4 M | 6.8% |
508,000
+3,000
| +0.6% | +USD 375 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
McDonald's
MCD
USD 177 mil M
| USD 42.8 M | 4.59% |
450,157
+319,926
| +246% | +USD 30.9 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
3
Yum! Brands
YUM
USD 41 mil M
| USD 36 M | 3.86% |
556,400
+139,100
| +33% | +USD 8.81 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
4
General Motors
GM
USD 70 mil M
| USD 32.5 M | 3.48% |
974,639
+183,090
| +23% | +USD 6.53 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.8 mil M
| USD 26.2 M | 2.81% |
316,902
+265,349
| +515% | +USD 23.3 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
6
American Eagle Outfitters
AEO
USD 3261 M
| USD 24.8 M | 2.65% |
1,437,717
+909,317
| +172% | +USD 15.3 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
TJX Companies
TJX
USD 152 mil M
| USD 21.5 M | 2.31% |
+650,766
| Nuevas | +USD 21.6 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
8
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 7375 M
| USD 20.7 M | 2.22% |
369,834
+193,053
| +109% | +USD 10.4 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
9
Cheesecake Factory
CAKE
USD 5261 M
| USD 19.7 M | 2.11% |
360,706
+177,594
| +97% | +USD 9.17 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Tyson Foods
TSN
USD 19.5 mil M
| USD 19.6 M | 2.11% |
+460,774
| Nuevas | +USD 18.9 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
11
Dollar General
DG
USD 27.8 mil M
| USD 18.6 M | 2% |
239,854
-60,146
| -20% | -USD 4.54 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
12
PVH
PVH
USD 3933 M
| USD 17.4 M | 1.86% |
150,969
+969
| +0.6% | +USD 105 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
13
MGM Resorts International
MGM
USD 6861 M
| USD 17.1 M | 1.83% |
935,046
+534,755
| +134% | +USD 10.9 M |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
14
Eaton
ETN
USD 153 mil M
| USD 16.3 M | 1.75% |
242,124
+86,780
| +56% | +USD 6.13 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
HOT
15
Dejó de cotizar
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| USD 16.3 M | 1.75% |
+201,485
| Nuevas | +USD 16.9 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
16
United Parcel Service
UPS
USD 89.9 mil M
| USD 16.3 M | 1.74% |
167,713
+117,713
| +235% | +USD 11.7 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
JCP
17
Dejó de cotizar
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| USD 15.7 M | 1.68% |
+1,850,561
| Nuevas | +USD 16 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
18
Forward Air
FWRD
USD 593 M
| USD 15.4 M | 1.65% |
294,450
+264,450
| +882% | +USD 13.9 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
19
Best Buy
BBY
USD 20.3 mil M
| USD 15 M | 1.61% |
+460,308
| Nuevas | +USD 16.3 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
20
Darden Restaurants
DRI
USD 24.5 mil M
| USD 14.7 M | 1.58% |
+231,762
| Nuevas | +USD 13.7 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
21
Designer Brands
DBI
USD 325 M
| USD 14.2 M | 1.53% |
+426,985
| Nuevas | +USD 15.3 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
22
Ryder
R
USD 10.5 mil M
| USD 14.2 M | 1.52% |
+162,627
| Nuevas | +USD 15.3 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
FINL
23
Dejó de cotizar
Finish Line
FINL
| USD 14.1 M | 1.51% |
+507,855
| Nuevas | +USD 13.1 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
24
Ulta Beauty
ULTA
USD 26.5 mil M
| USD 13.3 M | 1.43% |
86,376
-57,130
| -40% | -USD 8.78 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Staples Inc
SPLS
| USD 12.9 M | 1.39% |
845,144
+494,908
| +141% | +USD 8.06 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Interval Partners en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Interval Partners mantenía 196 posiciones por un valor de USD 933 M, un aumento de 17% frente a los USD 798 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Interval Partners destinó USD 228 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 57 nuevas posiciones y aumentó 61 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue TJX Companies: 650,766 acciones con un valor de USD 21.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 49% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Nike, por un valor estimado de USD 17.6 M.
- La mayor compra de Interval Partners en T2 2015 fue TJX Companies: 650,766 acciones por un valor de USD 21.5 M.
- Interval Partners fue quien más aumentó su posición en McDonald's durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 30.9 M.
- La mayor reducción de Interval Partners durante T2 2015 fue en Nike, con un recorte estimado de USD 17.6 M.
- Interval Partners cerró por completo su posición en Whole Foods Market Inc en T2 2015, con una venta estimada de USD 23.2 M.
- Las diez principales posiciones de Interval Partners representan 33% de su cartera de USD 933 M en T2 2015.
- Interval Partners abrió 57 posiciones nuevas y cerró 55 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Interval Partners aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 933 M.
Según el Informe 13F de Interval Partners correspondiente a T2 2015, presentado el 14 ago 2015.