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Interval Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 3878 M
Rotación
54.92%
Rendimiento estimado a 1 año
27.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+105.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+151.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+637.36%
AUM
USD 1576 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 95.1 M
(+6.4%)
Flujo de capital
-USD 19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.06%
Posición
205
Nuevas
70
Aumentadas
28
Reducidas
51
Cerradas
56
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 58.3 M |
| 2 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 46.6 M |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+USD 34.3 M |
| 4 |
Macy's
M
|
+USD 32.6 M |
| 5 |
JetBlue
JBLU
|
+USD 32.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Trane Technologies
TT
|
+USD 42.7 M |
| 2 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+USD 35.5 M |
| 3 |
KSU
Kansas City Southern
KSU
|
+USD 29.2 M |
| 4 |
Urban Outfitters
URBN
|
+USD 27.5 M |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+USD 26.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 26.57% |
| 2 | Varios | 23.39% |
| 3 | Finanzas | 21.79% |
| 4 | Industriales | 19.07% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 103 M | 6.54% |
830,000
+215,000
| +35% | +USD 26.1 M |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
2
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 77.9 M | 4.94% |
360,000
-125,000
| -26% | -USD 27 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 57.8 M | 3.67% |
+2,402,676
| Nuevas | +USD 58.3 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Macy's
M
USD 6294 M
| USD 55.6 M | 3.53% |
1,500,001
+899,595
| +150% | +USD 32.6 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
Johnson Controls International
JCI
USD 87.2 mil M
| USD 55.3 M | 3.51% |
1,187,433
+1,005,362
| +552% | +USD 46.6 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
6
MGM Resorts International
MGM
USD 7060 M
| USD 41.8 M | 2.65% |
1,605,748
+350,062
| +28% | +USD 8.5 M |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 37.7 M | 2.39% |
900,000
-318,600
| -26% | -USD 12.2 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
Dejó de cotizar
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| USD 37.7 M | 2.39% |
885,800
+826,300
| +1,389% | +USD 34.3 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
9
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 37.5 M | 2.38% |
291,159
+140,999
| +94% | +USD 18.8 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
JetBlue
JBLU
USD 992 M
| USD 32.6 M | 2.07% |
+1,889,757
| Nuevas | +USD 32.3 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
11
Southwest Airlines
LUV
USD 20.4 mil M
| USD 29.4 M | 1.86% |
+755,251
| Nuevas | +USD 28.7 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 28.4 M | 1.8% |
705,260
-61,460
| -8% | -USD 2.4 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
13
PVH
PVH
USD 3921 M
| USD 28.2 M | 1.79% |
255,018
-166,569
| -40% | -USD 17.2 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
KSU
14
Dejó de cotizar
Kansas City Southern
KSU
| USD 24.7 M | 1.57% |
265,200
-308,239
| -54% | -USD 29.2 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
15
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 24.4 M | 1.55% |
450,081
-350,716
| -44% | -USD 19.6 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
16
Burlington
BURL
USD 15.6 mil M
| USD 22.3 M | 1.42% |
275,257
-143,742
| -34% | -USD 11.1 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
17
East-West Bancorp
EWBC
USD 18 mil M
| USD 21.2 M | 1.35% |
578,729
+38,734
| +7% | +USD 1.36 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
LM
18
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
| USD 20.5 M | 1.3% |
613,391
+58,383
| +11% | +USD 1.94 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
19
Dollar Tree
DLTR
USD 23.5 mil M
| USD 19.7 M | 1.25% |
+250,000
| Nuevas | +USD 22.5 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
20
Royal Caribbean
RCL
USD 73.9 mil M
| USD 18.9 M | 1.2% |
251,751
-98,298
| -28% | -USD 6.92 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
21
Opción de compra
Macy's
M
USD 6294 M
| USD 18.8 M | 1.19% |
507,900
-192,100
| -27% | -USD 6.96 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
22
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 18.7 M | 1.19% |
500,424
-501,452
| -50% | -USD 19.6 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
23
Advance Auto Parts
AAP
USD 2834 M
| USD 18.6 M | 1.18% |
+125,000
| Nuevas | +USD 20 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
24
Opción de compra
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 18.4 M | 1.16% |
150,000
-51,300
| -25% | -USD 6 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
25
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.5 mil M
| USD 18 M | 1.14% |
+150,000
| Nuevas | +USD 17.4 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Interval Partners en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Interval Partners mantenía 205 posiciones por un valor de USD 1576 M, un aumento de 6.4% frente a los USD 1481 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de Interval Partners muestra 70 nuevos, Aumentaron 28, 51 reducidas y 56 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Walmart Inc: 2,402,676 acciones con un valor de USD 57.8 M. La mayor venta fue Trane Technologies, por un valor estimado de USD 42.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 27% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Interval Partners en T3 2016 fue Walmart Inc: 2,402,676 acciones por un valor de USD 57.8 M.
- Interval Partners fue quien más aumentó su posición en Johnson Controls International durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 46.6 M.
- La mayor reducción de Interval Partners durante T3 2016 fue en Kansas City Southern, con un recorte estimado de USD 29.2 M.
- Interval Partners cerró por completo su posición en Trane Technologies en T3 2016, con una venta estimada de USD 42.7 M.
- Las diez principales posiciones de Interval Partners representan 34% de su cartera de USD 1576 M en T3 2016.
- Interval Partners abrió 70 posiciones nuevas y cerró 56 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Interval Partners aumentó 6.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1576 M.
Según el Informe 13F de Interval Partners correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.