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Interval Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 3878 M
Rotación
54.92%
Rendimiento estimado a 1 año
27.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+105.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+151.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+637.36%
AUM
USD 2523 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 89.6 M
(-3.4%)
Flujo de capital
+USD 24.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.94%
Posición
277
Nuevas
95
Aumentadas
43
Reducidas
50
Cerradas
89
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Airlines
UAL
|
+USD 77 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 68.5 M |
| 3 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+USD 41.2 M |
| 4 |
PVH
PVH
|
+USD 38.1 M |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 72.5 M |
| 2 |
Hanesbrands
HBI
|
+USD 39.2 M |
| 3 |
Foot Locker
FL
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+USD 38.5 M |
| 5 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+USD 27.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.59% |
| 2 | Consumo discrecional | 22.59% |
| 3 | Industriales | 18.18% |
| 4 | Finanzas | 16.29% |
| 5 | Tecnología | 5.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 128 M | 5.07% |
436,100
-363,900
| -45% | -USD 105 M |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
2
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 92.9 M | 3.68% |
497,700
-2,300
| -0.5% | -USD 423 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
United Airlines
UAL
USD 35.5 mil M
| USD 79.6 M | 3.16% |
+909,303
| Nuevas | +USD 77 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
4
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 79.4 M | 3.15% |
382,240
+182,240
| +91% | +USD 36.1 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
5
Masco
MAS
USD 16.3 mil M
| USD 78.4 M | 3.11% |
1,997,406
+543,316
| +37% | +USD 21 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vulcan Materials
VMC
USD 35.8 mil M
| USD 72.5 M | 2.87% |
528,058
-69,916
| -12% | -USD 8.92 M |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 69.6 M | 2.76% |
+735,180
| Nuevas | +USD 68.5 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
8
Netflix
NFLX
USD 255 mil M
| USD 55.9 M | 2.22% |
1,522,210
+397,210
| +35% | +USD 14.3 M |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
9
Caesars Entertainment
CZR
USD 5978 M
| USD 53.8 M | 2.13% |
1,167,342
+737,342
| +171% | +USD 36.1 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
10
Polaris
PII
USD 3668 M
| USD 45.4 M | 1.8% |
497,423
+284,129
| +133% | +USD 25.9 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
11
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 8249 M
| USD 44.4 M | 1.76% |
827,678
+429,660
| +108% | +USD 23.9 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
12
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 83 mil M
| USD 44.4 M | 1.76% |
+453,803
| Nuevas | +USD 41.2 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Opción de compra
Polaris
PII
USD 3668 M
| USD 42.8 M | 1.7% |
+469,300
| Nuevas | +USD 42.7 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Primo Water Corporation
PRMW
| USD 41.3 M | 1.64% |
3,092,762
+88,173
| +3% | +USD 1.24 M |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
15
Brinker International
EAT
USD 8239 M
| USD 40.7 M | 1.61% |
1,033,861
+233,709
| +29% | +USD 9.6 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
HDS
16
Dejó de cotizar
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| USD 39.4 M | 1.56% |
977,267
-526,559
| -35% | -USD 22.6 M |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
ServiceNow
NOW
USD 106 mil M
| USD 38.7 M | 1.53% |
+703,940
| Nuevas | +USD 37 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
KSU
18
Dejó de cotizar
Kansas City Southern
KSU
| USD 34.7 M | 1.38% |
+285,000
| Nuevas | +USD 34.1 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
19
Honeywell
HON
USD 70.6 mil M
| USD 34.3 M | 1.36% |
208,443
+23,759
| +13% | +USD 3.78 M |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
20
Opción de venta
AutoZone
AZO
USD 52.5 mil M
| USD 34.2 M | 1.36% |
+31,100
| Nuevas | +USD 32.7 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 34.1 M | 1.35% |
176,815
+106,815
| +153% | +USD 19.5 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 33.9 M | 1.34% |
252,877
+80,021
| +46% | +USD 10.2 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
23
Opción de venta
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.9 mil M
| USD 33.7 M | 1.34% |
435,500
-32,800
| -7% | -USD 2.49 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
24
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 49.2 mil M
| USD 33.3 M | 1.32% |
1,193,041
-556,644
| -32% | -USD 15.3 M |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
25
Somnigroup International
SGI
USD 14 mil M
| USD 33.1 M | 1.31% |
1,802,376
+1,158,560
| +180% | +USD 18.7 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
LFCM
Revisión del portafolio de Interval Partners en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Interval Partners mantenía 277 posiciones valuadas en USD 2523 M, un 3.4% menos que los USD 2612 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T2 2019 de Interval Partners muestra 95 nuevos, Aumentaron 43, 50 reducidas y 89 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue United Airlines: 909,303 acciones con un valor de USD 79.6 M. La mayor venta fue Caterpillar, por un valor estimado de USD 72.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 27% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Industriales.
- La mayor compra de Interval Partners en T2 2019 fue United Airlines: 909,303 acciones por un valor de USD 79.6 M.
- Interval Partners fue quien más aumentó su posición en Caesars Entertainment durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 36.1 M.
- La mayor reducción de Interval Partners durante T2 2019 fue en Eaton, con un recorte estimado de USD 38.5 M.
- Interval Partners cerró por completo su posición en Caterpillar en T2 2019, con una venta estimada de USD 72.5 M.
- Las diez principales posiciones de Interval Partners representan 30% de su cartera de USD 2523 M en T2 2019.
- Interval Partners abrió 95 posiciones nuevas y cerró 89 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Interval Partners cayó 3.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 2523 M.
Según el Informe 13F de Interval Partners correspondiente a T2 2019, presentado el 12 ago 2019.