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Interval Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 3878 M
Rotación
54.92%
Rendimiento estimado a 1 año
27.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+105.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+151.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+637.36%
AUM
USD 1159 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 101 M
(+9.6%)
Flujo de capital
+USD 71.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.36%
Posición
214
Nuevas
70
Aumentadas
44
Reducidas
30
Cerradas
70
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+USD 32.5 M |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+USD 31.9 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 30.7 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 29.5 M |
| 5 |
Magna International
MGA
|
+USD 25.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 37.7 M |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+USD 37.3 M |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+USD 35.3 M |
| 4 |
KATE
Kate Spade & Company
KATE
|
+USD 30 M |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+USD 29.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 28.56% |
| 2 | Finanzas | 22.09% |
| 3 | Industriales | 21.99% |
| 4 | Varios | 20.83% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
Las Vegas Sands
LVS
USD 23.9 mil M
| USD 39.7 M | 3.42% |
+767,500
| Nuevas | +USD 35.1 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
2
Opción de compra
Rockwell Automation
ROK
USD 48.4 mil M
| USD 38.6 M | 3.33% |
339,500
+264,500
| +353% | +USD 26.8 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
3
FedEx
FDX
USD 73.4 mil M
| USD 37.3 M | 3.22% |
+229,387
| Nuevas | +USD 31.9 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
4
Trane Technologies
TT
USD 89.7 mil M
| USD 37.1 M | 3.2% |
598,101
+188,794
| +46% | +USD 10.3 M |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
|
5
Home Depot
HD
USD 328 mil M
| USD 34.8 M | 3% |
+260,970
| Nuevas | +USD 32.5 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
6
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.9 mil M
| USD 34.3 M | 2.96% |
310,000
-27,500
| -8% | -USD 2.85 M |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.59 B
| USD 32.1 M | 2.77% |
+1,080,000
| Nuevas | +USD 30.7 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 30.5 M | 2.63% |
+800,000
| Nuevas | +USD 29.5 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
9
Magna International
MGA
USD 17.1 mil M
| USD 29 M | 2.51% |
+675,853
| Nuevas | +USD 25.1 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
10
PVH
PVH
USD 4161 M
| USD 26.8 M | 2.31% |
+270,392
| Nuevas | +USD 21.3 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
11
Tapestry
TPR
USD 23.1 mil M
| USD 26.1 M | 2.25% |
650,000
+49,056
| +8% | +USD 1.78 M |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
12
Carter's
CRI
USD 1158 M
| USD 25.6 M | 2.21% |
+242,772
| Nuevas | +USD 23.3 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
13
Stanley Black & Decker
SWK
USD 15.6 mil M
| USD 25.4 M | 2.19% |
+241,730
| Nuevas | +USD 23.5 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
14
Macy's
M
USD 6297 M
| USD 24.2 M | 2.09% |
+550,000
| Nuevas | +USD 22.7 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
15
Eaton
ETN
USD 144 mil M
| USD 23.8 M | 2.05% |
379,996
-529,964
| -58% | -USD 29.3 M |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
16
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 21.4 M | 1.85% |
+104,300
| Nuevas | +USD 20.4 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
17
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.8 mil M
| USD 21.1 M | 1.82% |
+770,000
| Nuevas | +USD 20.9 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
18
Sherwin-Williams
SHW
USD 80.4 mil M
| USD 18.8 M | 1.62% |
+198,000
| Nuevas | +USD 17.3 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
19
Sally Beauty Holdings
SBH
USD 1699 M
| USD 17.8 M | 1.54% |
550,886
-9,297
| -2% | -USD 276 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
20
Opción de compra
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.8 mil M
| USD 15.8 M | 1.36% |
+576,000
| Nuevas | +USD 15.6 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
21
MGM Resorts International
MGM
USD 7580 M
| USD 13.9 M | 1.2% |
650,000
-629,898
| -49% | -USD 12.4 M |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
|
KSU
22
Dejó de cotizar
Kansas City Southern
KSU
| USD 13.7 M | 1.18% |
+160,600
| Nuevas | +USD 12.5 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
23
Invesco
IVZ
USD 12.2 mil M
| USD 13.5 M | 1.17% |
439,223
+247,226
| +129% | +USD 7.13 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
LM
24
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
| USD 13.4 M | 1.16% |
387,299
+245,509
| +173% | +USD 7.7 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
VA
25
Dejó de cotizar
Virgin America Inc.
VA
| USD 13.2 M | 1.14% |
+341,841
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Interval Partners en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Interval Partners mantenía 214 posiciones por un valor de USD 1159 M, un aumento de 9.6% frente a los USD 1057 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Interval Partners destinó USD 71.1 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 70 nuevas posiciones y aumentó 44 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Home Depot: 260,970 acciones con un valor de USD 34.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 29% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Spirit Airlines, Inc., por un valor estimado de USD 35.3 M.
- La mayor compra de Interval Partners en T1 2016 fue Home Depot: 260,970 acciones por un valor de USD 34.8 M.
- Interval Partners fue quien más aumentó su posición en Trane Technologies durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 10.3 M.
- La mayor reducción de Interval Partners durante T1 2016 fue en Spirit Airlines, Inc., con un recorte estimado de USD 35.3 M.
- Interval Partners cerró por completo su posición en TJX Companies en T1 2016, con una venta estimada de USD 37.7 M.
- Las diez principales posiciones de Interval Partners representan 29% de su cartera de USD 1159 M en T1 2016.
- Interval Partners abrió 70 posiciones nuevas y cerró 70 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Interval Partners aumentó 9.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1159 M.
Según el Informe 13F de Interval Partners correspondiente a T1 2016, presentado el 16 may 2016.