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Interval Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 3878 M
Rotación
54.92%
Rendimiento estimado a 1 año
27.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+105.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+151.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+637.36%
AUM
USD 2400 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 205 M
(+9.4%)
Flujo de capital
-USD 249 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.09%
Posición
258
Nuevas
92
Aumentadas
34
Reducidas
45
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Trinity Industries
TRN
|
+USD 37.3 M |
| 2 |
Ralph Lauren
RL
|
+USD 35.6 M |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+USD 34.8 M |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+USD 33.1 M |
| 5 |
United Airlines
UAL
|
+USD 29.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 50.9 M |
| 2 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+USD 48 M |
| 3 |
PVH
PVH
|
+USD 46.1 M |
| 4 |
Somnigroup International
SGI
|
+USD 42 M |
| 5 |
Lamb Weston
LW
|
+USD 38.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.95% |
| 2 | Finanzas | 17.99% |
| 3 | Industriales | 15.41% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.18% |
| 5 | Materiales | 6.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 124 M | 5.17% |
465,000
+55,000
| +13% | +USD 14.3 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
2
Vulcan Materials
VMC
USD 37.1 mil M
| USD 86.7 M | 3.61% |
675,319
+76,452
| +13% | +USD 9.34 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
3
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.5 mil M
| USD 59.5 M | 2.48% |
390,000
-180,000
| -32% | -USD 27 M |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
4
Opción de venta
Netflix
NFLX
USD 263 mil M
| USD 57.6 M | 2.4% |
+3,000,000
| Nuevas | +USD 57.8 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Trinity Industries
TRN
USD 2334 M
| USD 47.7 M | 1.99% |
1,767,573
+1,494,200
| +547% | +USD 37.3 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
6
Opción de venta
Kroger
KR
USD 40.2 mil M
| USD 47.4 M | 1.98% |
+1,726,700
| Nuevas | +USD 40.2 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
7
Stanley Black & Decker
SWK
USD 17.6 mil M
| USD 46.6 M | 1.94% |
274,480
-193,227
| -41% | -USD 31.6 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
8
Opción de compra
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 46.5 M | 1.94% |
500,000
+140,000
| +39% | +USD 11.6 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
9
AutoZone
AZO
USD 52.3 mil M
| USD 43.4 M | 1.81% |
61,011
+30,995
| +103% | +USD 19.8 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
10
Opción de compra
Netflix
NFLX
USD 263 mil M
| USD 42.7 M | 1.78% |
2,227,000
+977,000
| +78% | +USD 18.8 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
11
Southwest Airlines
LUV
USD 22.7 mil M
| USD 40.1 M | 1.67% |
612,442
+212,442
| +53% | +USD 12.5 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
12
Ralph Lauren
RL
USD 23.6 mil M
| USD 40 M | 1.67% |
+385,555
| Nuevas | +USD 35.6 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
13
Netflix
NFLX
USD 263 mil M
| USD 38.4 M | 1.6% |
2,000,000
-9,750
| -0.5% | -USD 188 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
14
FedEx
FDX
USD 74.7 mil M
| USD 38 M | 1.58% |
+152,084
| Nuevas | +USD 34.8 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
15
Opción de venta
Home Depot
HD
USD 353 mil M
| USD 37.9 M | 1.58% |
200,000
-62,400
| -24% | -USD 10.8 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
16
Opción de compra
United Parcel Service
UPS
USD 94.5 mil M
| USD 37.4 M | 1.56% |
+313,500
| Nuevas | +USD 36.8 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
17
Opción de venta
Macy's
M
USD 6516 M
| USD 37.3 M | 1.55% |
+1,481,300
| Nuevas | +USD 32.5 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
18
XPO
XPO
USD 21.9 mil M
| USD 37.2 M | 1.55% |
1,175,545
-341,405
| -23% | -USD 8.73 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
19
Opción de venta
Costco
COST
USD 472 mil M
| USD 36.2 M | 1.51% |
+194,700
| Nuevas | +USD 33.6 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
20
Opción de compra
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 35.7 M | 1.49% |
+340,000
| Nuevas | +USD 37.8 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
21
Dollar Tree
DLTR
USD 25.7 mil M
| USD 35.2 M | 1.47% |
327,932
-343,351
| -51% | -USD 33.6 M |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
22
US Foods
USFD
USD 23.6 mil M
| USD 34.3 M | 1.43% |
1,073,881
+749,209
| +231% | +USD 21.2 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
23
McDonald's
MCD
USD 199 mil M
| USD 33.9 M | 1.41% |
+196,892
| Nuevas | +USD 33.1 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
24
United Airlines
UAL
USD 39.1 mil M
| USD 32 M | 1.34% |
+475,344
| Nuevas | +USD 29.6 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Primo Water Corporation
PRMW
| USD 31.9 M | 1.33% |
1,916,136
-134,933
| -7% | -USD 2.17 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Interval Partners en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Interval Partners mantenía 258 posiciones por un valor de USD 2400 M, un aumento de 9.4% frente a los USD 2195 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Interval Partners registró retiros netos por USD 249 M en T4 2017, cerró 87 posiciones y redujo 45 tenencias. Su salida más destacada fue Norwegian Cruise Line, una posición estimada en USD 48 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 36% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Interval Partners abrió una nueva posición en Ralph Lauren por valor de USD 40 M.
- La mayor compra de Interval Partners en T4 2017 fue Ralph Lauren: 385,555 acciones por un valor de USD 40 M.
- Interval Partners fue quien más aumentó su posición en Trinity Industries durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 37.3 M.
- La mayor reducción de Interval Partners durante T4 2017 fue en Sherwin-Williams, con un recorte estimado de USD 50.9 M.
- Interval Partners cerró por completo su posición en Norwegian Cruise Line en T4 2017, con una venta estimada de USD 48 M.
- Las diez principales posiciones de Interval Partners representan 25% de su cartera de USD 2400 M en T4 2017.
- Interval Partners abrió 92 posiciones nuevas y cerró 87 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Interval Partners aumentó 9.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2400 M.
Según el Informe 13F de Interval Partners correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.