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Interval Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 3878 M
Rotación
54.92%
Rendimiento estimado a 1 año
27.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+105.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+151.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+637.36%
AUM
USD 1658 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 81.8 M
(+5.2%)
Flujo de capital
-USD 101 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.41%
Posición
228
Nuevas
79
Aumentadas
32
Reducidas
45
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 62.8 M |
| 2 |
Ametek
AME
|
+USD 52.2 M |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 37.1 M |
| 4 |
Target
TGT
|
+USD 29.3 M |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 25.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 57.8 M |
| 2 |
Macy's
M
|
+USD 44.2 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 37.7 M |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+USD 37.5 M |
| 5 |
JetBlue
JBLU
|
+USD 32.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.59% |
| 2 | Consumo discrecional | 21.21% |
| 3 | Finanzas | 21% |
| 4 | Industriales | 16.72% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.2 mil M
| USD 104 M | 6.26% |
770,000
-60,000
| -7% | -USD 7.67 M |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
2
lululemon athletica
LULU
USD 12.1 mil M
| USD 77.5 M | 4.68% |
1,192,733
+1,052,354
| +750% | +USD 62.8 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
Ametek
AME
USD 56.4 mil M
| USD 62.8 M | 3.79% |
1,291,142
+1,101,260
| +580% | +USD 52.2 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
4
Advance Auto Parts
AAP
USD 2768 M
| USD 47.8 M | 2.88% |
282,531
+157,531
| +126% | +USD 24.8 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
Opción de compra
Advance Auto Parts
AAP
USD 2768 M
| USD 44.5 M | 2.68% |
+263,100
| Nuevas | +USD 41.4 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
Dollar Tree
DLTR
USD 23.2 mil M
| USD 43.8 M | 2.64% |
568,031
+318,031
| +127% | +USD 25.6 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
7
Johnson Controls International
JCI
USD 94.4 mil M
| USD 39.3 M | 2.37% |
953,486
-233,947
| -20% | -USD 10.2 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
8
Sherwin-Williams
SHW
USD 79.1 mil M
| USD 37.6 M | 2.27% |
+420,120
| Nuevas | +USD 37.1 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
9
Opción de venta
Dollar Tree
DLTR
USD 23.2 mil M
| USD 32.6 M | 1.97% |
+422,700
| Nuevas | +USD 34 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
10
Royal Caribbean
RCL
USD 79.1 mil M
| USD 30.9 M | 1.86% |
376,440
+124,689
| +50% | +USD 9.8 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
11
Target
TGT
USD 67.2 mil M
| USD 29.3 M | 1.77% |
+405,278
| Nuevas | +USD 29.3 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
12
MGM Resorts International
MGM
USD 7042 M
| USD 28.4 M | 1.71% |
985,868
-619,880
| -39% | -USD 17.2 M |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
|
PNRA
13
Dejó de cotizar
Panera Bread Co
PNRA
| USD 28.4 M | 1.71% |
138,371
+88,371
| +177% | +USD 17.9 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
14
PVH
PVH
USD 3950 M
| USD 27.2 M | 1.64% |
301,062
+46,044
| +18% | +USD 4.84 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| USD 23.5 M | 1.42% |
405,948
-479,852
| -54% | -USD 24.7 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 23.2 M | 1.4% |
+103,846
| Nuevas | +USD 22.7 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
17
Kroger
KR
USD 38.9 mil M
| USD 22 M | 1.33% |
638,378
+337,609
| +112% | +USD 11 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
18
American Express
AXP
USD 210 mil M
| USD 20.6 M | 1.25% |
278,640
+38,640
| +16% | +USD 2.68 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
19
CSX Corp
CSX
USD 96.8 mil M
| USD 20 M | 1.2% |
1,665,825
+555,825
| +50% | +USD 6.23 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
20
Opción de compra
Macy's
M
USD 6232 M
| USD 18.6 M | 1.12% |
520,000
+12,100
| +2% | +USD 471 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
21
McDonald's
MCD
USD 177 mil M
| USD 18.5 M | 1.11% |
+151,676
| Nuevas | +USD 17.8 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
22
Lennox International
LII
USD 12.9 mil M
| USD 18.2 M | 1.1% |
+118,583
| Nuevas | +USD 18.1 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
23
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 17.9 M | 1.08% |
80,000
-280,000
| -78% | -USD 61.2 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
KSU
24
Dejó de cotizar
Kansas City Southern
KSU
| USD 17.6 M | 1.06% |
207,670
-57,530
| -22% | -USD 5.07 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
25
PNC Financial Services
PNC
USD 90.8 mil M
| USD 16.4 M | 0.99% |
140,272
+5,332
| +4% | +USD 554 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Interval Partners en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Interval Partners mantenía 228 posiciones por un valor de USD 1658 M, un aumento de 5.2% frente a los USD 1576 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Interval Partners registró retiros netos por USD 101 M en T4 2016, cerró 72 posiciones y redujo 45 tenencias. Su salida más destacada fue Walmart Inc, una posición estimada en USD 57.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
Contra la tendencia, Interval Partners abrió una nueva posición en Sherwin-Williams por valor de USD 37.6 M.
- La mayor compra de Interval Partners en T4 2016 fue Sherwin-Williams: 420,120 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Interval Partners fue quien más aumentó su posición en lululemon athletica durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 62.8 M.
- La mayor reducción de Interval Partners durante T4 2016 fue en Macy's, con un recorte estimado de USD 44.2 M.
- Interval Partners cerró por completo su posición en Walmart Inc en T4 2016, con una venta estimada de USD 57.8 M.
- Las diez principales posiciones de Interval Partners representan 31% de su cartera de USD 1658 M en T4 2016.
- Interval Partners abrió 79 posiciones nuevas y cerró 72 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Interval Partners aumentó 5.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1658 M.
Según el Informe 13F de Interval Partners correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.