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IP
Interval Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38.8억
회전율
54.92%
1년 추정 수익률
27.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.52%
1년 예상 수익률
+27.46%
3년 예상 수익률
+105.67%
5년 예상 수익률
+151.94%
10년 예상 수익률
+637.36%
AUM
US$16.6억
AUM 성장
+US$8176만
(+5.2%)
자금 흐름
-US$1.01억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.41%
보유액
228
신규
79
증가
32
축소
45
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$6277만 |
| 2 |
Ametek
AME
|
+US$5217만 |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$3713만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$2934만 |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$2559만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$5776만 |
| 2 |
Macy's
M
|
+US$4421만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$3768만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$3747만 |
| 5 |
JetBlue
JBLU
|
+US$3258만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.59% |
| 2 | 임의소비재 | 21.21% |
| 3 | 금융 | 21% |
| 4 | 산업재 | 16.72% |
| 5 | 필수소비재 | 6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$1.04억 | 6.26% |
770,000
-60,000
| -7% | -US$767만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
|
2
lululemon athletica
LULU
US$115억
| US$7752만 | 4.68% |
1,192,733
+1,052,354
| +750% | +US$6277만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
3
Ametek
AME
US$550억
| US$6275만 | 3.79% |
1,291,142
+1,101,260
| +580% | +US$5217만 |
2016 Q3
1분기
|
|
4
Advance Auto Parts
AAP
US$28.3억
| US$4778만 | 2.88% |
282,531
+157,531
| +126% | +US$2477만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
5
콜옵션
Advance Auto Parts
AAP
US$28.3억
| US$4450만 | 2.68% |
+263,100
| 신규 | +US$4136만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
6
Dollar Tree
DLTR
US$235억
| US$4384만 | 2.64% |
568,031
+318,031
| +127% | +US$2559만 |
2016 Q3
1분기
|
|
7
Johnson Controls International
JCI
US$872억
| US$3927만 | 2.37% |
953,486
-233,947
| -20% | -US$1024만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
8
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$3763만 | 2.27% |
+420,120
| 신규 | +US$3713만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
9
풋옵션
Dollar Tree
DLTR
US$235억
| US$3262만 | 1.97% |
+422,700
| 신규 | +US$3402만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
10
Royal Caribbean
RCL
US$739억
| US$3088만 | 1.86% |
376,440
+124,689
| +50% | +US$981만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
11
Target
TGT
US$694억
| US$2927만 | 1.77% |
+405,278
| 신규 | +US$2934만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
12
MGM Resorts International
MGM
US$70.6억
| US$2842만 | 1.71% |
985,868
-619,880
| -39% | -US$1717만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
|
PNRA
13
상장폐지됨
Panera Bread Co
PNRA
| US$2838만 | 1.71% |
138,371
+88,371
| +177% | +US$1791만 |
2016 Q3
1분기
|
|
14
PVH
PVH
US$39.2억
| US$2717만 | 1.64% |
301,062
+46,044
| +18% | +US$484만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$2349만 | 1.42% |
405,948
-479,852
| -54% | -US$2473만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$2321만 | 1.4% |
+103,846
| 신규 | +US$2269만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
17
Kroger
KR
US$394억
| US$2203만 | 1.33% |
638,378
+337,609
| +112% | +US$1101만 |
2016 Q3
1분기
|
|
18
American Express
AXP
US$2115억
| US$2064만 | 1.25% |
278,640
+38,640
| +16% | +US$268만 |
2016 Q3
1분기
|
|
19
CSX Corp
CSX
US$941억
| US$1995만 | 1.2% |
1,665,825
+555,825
| +50% | +US$623만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
20
콜옵션
Macy's
M
US$62.9억
| US$1862만 | 1.12% |
520,000
+12,100
| +2% | +US$47.1만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
21
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$1846만 | 1.11% |
+151,676
| 신규 | +US$1778만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
22
Lennox International
LII
US$130억
| US$1816만 | 1.1% |
+118,583
| 신규 | +US$1811만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
23
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$1788만 | 1.08% |
80,000
-280,000
| -78% | -US$6117만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
KSU
24
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$1762만 | 1.06% |
207,670
-57,530
| -22% | -US$507만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
25
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$1641만 | 0.99% |
140,272
+5,332
| +4% | +US$55.4만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Interval Partners의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Interval Partners 측은 US$16.6억 상당의 228개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.8억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Interval Partners 측은 2016년 4분기에 순 US$1.01억 규모를 회수했으며, 72개 포지션을 청산하고 45개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walmart Inc 주식으로, 추정 US$5776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Interval Partners 측은 Sherwin-Williams에 US$3763만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Interval Partners의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Sherwin-Williams 주식으로, US$3763만 상당의 420,120주를 매수했어요.
- Interval Partners 측이 2016년 4분기에 lululemon athletica 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6277만 규모예요.
- Interval Partners의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Macy's이며, 추정 감소액은 US$4421만예요.
- Interval Partners 측은 2016년 4분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$5776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Interval Partners의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.6억 중 31% 비중을 차지해요.
- Interval Partners 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 79개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Interval Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$16.6억에 이르렀어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Interval Partners의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.