에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
IP
Interval Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38.8억
회전율
54.92%
1년 추정 수익률
27.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.23%
1년 예상 수익률
+27.46%
3년 예상 수익률
+105.67%
5년 예상 수익률
+151.94%
10년 예상 수익률
+637.36%
AUM
US$6.61억
AUM 성장
+US$1.84억
(+38%)
자금 흐름
+US$7527만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.46%
보유액
203
신규
67
증가
34
축소
27
청산됨
75
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+US$1917만 |
| 2 |
Best Buy
BBY
|
+US$1899만 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$1883만 |
| 4 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$1834만 |
| 5 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+US$1565만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$1920만 |
| 2 |
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
|
+US$1463만 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$1134만 |
| 4 |
VSI
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
|
+US$1088만 |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$1026만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 36.61% |
| 2 | 기타 | 33.23% |
| 3 | 금융 | 10.75% |
| 4 | 필수소비재 | 9.82% |
| 5 | 산업재 | 6.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$776억
| US$5263만 | 7.96% |
440,000
+390,000
| +780% | +US$4460만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7948억
| US$2652만 | 4.01% |
129,000
+93,000
| +258% | +US$1870만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
WFM
3
상장폐지됨
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$2193만 | 3.32% |
+435,000
| 신규 | +US$1917만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Best Buy
BBY
US$215억
| US$2105만 | 3.18% |
+540,000
| 신규 | +US$1899만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
5
Tyson Foods
TSN
US$213억
| US$2085만 | 3.15% |
520,000
-30,837
| -6% | -US$125만 |
2014 Q3
1분기
|
|
6
Designer Brands
DBI
US$3.4억
| US$2014만 | 3.05% |
540,000
+425,820
| +373% | +US$1391만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
7
Nike
NKE
US$578억
| US$1930만 | 2.92% |
+401,416
| 신규 | +US$1883만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
8
Capri Holdings
CPRI
US$22.3억
| US$1848만 | 2.8% |
+246,082
| 신규 | +US$1834만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
9
Eaton
ETN
US$1381억
| US$1726만 | 2.61% |
253,985
+144,173
| +131% | +US$951만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
HOT
10
상장폐지됨
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$1626만 | 2.46% |
+200,567
| 신규 | +US$1565만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
CHS
11
상장폐지됨
Chicos FAS, Inc.
CHS
| US$1400만 | 2.12% |
864,000
-191,490
| -18% | -US$294만 |
2014 Q3
1분기
|
|
12
Magna International
MGA
US$160억
| US$1363만 | 2.06% |
250,780
+130,672
| +109% | +US$661만 |
2014 Q3
1분기
|
|
13
콜옵션
McDonald's
MCD
US$1982억
| US$1171만 | 1.77% |
125,000
+60,000
| +92% | +US$562만 |
2014 Q3
1분기
|
|
14
MGM Resorts International
MGM
US$82.6억
| US$1166만 | 1.76% |
545,243
+379,729
| +229% | +US$825만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
15
FedEx
FDX
US$737억
| US$1164만 | 1.76% |
+67,000
| 신규 | +US$1133만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
16
General Motors
GM
US$754억
| US$1153만 | 1.74% |
330,228
+317,206
| +2,436% | +US$1013만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
17
콜옵션
General Motors
GM
US$754억
| US$1050만 | 1.59% |
300,800
+200,800
| +201% | +US$641만 |
2014 Q3
1분기
|
|
18
풋옵션
CarMax
KMX
US$76.1억
| US$975만 | 1.48% |
146,500
-49,800
| -25% | -US$276만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
19
Brinker International
EAT
US$80.4억
| US$973만 | 1.47% |
+165,812
| 신규 | +US$904만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
20
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$832억
| US$956만 | 1.45% |
122,125
+52,960
| +77% | +US$397만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
21
Ulta Beauty
ULTA
US$283억
| US$946만 | 1.43% |
74,000
+47,689
| +181% | +US$585만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
22
상장폐지됨
ODP
ODP
| US$944만 | 1.43% |
+110,067
| 신규 | +US$700만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
23
풋옵션
Starbucks
SBUX
US$1243억
| US$944만 | 1.43% |
+230,000
| 신규 | +US$898만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
24
풋옵션
Macy's
M
US$64.6억
| US$920만 | 1.39% |
+140,000
| 신규 | +US$847만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
25
풋옵션
Walmart Inc
WMT
US$9948억
| US$892만 | 1.35% |
+311,700
| 신규 | +US$842만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Interval Partners의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Interval Partners 측은 US$6.61억 상당의 203개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.78억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Interval Partners 측은 2014년 4분기에 순신규 자금으로 US$7527만 규모를 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 34개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Whole Foods Market Inc 주식으로, 435,000주를 보유했으며 가치는 US$2193만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dollar General 주식으로, 보유분을 추정 US$1920만 규모 줄였어요.
- Interval Partners의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Whole Foods Market Inc 주식으로, US$2193만 상당의 435,000주를 매수했어요.
- Interval Partners 측이 2014년 4분기에 Designer Brands 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1391만 규모예요.
- Interval Partners의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Dollar General이며, 추정 감소액은 US$1920만예요.
- Interval Partners 측은 2014년 4분기에 LL Flooring Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1463만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Interval Partners의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.61억 중 35% 비중을 차지해요.
- Interval Partners 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Interval Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$6.61억에 이르렀어요.
2015년 2월 17일에 제출된 Interval Partners의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.