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Interval Partners Portfolio-Positionen

AUM 3,88 Mrd. $ Umschlag 54,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+151,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+637,36 %
AUM
661 Mio. $
AUM-Wachstum
+184 Mio. $
Kapitalfluss
+75,3 Mio. $
Kapitalfluss %
11,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,46 %
Position
203
Neu
67
Aufgestockt
34
Reduziert
27
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
+19,2 Mio. $
2
BBY-Symbol
Best Buy
BBY
+19 Mio. $
3
NKE-Symbol
Nike
NKE
+18,8 Mio. $
4
CPRI-Symbol
Capri Holdings
CPRI
+18,3 Mio. $
5
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
+15,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DG-Symbol
Dollar General
DG
+19,2 Mio. $
2
LL-Symbol
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
+14,6 Mio. $
3
TGT-Symbol
Target
TGT
+11,3 Mio. $
4
VSI
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
+10,9 Mio. $
5
DLTR-Symbol
Dollar Tree
DLTR
+10,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 36,61 %
2 Sonstiges 33,23 %
3 Finanzwesen 10,75 %
4 Basiskonsumgüter 9,82 %
5 Industrie 6,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWM-Symbol
1
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,1 Mrd. $
52,6 Mio. $ 7,96 %
440.000
+390.000
+780 % +44,6 Mio. $
2013 Q4
4 Quartale
SPY-Symbol
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
805 Mrd. $
26,5 Mio. $ 4,01 %
129.000
+93.000
+258 % +18,7 Mio. $
2014 Q2
2 Quartale
WFM
3
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
21,9 Mio. $ 3,32 %
+435.000
Neu +19,2 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
BBY-Symbol
4
Best Buy
BBY
19,9 Mrd. $
21 Mio. $ 3,18 %
+540.000
Neu +19 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
TSN-Symbol
5
Tyson Foods
TSN
20,2 Mrd. $
20,8 Mio. $ 3,15 %
520.000
-30.837
-6 % -1,25 Mio. $
2014 Q3
1 Quartal
DBI-Symbol
6
Designer Brands
DBI
336 Mio. $
20,1 Mio. $ 3,05 %
540.000
+425.820
+373 % +13,9 Mio. $
2014 Q3
1 Quartal
NKE-Symbol
7
Nike
NKE
57,7 Mrd. $
19,3 Mio. $ 2,92 %
+401.416
Neu +18,8 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
CPRI-Symbol
8
Capri Holdings
CPRI
2,16 Mrd. $
18,5 Mio. $ 2,8 %
+246.082
Neu +18,3 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
ETN-Symbol
9
Eaton
ETN
146 Mrd. $
17,3 Mio. $ 2,61 %
253.985
+144.173
+131 % +9,5 Mio. $
2014 Q3
1 Quartal
HOT
10
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
16,3 Mio. $ 2,46 %
+200.567
Neu +15,6 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
CHS
11
Nicht mehr gelistet
Chicos FAS, Inc.
CHS
14 Mio. $ 2,12 %
864.000
-191.490
-18 % -2,94 Mio. $
2014 Q3
1 Quartal
MGA-Symbol
12
Magna International
MGA
17,2 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,06 %
250.780
+130.672
+109 % +6,61 Mio. $
2014 Q3
1 Quartal
MCD-Symbol
13
CALL
McDonald's
MCD
182 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,77 %
125.000
+60.000
+92 % +5,62 Mio. $
2014 Q3
1 Quartal
MGM-Symbol
14
MGM Resorts International
MGM
7,43 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,76 %
545.243
+379.729
+229 % +8,25 Mio. $
2014 Q2
2 Quartale
FDX-Symbol
15
FedEx
FDX
74,1 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,76 %
+67.000
Neu +11,3 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
GM-Symbol
16
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,74 %
330.228
+317.206
+2.436 % +10,1 Mio. $
2014 Q3
1 Quartal
GM-Symbol
17
CALL
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,59 %
300.800
+200.800
+201 % +6,41 Mio. $
2014 Q3
1 Quartal
KMX-Symbol
18
Put
CarMax
KMX
7,85 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,48 %
146.500
-49.800
-25 % -2,76 Mio. $
2014 Q2
2 Quartale
EAT-Symbol
19
Brinker International
EAT
8,82 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,47 %
+165.812
Neu +9,04 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
HLT-Symbol
20
Hilton Worldwide
HLT
79,2 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,45 %
122.125
+52.960
+77 % +3,97 Mio. $
2014 Q1
3 Quartale
ULTA-Symbol
21
Ulta Beauty
ULTA
27,3 Mrd. $
9,46 Mio. $ 1,43 %
74.000
+47.689
+181 % +5,85 Mio. $
2014 Q1
3 Quartale
ODP-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
9,44 Mio. $ 1,43 %
+110.067
Neu +7 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
SBUX-Symbol
23
Put
Starbucks
SBUX
117 Mrd. $
9,44 Mio. $ 1,43 %
+230.000
Neu +8,98 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
M-Symbol
24
Put
Macy's
M
6,27 Mrd. $
9,2 Mio. $ 1,39 %
+140.000
Neu +8,47 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
WMT-Symbol
25
Put
Walmart Inc
WMT
979 Mrd. $
8,92 Mio. $ 1,35 %
+311.700
Neu +8,42 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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NZS Capital
NZS Capital Denver, Colorado 3,86 Mrd. $ AUM 33,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Interval Partners für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Interval Partners 203 Positionen im Wert von 661 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 478 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Interval Partners investierte 75,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2014, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 34 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Whole Foods Market Inc: 435.000 Aktien im Wert von 21,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dollar General; sie wurde auf 19,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Interval Partners im Q4 2014 war Whole Foods Market Inc: 435.000 Aktien im Wert von 21,9 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in Designer Brands in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Interval Partners im Q4 2014 entfiel auf Dollar General und belief sich schätzungsweise auf 19,2 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in LL Flooring Holdings, Inc. im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Interval Partners machen im Q4 2014 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 661 Mio. $ aus.
  • Interval Partners eröffnete 67 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Interval Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 661 Mio. $.

Auf Grundlage der von Interval Partners für Q4 2014 am 17. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .