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Interval Partners Portfolio-Positionen

AUM 3,88 Mrd. $ Umschlag 54,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+151,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+637,36 %
AUM
1,86 Mrd. $
AUM-Wachstum
-589 Mio. $
Kapitalfluss
+244 Mio. $
Kapitalfluss %
13,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,26 %
Position
258
Neu
79
Aufgestockt
47
Reduziert
48
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+61,3 Mio. $
2
RCL-Symbol
Royal Caribbean
RCL
+53,7 Mio. $
3
SAVE-Symbol
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+53,7 Mio. $
4
FL-Symbol
Foot Locker
FL
+44,5 Mio. $
5
MAS-Symbol
Masco
MAS
+36,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+46,1 Mio. $
2
AAL-Symbol
American Airlines Group
AAL
+35,1 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+26,9 Mio. $
4
EAT-Symbol
Brinker International
EAT
+24,7 Mio. $
5
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+24,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 23,68 %
2 Industrie 22,34 %
3 Sonstiges 20,99 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 19,63 %
5 Basiskonsumgüter 5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VMC-Symbol
1
Vulcan Materials
VMC
36,3 Mrd. $
73,2 Mio. $ 3,94 %
741.397
+146.263
+25 % +14,8 Mio. $
2017 Q1
7 Quartale
ETN-Symbol
2
Eaton
ETN
140 Mrd. $
69,1 Mio. $ 3,71 %
1.006.566
+820.200
+440 % +61,3 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
SWK-Symbol
3
CALL
Stanley Black & Decker
SWK
17 Mrd. $
67,1 Mio. $ 3,6 %
560.000
+135.000
+32 % +16,8 Mio. $
2018 Q2
2 Quartale
SAVE-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
58 Mio. $ 3,12 %
+1.001.652
Neu +53,7 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
RCL-Symbol
5
Royal Caribbean
RCL
88,2 Mrd. $
47,9 Mio. $ 2,58 %
+490.100
Neu +53,7 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
FL-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
47,1 Mio. $ 2,53 %
+885.925
Neu +44,5 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
FITB-Symbol
7
Fifth Third Bancorp
FITB
49,1 Mrd. $
44,1 Mio. $ 2,37 %
1.873.178
+535.835
+40 % +14,1 Mio. $
2017 Q1
7 Quartale
QSR-Symbol
8
Restaurant Brands International
QSR
26,5 Mrd. $
41,9 Mio. $ 2,25 %
800.902
+561.469
+234 % +31,2 Mio. $
2018 Q2
2 Quartale
PRMW-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Primo Water Corporation
PRMW
40,4 Mio. $ 2,17 %
2.896.031
+632.892
+28 % +9,32 Mio. $
2017 Q2
6 Quartale
NKE-Symbol
10
Nike
NKE
56,5 Mrd. $
37,1 Mio. $ 1,99 %
500.616
+368.676
+279 % +27,6 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
CSX-Symbol
11
CSX Corp
CSX
96,9 Mrd. $
35,7 Mio. $ 1,92 %
1.721.676
+1.032.054
+150 % +23,7 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
WMT-Symbol
12
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
34,9 Mio. $ 1,88 %
+1.125.000
Neu +36,1 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
MAS-Symbol
13
Masco
MAS
16,4 Mrd. $
34,5 Mio. $ 1,85 %
+1.178.874
Neu +36,6 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
TJX-Symbol
14
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
32,5 Mio. $ 1,75 %
725.952
+325.354
+81 % +16,4 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
HDS
15
Nicht mehr gelistet
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
32,4 Mio. $ 1,74 %
863.448
+555.820
+181 % +21,4 Mio. $
2018 Q2
2 Quartale
NCLH-Symbol
16
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,54 Mrd. $
32 Mio. $ 1,72 %
754.765
+554.722
+277 % +26,9 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
LVS-Symbol
17
Las Vegas Sands
LVS
25,7 Mrd. $
29,5 Mio. $ 1,59 %
+567.013
Neu +30,7 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
LVS-Symbol
18
CALL
Las Vegas Sands
LVS
25,7 Mrd. $
28,6 Mio. $ 1,54 %
+550.000
Neu +29,8 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
AXP-Symbol
19
American Express
AXP
216 Mrd. $
28,2 Mio. $ 1,52 %
295.949
-32.565
-10 % -3,41 Mio. $
2016 Q3
9 Quartale
CFG-Symbol
20
Citizens Financial Group
CFG
27,3 Mrd. $
26,5 Mio. $ 1,42 %
890.980
+359.328
+68 % +12,6 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
SPY-Symbol
21
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
807 Mrd. $
25 Mio. $ 1,34 %
100.000
-340.000
-77 % -91,7 Mio. $
2016 Q2
10 Quartale
SWK-Symbol
22
Stanley Black & Decker
SWK
17 Mrd. $
23,6 Mio. $ 1,27 %
197.512
-116.045
-37 % -14,5 Mio. $
2017 Q1
7 Quartale
BRSL-Symbol
23
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,77 Mrd. $
23,4 Mio. $ 1,26 %
1.600.900
+1.000.739
+167 % +16,5 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
NSC-Symbol
24
Put
Norfolk Southern
NSC
75,1 Mrd. $
22,4 Mio. $ 1,21 %
+150.000
Neu +24,7 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
MTB-Symbol
25
M&T Bank
MTB
31,6 Mrd. $
21,7 Mio. $ 1,16 %
151.369
-6.019
-4 % -962.147 $
2017 Q3
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Interval Partners für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Interval Partners 258 Positionen im Wert von 1,86 Mrd. $, ein Rückgang um 24 % gegenüber 2,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Interval Partners investierte 244 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2018, eröffnete 79 neue Positionen und stockte 47 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Royal Caribbean: 490.100 Aktien im Wert von 47,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Wynn Resorts; sie wurde auf 24,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Interval Partners im Q4 2018 war Royal Caribbean: 490.100 Aktien im Wert von 47,9 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in Eaton in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Interval Partners im Q4 2018 entfiel auf Wynn Resorts und belief sich schätzungsweise auf 24,3 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in Amazon im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 46,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Interval Partners machen im Q4 2018 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,86 Mrd. $ aus.
  • Interval Partners eröffnete 79 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Interval Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,86 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Interval Partners für Q4 2018 am 14. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .