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Interval Partners Portfolio-Positionen

AUM 3,88 Mrd. $ Umschlag 54,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+151,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+637,36 %
AUM
377 Mio. $
AUM-Wachstum
+115 Mio. $
Kapitalfluss
+80,7 Mio. $
Kapitalfluss %
21,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,26 %
Position
100
Neu
43
Aufgestockt
11
Reduziert
6
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+16,4 Mio. $
2
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
+15,2 Mio. $
3
ROST-Symbol
Ross Stores
ROST
+15,1 Mio. $
4
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+13,1 Mio. $
5
YUM-Symbol
Yum! Brands
YUM
+12,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TGT-Symbol
Target
TGT
+11,1 Mio. $
2
DECK-Symbol
Deckers Outdoor
DECK
+7,98 Mio. $
3
CMG-Symbol
Chipotle Mexican Grill
CMG
+6,39 Mio. $
4
SVU
SUPERVALU Inc.
SVU
+6,37 Mio. $
5
KMX-Symbol
CarMax
KMX
+6,11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 46,74 %
2 Sonstiges 27,39 %
3 Basiskonsumgüter 16,46 %
4 Industrie 7,78 %
5 Immobilien 1,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWM-Symbol
1
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
28,1 Mio. $ 7,44 %
241.300
+181.300
+302 % +20,9 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
WMT-Symbol
2
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
16,4 Mio. $ 4,35 %
+651.627
Neu +16,4 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
ROST-Symbol
3
Ross Stores
ROST
73,8 Mrd. $
15,2 Mio. $ 4,04 %
+424.776
Neu +15,1 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
WFM
4
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
14,8 Mio. $ 3,92 %
+284.791
Neu +15,2 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
ORLY-Symbol
5
O'Reilly Automotive
ORLY
72,3 Mrd. $
13,5 Mio. $ 3,59 %
+1.374.990
Neu +13,1 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
YUM-Symbol
6
Yum! Brands
YUM
43,3 Mrd. $
12,9 Mio. $ 3,43 %
+243.148
Neu +12,8 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
HD-Symbol
7
Home Depot
HD
343 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,26 %
+154.467
Neu +12,3 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
SFM-Symbol
8
Sprouts Farmers Market
SFM
4,53 Mrd. $
12 Mio. $ 3,17 %
331.797
+3.537
+1 % +130.223 $
2013 Q4
1 Quartal
RL-Symbol
9
Ralph Lauren
RL
22,3 Mrd. $
11,7 Mio. $ 3,1 %
73.596
+41.672
+131 % +6,71 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
11,2 Mio. $ 2,96 %
636.220
+308.860
+94 % +5,73 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
FINL
11
Nicht mehr gelistet
Finish Line
FINL
11,1 Mio. $ 2,93 %
406.780
+376.005
+1.222 % +10 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
GWW-Symbol
12
W.W. Grainger
GWW
67,4 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,71 %
+40.545
Neu +10,1 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
SGI-Symbol
13
Somnigroup International
SGI
14,8 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,61 %
+765.332
Neu +9,5 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
SBH-Symbol
14
Sally Beauty Holdings
SBH
1,71 Mrd. $
8,86 Mio. $ 2,35 %
312.937
+167.937
+116 % +4,79 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
GAP-Symbol
15
The Gap Inc
GAP
7,55 Mrd. $
8,52 Mio. $ 2,26 %
+207.556
Neu +8,4 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
MMM-Symbol
16
3M
MMM
95,5 Mrd. $
7,99 Mio. $ 2,12 %
+72.738
Neu +8,08 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
DLTR-Symbol
17
Dollar Tree
DLTR
24,6 Mrd. $
7,88 Mio. $ 2,09 %
+145.772
Neu +7,76 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
AVY-Symbol
18
Avery Dennison
AVY
14,1 Mrd. $
7,82 Mio. $ 2,07 %
+154.460
Neu +7,71 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
AAP-Symbol
19
Put
Advance Auto Parts
AAP
2,75 Mrd. $
7,59 Mio. $ 2,01 %
+60.000
Neu +7,28 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
DG-Symbol
20
Dollar General
DG
29,5 Mrd. $
7,48 Mio. $ 1,98 %
+130.326
Neu +7,58 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
EAT-Symbol
21
Brinker International
EAT
8,58 Mrd. $
7,3 Mio. $ 1,93 %
+136.601
Neu +6,83 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
FOSL-Symbol
22
CALL
Fossil Group
FOSL
462 Mio. $
6,75 Mio. $ 1,79 %
+57.900
Neu +6,75 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
HLT-Symbol
23
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
82,4 Mrd. $
6,55 Mio. $ 1,74 %
+96.554
Neu +6,39 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
CLX-Symbol
24
Put
Clorox
CLX
12,1 Mrd. $
6,4 Mio. $ 1,7 %
72.700
-37.300
-34 % -3,27 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
HOT
25
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
6,11 Mio. $ 1,62 %
81.699
-18.301
-18 % -1,43 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
1
2 3 4

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Freestone Capital Holdings
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Portfolio-Rückblick von Interval Partners für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Interval Partners 100 Positionen im Wert von 377 Mio. $, ein Anstieg um 44 % gegenüber 263 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Interval Partners investierte 80,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2014, eröffnete 43 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Walmart Inc: 651.627 Aktien im Wert von 16,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fossil Group; sie wurde auf 6,03 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Interval Partners im Q1 2014 war Walmart Inc: 651.627 Aktien im Wert von 16,4 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in Finish Line in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Interval Partners im Q1 2014 entfiel auf Fossil Group und belief sich schätzungsweise auf 6,03 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in Target im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Interval Partners machen im Q1 2014 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 377 Mio. $ aus.
  • Interval Partners eröffnete 43 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Interval Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 44 % auf 377 Mio. $.

Auf Grundlage der von Interval Partners für Q1 2014 am 15. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .