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Interval Partners Portfolio-Positionen

AUM 3,88 Mrd. $ Umschlag 54,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+151,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+637,36 %
AUM
2,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
-183 Mio. $
Kapitalfluss
+215 Mio. $
Kapitalfluss %
9,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,48 %
Position
272
Neu
101
Aufgestockt
40
Reduziert
55
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+50,6 Mio. $
2
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+37,7 Mio. $
3
SWK-Symbol
Stanley Black & Decker
SWK
+37,1 Mio. $
4
PH-Symbol
Parker-Hannifin
PH
+34,2 Mio. $
5
DG-Symbol
Dollar General
DG
+33,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+43,5 Mio. $
2
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+43,4 Mio. $
3
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+40,1 Mio. $
4
DLTR-Symbol
Dollar Tree
DLTR
+35,2 Mio. $
5
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+33,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 22,86 %
2 Sonstiges 22,03 %
3 Industrie 18,2 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 15,76 %
5 Basiskonsumgüter 8,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWM-Symbol
1
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
82,7 Mio. $ 3,73 %
545.000
+155.000
+40 % +23,9 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
SWK-Symbol
2
Stanley Black & Decker
SWK
16,8 Mrd. $
77 Mio. $ 3,47 %
502.834
+228.354
+83 % +37,1 Mio. $
2017 Q1
4 Quartale
VMC-Symbol
3
Vulcan Materials
VMC
35,8 Mrd. $
75,1 Mio. $ 3,39 %
657.740
-17.579
-3 % -2,21 Mio. $
2017 Q1
4 Quartale
QQQ-Symbol
4
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
60 Mio. $ 2,71 %
+375.000
Neu +62 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
CSX-Symbol
5
CSX Corp
CSX
95,9 Mrd. $
50,3 Mio. $ 2,27 %
+2.709.000
Neu +50,6 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
PRMW-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Primo Water Corporation
PRMW
44,5 Mio. $ 2,01 %
3.020.693
+1.104.557
+58 % +17,5 Mio. $
2017 Q2
3 Quartale
STMP
7
Put
Nicht mehr gelistet
Stamps.com, Inc.
STMP
40,2 Mio. $ 1,81 %
+200.000
Neu +39,1 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
XPO-Symbol
8
XPO
XPO
22,5 Mrd. $
38,9 Mio. $ 1,76 %
1.105.952
-69.593
-6 % -2,32 Mio. $
2017 Q3
2 Quartale
CZR-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
37,1 Mio. $ 1,68 %
3.300.891
+2.120.615
+180 % +27,2 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
ETN-Symbol
10
Eaton
ETN
137 Mrd. $
36,7 Mio. $ 1,66 %
+459.410
Neu +37,7 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
WYNN-Symbol
11
Wynn Resorts
WYNN
8,76 Mrd. $
35,6 Mio. $ 1,6 %
+195.000
Neu +33,7 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
TWX
12
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
34,1 Mio. $ 1,54 %
360.457
+187.325
+108 % +17,7 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
GWW-Symbol
13
W.W. Grainger
GWW
69,7 Mrd. $
33,9 Mio. $ 1,53 %
+120.000
Neu +31,4 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
DG-Symbol
14
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
32,8 Mio. $ 1,48 %
+350.900
Neu +33,7 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
H-Symbol
15
Hyatt Hotels
H
17,5 Mrd. $
32,2 Mio. $ 1,45 %
421.938
+85.501
+25 % +6,72 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
PH-Symbol
16
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
30,9 Mio. $ 1,39 %
+180.534
Neu +34,2 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
NCLH-Symbol
17
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,25 Mrd. $
30,4 Mio. $ 1,37 %
+574.483
Neu +32,7 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
LEN-Symbol
18
Lennar Class A
LEN
19,9 Mrd. $
30,1 Mio. $ 1,36 %
+526.830
Neu +31,8 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
29,7 Mio. $ 1,34 %
+325.000
Neu +29,7 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
NFLX-Symbol
20
CALL
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
29,5 Mio. $ 1,33 %
1.000.000
-1.227.000
-55 % -33,4 Mio. $
2017 Q3
2 Quartale
FITB-Symbol
21
Fifth Third Bancorp
FITB
49,2 Mrd. $
28,6 Mio. $ 1,29 %
900.547
+3.827
+0,4 % +124.945 $
2017 Q1
4 Quartale
TRN-Symbol
22
Trinity Industries
TRN
2,39 Mrd. $
25,5 Mio. $ 1,15 %
1.084.719
-682.854
-39 % -16,8 Mio. $
2017 Q2
3 Quartale
EDU-Symbol
23
New Oriental
EDU
8,26 Mrd. $
25 Mio. $ 1,13 %
+285.013
Neu +26,5 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
CAKE-Symbol
24
Cheesecake Factory
CAKE
5,44 Mrd. $
24,6 Mio. $ 1,11 %
+510.000
Neu +24,5 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
COF-Symbol
25
Capital One
COF
117 Mrd. $
23,1 Mio. $ 1,04 %
240.725
+99.147
+70 % +9,9 Mio. $
2017 Q1
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Interval Partners für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Interval Partners 272 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Rückgang um 7,6 % gegenüber 2,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Interval Partners investierte 215 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2018, eröffnete 101 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CSX Corp: 2.709.000 Aktien im Wert von 50,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Netflix; sie wurde auf 43,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Interval Partners im Q1 2018 war CSX Corp: 2.709.000 Aktien im Wert von 50,3 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in Stanley Black & Decker in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Interval Partners im Q1 2018 entfiel auf Netflix und belief sich schätzungsweise auf 43,5 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in AutoZone im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Interval Partners machen im Q1 2018 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
  • Interval Partners eröffnete 101 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Interval Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 2,22 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Interval Partners für Q1 2018 am 15. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .