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IP
Interval Partners Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
54,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+151,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+637,36 %
AUM
2,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+402 Mio. $
(+24 %)
Kapitalfluss
+273 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,98 %
Position
242
Neu
86
Aufgestockt
47
Reduziert
40
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SWFT
Swift Transportation Company
SWFT
|
+46,8 Mio. $ |
| 2 |
Dover
DOV
|
+44,1 Mio. $ |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+43 Mio. $ |
| 4 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
+32,9 Mio. $ |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+31,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
lululemon athletica
LULU
|
+71,8 Mio. $ |
| 2 |
Ametek
AME
|
+46,5 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+39,3 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+29,3 Mio. $ |
| 5 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+28,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,99 % |
| 2 | Finanzwesen | 20,65 % |
| 3 | Industrie | 18,43 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,88 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 5,38 % |
470.000
+390.000
| +488 % | +90,6 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
2
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 98,3 Mio. $ | 4,77 % |
715.000
-55.000
| -7 % | -7,51 Mio. $ |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
3
Sherwin-Williams
SHW
81,8 Mrd. $
| 65,5 Mio. $ | 3,18 % |
633.729
+213.609
| +51 % | +21,5 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
4
Dollar Tree
DLTR
23,5 Mrd. $
| 59,7 Mio. $ | 2,9 % |
760.426
+192.395
| +34 % | +14,8 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
|
5
Dover
DOV
26,8 Mrd. $
| 52,1 Mio. $ | 2,53 % |
802.843
+691.423
| +621 % | +44,1 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
6
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 51,9 Mio. $ | 2,52 % |
400.391
+248.715
| +164 % | +31,2 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
7
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
| 44 Mio. $ | 2,13 % |
+225.279
| Neu | +43 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
SWFT
8
Nicht mehr gelistet
Swift Transportation Company
SWFT
| 43,2 Mio. $ | 2,1 % |
+2.101.144
| Neu | +46,8 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
9
Put
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 36,7 Mio. $ | 1,78 % |
+250.000
| Neu | +35,5 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
10
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
| 34,8 Mio. $ | 1,69 % |
1.180.649
+542.271
| +85 % | +17,3 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
|
11
Host Hotels & Resorts
HST
16,9 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 1,63 % |
+1.800.000
| Neu | +32,9 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
12
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 1,6 % |
+350.000
| Neu | +30,4 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 1,44 % |
+360.000
| Neu | +27,6 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
14
Royal Caribbean
RCL
73,9 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 1,43 % |
300.876
-75.564
| -20 % | -7,07 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
15
Put
Ulta Beauty
ULTA
26,7 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 1,38 % |
+100.000
| Neu | +27,4 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
16
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 1,35 % |
351.373
+72.733
| +26 % | +5,69 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Tupperware Brands Corporation
TUP
| 25,1 Mio. $ | 1,22 % |
+400.704
| Neu | +23,7 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
18
CALL
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 1,2 % |
300.000
+100.100
| +50 % | +7,66 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
19
PVH
PVH
3,92 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 1,08 % |
215.674
-85.388
| -28 % | -7,9 Mio. $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
|
20
Ametek
AME
55 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 1,08 % |
410.310
-880.832
| -68 % | -46,5 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
21
The Gap Inc
GAP
7,84 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 1,06 % |
+901.656
| Neu | +21,5 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
22
Thor Industries
THO
3,62 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 1,01 % |
+215.747
| Neu | +22,4 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
23
Advance Auto Parts
AAP
2,83 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 0,98 % |
135.730
-146.801
| -52 % | -23,6 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| 20 Mio. $ | 0,97 % |
377.699
-28.249
| -7 % | -1,51 Mio. $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
25
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 0,97 % |
+183.551
| Neu | +19,9 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Interval Partners für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Interval Partners 242 Positionen im Wert von 2,06 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Interval Partners investierte 273 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 47 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Swift Transportation Company: 2.101.144 Aktien im Wert von 43,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf lululemon athletica; sie wurde auf 71,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Interval Partners im Q1 2017 war Swift Transportation Company: 2.101.144 Aktien im Wert von 43,2 Mio. $.
- Interval Partners hat seine Position in Dover in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 44,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Interval Partners im Q1 2017 entfiel auf lululemon athletica und belief sich schätzungsweise auf 71,8 Mio. $.
- Interval Partners hat seine Position in Johnson Controls International im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 39,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Interval Partners machen im Q1 2017 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,06 Mrd. $ aus.
- Interval Partners eröffnete 86 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Interval Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 2,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Interval Partners für Q1 2017 am 15. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .