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IP
Interval Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$38.8億
売買回転率
54.92%
推定1年リターン
27.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.49%
1年予想リターン
+27.46%
3年間の予想リターン
+105.67%
5年予想リターン
+151.94%
10年間の推定リターン
+637.36%
AUM
$20.6億
運用資産残高の伸び率
+$4.02億
(+24%)
資金フロー
+$2.73億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.98%
保有額
242
新規
86
買い増し
47
減少
40
解消
69
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SWFT
Swift Transportation Company
SWFT
|
+$4681万 |
| 2 |
Dover
DOV
|
+$4408万 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+$4303万 |
| 4 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
+$3289万 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+$3121万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
lululemon athletica
LULU
|
+$7184万 |
| 2 |
Ametek
AME
|
+$4646万 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3927万 |
| 4 |
Target
TGT
|
+$2927万 |
| 5 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+$2838万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26.99% |
| 2 | 金融 | 20.65% |
| 3 | 資本財・サービス | 18.43% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 17.88% |
| 5 | 生活必需品 | 6.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8047億
| $1.11億 | 5.38% |
470,000
+390,000
| +488% | +$9062万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
2
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$777億
| $9830万 | 4.77% |
715,000
-55,000
| -7% | -$751万 |
2013 Q4
13四半期
|
|
3
Sherwin-Williams
SHW
$854億
| $6552万 | 3.18% |
633,729
+213,609
| +51% | +$2151万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
4
Dollar Tree
DLTR
$265億
| $5966万 | 2.9% |
760,426
+192,395
| +34% | +$1479万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
|
5
Dover
DOV
$280億
| $5211万 | 2.53% |
802,843
+691,423
| +621% | +$4408万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
6
McDonald's
MCD
$1934億
| $5190万 | 2.52% |
400,391
+248,715
| +164% | +$3121万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
7
FedEx
FDX
$753億
| $4396万 | 2.13% |
+225,279
| 新規 | +$4303万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
|
SWFT
8
上場廃止
Swift Transportation Company
SWFT
| $4316万 | 2.1% |
+2,101,144
| 新規 | +$4681万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
9
プット
Home Depot
HD
$3477億
| $3671万 | 1.78% |
+250,000
| 新規 | +$3546万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
10
Kroger
KR
$410億
| $3482万 | 1.69% |
1,180,649
+542,271
| +85% | +$1732万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
|
11
Host Hotels & Resorts
HST
$175億
| $3359万 | 1.63% |
+1,800,000
| 新規 | +$3289万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
12
Marriott International
MAR
$1099億
| $3296万 | 1.6% |
+350,000
| 新規 | +$3040万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
$1280億
| $2960万 | 1.44% |
+360,000
| 新規 | +$2756万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
14
Royal Caribbean
RCL
$870億
| $2952万 | 1.43% |
300,876
-75,564
| -20% | -$707万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
15
プット
Ulta Beauty
ULTA
$279億
| $2852万 | 1.38% |
+100,000
| 新規 | +$2737万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
16
American Express
AXP
$2150億
| $2780万 | 1.35% |
351,373
+72,733
| +26% | +$569万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
17
上場廃止
Tupperware Brands Corporation
TUP
| $2513万 | 1.22% |
+400,704
| 新規 | +$2371万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
|
18
コール
Lowe's Companies
LOW
$1280億
| $2466万 | 1.2% |
300,000
+100,100
| +50% | +$766万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
19
PVH
PVH
$42.4億
| $2232万 | 1.08% |
215,674
-85,388
| -28% | -$790万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
|
20
Ametek
AME
$555億
| $2219万 | 1.08% |
410,310
-880,832
| -68% | -$4646万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
21
The Gap Inc
GAP
$74.8億
| $2190万 | 1.06% |
+901,656
| 新規 | +$2153万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
22
Thor Industries
THO
$40.2億
| $2074万 | 1.01% |
+215,747
| 新規 | +$2239万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
23
Advance Auto Parts
AAP
$27.7億
| $2012万 | 0.98% |
135,730
-146,801
| -52% | -$2359万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
24
上場廃止
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| $2004万 | 0.97% |
377,699
-28,249
| -7% | -$151万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
25
Deere & Co
DE
$1858億
| $1998万 | 0.97% |
+183,551
| 新規 | +$1989万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
Interval Partnersの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Interval Partnersは242銘柄を保有し、保有額は$20.6億でした。前四半期の$16.6億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Interval Partnersは2017年第1四半期に純新規資金として$2.73億を投じ、新たに86銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち47銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSwift Transportation Companyで、保有株数は2,101,144株、評価額は$4316万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の27%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の30%から低下しています。次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はlululemon athleticaで、推定$7184万相当を売却しました。
- Interval Partnersが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSwift Transportation Companyで、株数は2,101,144株、評価額は$4316万でした。
- Interval Partnersは2017年第1四半期にDoverの保有額を最も増やし、増加額は推定$4408万でした。
- Interval Partnersが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はlululemon athleticaで、推定$7184万相当を減らしました。
- Interval Partnersは2017年第1四半期にJohnson Controls Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3927万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Interval Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$20.6億のポートフォリオの29%を占めています。
- Interval Partnersは2017年第1四半期に新たに86件のポジションを取り、69件のポジションを解消しました。
- Interval Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$20.6億となりました。
2017年5月15日に提出された、2017年第1四半期分のInterval Partnersの 13F報告書 に基づいています。