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IP
Interval Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$38.8億
売買回転率
54.92%
推定1年リターン
27.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.09%
1年予想リターン
+27.46%
3年間の予想リターン
+105.67%
5年予想リターン
+151.94%
10年間の推定リターン
+637.36%
AUM
$4.78億
運用資産残高の伸び率
+$4321万
(+9.9%)
資金フロー
+$5985万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.39%
保有額
211
新規
83
買い増し
28
減少
25
解消
75
平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tyson Foods
TSN
|
+$2107万 |
| 2 |
CHS
Chicos FAS, Inc.
CHS
|
+$1665万 |
| 3 |
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
|
+$1484万 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+$1431万 |
| 5 |
Dollar General
DG
|
+$1315万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+$1432万 |
| 2 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+$1217万 |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+$1180万 |
| 4 |
PVH
PVH
|
+$813万 |
| 5 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+$738万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 34.13% |
| 2 | その他 | 26.91% |
| 3 | 生活必需品 | 16.23% |
| 4 | 金融 | 13.94% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dollar General
DG
$303億
| $2475万 | 5.18% |
405,000
+219,600
| +118% | +$1315万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
2
Tyson Foods
TSN
$211億
| $2169万 | 4.54% |
+550,837
| 新規 | +$2107万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
CHS
3
上場廃止
Chicos FAS, Inc.
CHS
| $1559万 | 3.26% |
+1,055,490
| 新規 | +$1665万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
4
上場廃止
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
| $1463万 | 3.06% |
+255,000
| 新規 | +$1484万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
5
McDonald's
MCD
$1939億
| $1422万 | 2.98% |
+150,000
| 新規 | +$1431万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
6
Dollar Tree
DLTR
$268億
| $1336万 | 2.8% |
+238,247
| 新規 | +$1313万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
7
プット
Dollar General
DG
$303億
| $1222万 | 2.56% |
+200,000
| 新規 | +$1197万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
8
Target
TGT
$739億
| $1134万 | 2.38% |
180,995
-19,861
| -10% | -$120万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
9
プット
CSX Corp
CSX
$957億
| $1122万 | 2.35% |
+1,050,000
| 新規 | +$1083万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
VSI
10
上場廃止
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| $1088万 | 2.28% |
+245,200
| 新規 | +$1029万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
11
Fossil Group
FOSL
$5.9億
| $999万 | 2.09% |
106,426
+3,425
| +3% | +$34.5万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
12
Cheesecake Factory
CAKE
$54.7億
| $956万 | 2% |
+210,000
| 新規 | +$942万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
13
プット
CarMax
KMX
$76.5億
| $912万 | 1.91% |
196,300
+46,300
| +31% | +$237万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
14
Illinois Tool Works
ITW
$821億
| $885万 | 1.85% |
+104,815
| 新規 | +$907万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
15
Ross Stores
ROST
$771億
| $826万 | 1.73% |
+218,534
| 新規 | +$761万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
16
コール
Target
TGT
$739億
| $752万 | 1.58% |
120,000
+69,800
| +139% | +$423万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
17
Tapestry
TPR
$262億
| $714万 | 1.5% |
200,620
+50,620
| +34% | +$181万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
18
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $709万 | 1.49% |
36,000
-179,800
| -83% | -$3554万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
19
Eaton
ETN
$1401億
| $696万 | 1.46% |
+109,812
| 新規 | +$779万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
20
BorgWarner
BWA
$103億
| $658万 | 1.38% |
141,973
+5,653
| +4% | +$31万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
21
Somnigroup International
SGI
$144億
| $623万 | 1.31% |
443,916
+3,908
| +0.9% | +$5.72万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
22
コール
McDonald's
MCD
$1939億
| $616万 | 1.29% |
+65,000
| 新規 | +$620万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
23
コール
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $599万 | 1.25% |
+101,100
| 新規 | +$663万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
24
コール
MGM Resorts International
MGM
$84.7億
| $573万 | 1.2% |
+251,400
| 新規 | +$626万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
25
Magna International
MGA
$162億
| $570万 | 1.19% |
+120,108
| 新規 | +$659万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Interval Partnersの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Interval Partnersは211銘柄を保有し、保有額は$4.78億でした。前四半期の$4.34億から9.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Interval Partnersは2014年第3四半期に純新規資金として$5985万を投じ、新たに83銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち28銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はTyson Foodsで、保有株数は550,837株、評価額は$2169万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の34%から低下しています。次いでその他、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はUlta Beautyで、推定$1180万相当を売却しました。
- Interval Partnersが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTyson Foodsで、株数は550,837株、評価額は$2169万でした。
- Interval Partnersは2014年第3四半期にDollar Generalの保有額を最も増やし、増加額は推定$1315万でした。
- Interval Partnersが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUlta Beautyで、推定$1180万相当を減らしました。
- Interval Partnersは2014年第3四半期にStarbucksの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1432万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Interval Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$4.78億のポートフォリオの31%を占めています。
- Interval Partnersは2014年第3四半期に新たに83件のポジションを取り、75件のポジションを解消しました。
- Interval Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.9%増加し、$4.78億となりました。
2014年11月14日に提出された、2014年第3四半期分のInterval Partnersの 13F報告書 に基づいています。