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IP
Interval Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$38.8億
売買回転率
54.92%
推定1年リターン
27.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.24%
1年予想リターン
+27.46%
3年間の予想リターン
+105.67%
5年予想リターン
+151.94%
10年間の推定リターン
+637.36%
AUM
$7.86億
運用資産残高の伸び率
-$1.47億
(-16%)
資金フロー
-$4746万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.73%
保有額
203
新規
62
買い増し
39
減少
41
解消
61
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
lululemon athletica
LULU
|
+$2827万 |
| 2 |
Southwest Airlines
LUV
|
+$2793万 |
| 3 |
Somnigroup International
SGI
|
+$2519万 |
| 4 |
Ralph Lauren
RL
|
+$2423万 |
| 5 |
Nordstrom
JWN
|
+$1925万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+$4280万 |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+$2153万 |
| 3 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+$2072万 |
| 4 |
Cheesecake Factory
CAKE
|
+$1967万 |
| 5 |
Tyson Foods
TSN
|
+$1964万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 42.52% |
| 2 | 資本財・サービス | 19.88% |
| 3 | その他 | 17.12% |
| 4 | 金融 | 14.69% |
| 5 | 生活必需品 | 2.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
lululemon athletica
LULU
$121億
| $3039万 | 3.87% |
600,000
+463,778
| +340% | +$2827万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
2
Southwest Airlines
LUV
$221億
| $2879万 | 3.66% |
+756,797
| 新規 | +$2793万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
3
General Motors
GM
$728億
| $2822万 | 3.59% |
939,992
-34,647
| -4% | -$106万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
|
4
上場廃止
Nordstrom
JWN
| $2802万 | 3.56% |
390,793
+255,613
| +189% | +$1925万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
5
United Parcel Service
UPS
$940億
| $2709万 | 3.45% |
274,500
+106,787
| +64% | +$1055万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
6
VF Corp
VFC
$78.8億
| $2694万 | 3.43% |
419,434
+270,754
| +182% | +$1855万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
7
Somnigroup International
SGI
$140億
| $2450万 | 3.12% |
+1,372,040
| 新規 | +$2519万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
8
Ralph Lauren
RL
$231億
| $2412万 | 3.07% |
+204,090
| 新規 | +$2423万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
9
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
$829億
| $2147万 | 2.73% |
311,993
-4,909
| -2% | -$37.9万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
10
Darden Restaurants
DRI
$258億
| $1782万 | 2.27% |
290,860
+59,098
| +25% | +$375万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
11
Union Pacific
UNP
$1808億
| $1770万 | 2.25% |
200,224
+81,967
| +69% | +$748万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
12
MGM Resorts International
MGM
$84.1億
| $1754万 | 2.23% |
950,872
+15,826
| +2% | +$31.6万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
13
Tapestry
TPR
$261億
| $1738万 | 2.21% |
600,601
+328,874
| +121% | +$1016万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
14
コール
Yum! Brands
YUM
$427億
| $1693万 | 2.15% |
+294,614
| 新規 | +$1783万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
15
Dollar General
DG
$297億
| $1632万 | 2.08% |
225,300
-14,554
| -6% | -$111万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
16
American Eagle Outfitters
AEO
$36.3億
| $1563万 | 1.99% |
1,000,054
-437,663
| -30% | -$748万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
17
Masco
MAS
$163億
| $1511万 | 1.92% |
+600,000
| 新規 | +$1540万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
18
Magna International
MGA
$161億
| $1501万 | 1.91% |
312,728
+91,405
| +41% | +$473万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
|
19
Yum! Brands
YUM
$427億
| $1440万 | 1.83% |
250,447
-305,953
| -55% | -$1852万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
20
Ryder
R
$107億
| $1339万 | 1.7% |
180,902
+18,275
| +11% | +$156万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
21
Trane Technologies
TT
$928億
| $1280万 | 1.63% |
252,120
+228,270
| +957% | +$1365万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
22
上場廃止
Staples Inc
SPLS
| $1226万 | 1.56% |
1,045,043
+199,899
| +24% | +$281万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
23
Dick's Sporting Goods
DKS
$144億
| $1212万 | 1.54% |
+244,406
| 新規 | +$1234万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
24
コール
General Motors
GM
$728億
| $1206万 | 1.53% |
401,600
+83,700
| +26% | +$256万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
25
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$773億
| $1147万 | 1.46% |
105,000
-403,000
| -79% | -$4778万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
Interval Partnersの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Interval Partnersは$7.86億相当のポジションを203件保有しており、前四半期の$9.33億から16%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Interval Partnersは2015年第3四半期に純額で$4746万を引き出し、61銘柄のポジションを解消し、41銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMcDonald'sで、推定 $4280万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の49%から低下しています。次いで資本財・サービス、その他です。
相場の流れに反して、Interval Partnersは$2879万相当のSouthwest Airlinesの新規ポジションを取りました。
- Interval Partnersが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSouthwest Airlinesで、株数は756,797株、評価額は$2879万でした。
- Interval Partnersは2015年第3四半期にlululemon athleticaの保有額を最も増やし、増加額は推定$2827万でした。
- Interval Partnersが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はYum! Brandsで、推定$1852万相当を減らしました。
- Interval Partnersは2015年第3四半期にMcDonald'sの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4280万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Interval Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$7.86億のポートフォリオの33%を占めています。
- Interval Partnersは2015年第3四半期に新たに62件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Interval Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%減少し、$7.86億となりました。
2015年11月13日に提出された、2015年第3四半期分のInterval Partnersの 13F報告書 に基づいています。