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IP
Interval Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$38.8億
売買回転率
54.92%
推定1年リターン
27.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.36%
1年予想リターン
+27.46%
3年間の予想リターン
+105.67%
5年予想リターン
+151.94%
10年間の推定リターン
+637.36%
AUM
$11.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.01億
(+9.6%)
資金フロー
+$7111万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.36%
保有額
214
新規
70
買い増し
44
減少
30
解消
70
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+$3252万 |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+$3191万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$3065万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2945万 |
| 5 |
Magna International
MGA
|
+$2515万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+$3773万 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+$3731万 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+$3532万 |
| 4 |
KATE
Kate Spade & Company
KATE
|
+$3002万 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+$2928万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 28.56% |
| 2 | 金融 | 22.09% |
| 3 | 資本財・サービス | 21.99% |
| 4 | その他 | 20.83% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
Las Vegas Sands
LVS
$239億
| $3966万 | 3.42% |
+767,500
| 新規 | +$3513万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
2
コール
Rockwell Automation
ROK
$484億
| $3862万 | 3.33% |
339,500
+264,500
| +353% | +$2683万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
|
3
FedEx
FDX
$734億
| $3733万 | 3.22% |
+229,387
| 新規 | +$3191万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
4
Trane Technologies
TT
$897億
| $3709万 | 3.2% |
598,101
+188,794
| +46% | +$1030万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
|
5
Home Depot
HD
$3284億
| $3482万 | 3% |
+260,970
| 新規 | +$3252万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
6
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$749億
| $3430万 | 2.96% |
310,000
-27,500
| -8% | -$285万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.6兆
| $3206万 | 2.77% |
+1,080,000
| 新規 | +$3065万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.44兆
| $3052万 | 2.63% |
+800,000
| 新規 | +$2945万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
9
Magna International
MGA
$166億
| $2904万 | 2.51% |
+675,853
| 新規 | +$2515万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
10
PVH
PVH
$41.6億
| $2678万 | 2.31% |
+270,392
| 新規 | +$2128万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
11
Tapestry
TPR
$231億
| $2606万 | 2.25% |
650,000
+49,056
| +8% | +$178万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
12
Carter's
CRI
$11.6億
| $2558万 | 2.21% |
+242,772
| 新規 | +$2327万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
13
Stanley Black & Decker
SWK
$156億
| $2543万 | 2.19% |
+241,730
| 新規 | +$2346万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
14
Macy's
M
$63億
| $2425万 | 2.09% |
+550,000
| 新規 | +$2273万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
15
Eaton
ETN
$1437億
| $2377万 | 2.05% |
379,996
-529,964
| -58% | -$2928万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
16
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8020億
| $2144万 | 1.85% |
+104,300
| 新規 | +$2035万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
17
Williams-Sonoma
WSM
$298億
| $2108万 | 1.82% |
+770,000
| 新規 | +$2089万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
18
Sherwin-Williams
SHW
$804億
| $1879万 | 1.62% |
+198,000
| 新規 | +$1733万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
19
Sally Beauty Holdings
SBH
$17億
| $1784万 | 1.54% |
550,886
-9,297
| -2% | -$27.6万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
20
コール
Williams-Sonoma
WSM
$298億
| $1576万 | 1.36% |
+576,000
| 新規 | +$1562万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
21
MGM Resorts International
MGM
$75.8億
| $1394万 | 1.2% |
650,000
-629,898
| -49% | -$1245万 |
2014 Q2
7四半期
|
|
|
KSU
22
上場廃止
Kansas City Southern
KSU
| $1372万 | 1.18% |
+160,600
| 新規 | +$1253万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
23
Invesco
IVZ
$122億
| $1352万 | 1.17% |
439,223
+247,226
| +129% | +$713万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
|
LM
24
上場廃止
Legg Mason, Inc.
LM
| $1343万 | 1.16% |
387,299
+245,509
| +173% | +$770万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
|
VA
25
上場廃止
Virgin America Inc.
VA
| $1318万 | 1.14% |
+341,841
| 新規 | +$1064万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
Interval Partnersの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Interval Partnersは214銘柄を保有し、保有額は$11.6億でした。前四半期の$10.6億から9.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Interval Partnersは2016年第1四半期に純新規資金として$7111万を投じ、新たに70銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち44銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHome Depotで、保有株数は260,970株、評価額は$3482万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の29%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSpirit Airlines, Inc.で、推定$3532万相当を売却しました。
- Interval Partnersが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はHome Depotで、株数は260,970株、評価額は$3482万でした。
- Interval Partnersは2016年第1四半期にTrane Technologiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$1030万でした。
- Interval Partnersが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSpirit Airlines, Inc.で、推定$3532万相当を減らしました。
- Interval Partnersは2016年第1四半期にTJX Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3773万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Interval Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$11.6億のポートフォリオの29%を占めています。
- Interval Partnersは2016年第1四半期に新たに70件のポジションを取り、70件のポジションを解消しました。
- Interval Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.6%増加し、$11.6億となりました。
2016年5月16日に提出された、2016年第1四半期分のInterval Partnersの 13F報告書 に基づいています。