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Interval Partners Portfolio-Positionen

AUM 3,88 Mrd. $ Umschlag 54,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+151,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+637,36 %
AUM
478 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,2 Mio. $
Kapitalfluss
+59,8 Mio. $
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,39 %
Position
211
Neu
83
Aufgestockt
28
Reduziert
25
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSN-Symbol
Tyson Foods
TSN
+21,1 Mio. $
2
CHS
Chicos FAS, Inc.
CHS
+16,6 Mio. $
3
LL-Symbol
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
+14,8 Mio. $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+14,3 Mio. $
5
DG-Symbol
Dollar General
DG
+13,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+14,3 Mio. $
2
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
+12,2 Mio. $
3
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+11,8 Mio. $
4
PVH-Symbol
PVH
PVH
+8,13 Mio. $
5
JBHT-Symbol
JB Hunt Transport Services
JBHT
+7,38 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 34,13 %
2 Sonstiges 26,91 %
3 Basiskonsumgüter 16,23 %
4 Finanzwesen 13,94 %
5 Industrie 5,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DG-Symbol
1
Dollar General
DG
29,3 Mrd. $
24,8 Mio. $ 5,18 %
405.000
+219.600
+118 % +13,1 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
TSN-Symbol
2
Tyson Foods
TSN
19,9 Mrd. $
21,7 Mio. $ 4,54 %
+550.837
Neu +21,1 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
CHS
3
Nicht mehr gelistet
Chicos FAS, Inc.
CHS
15,6 Mio. $ 3,26 %
+1.055.490
Neu +16,6 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
LL-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
14,6 Mio. $ 3,06 %
+255.000
Neu +14,8 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
MCD-Symbol
5
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,98 %
+150.000
Neu +14,3 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
DLTR-Symbol
6
Dollar Tree
DLTR
23,5 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,8 %
+238.247
Neu +13,1 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
DG-Symbol
7
Put
Dollar General
DG
29,3 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,56 %
+200.000
Neu +12 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
TGT-Symbol
8
Target
TGT
69,4 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,38 %
180.995
-19.861
-10 % -1,2 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
CSX-Symbol
9
Put
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,35 %
+1.050.000
Neu +10,8 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
VSI
10
Nicht mehr gelistet
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
10,9 Mio. $ 2,28 %
+245.200
Neu +10,3 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
FOSL-Symbol
11
Fossil Group
FOSL
390 Mio. $
10 Mio. $ 2,09 %
106.426
+3.425
+3 % +344.998 $
2013 Q4
3 Quartale
CAKE-Symbol
12
Cheesecake Factory
CAKE
5,39 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2 %
+210.000
Neu +9,42 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
KMX-Symbol
13
Put
CarMax
KMX
7,32 Mrd. $
9,12 Mio. $ 1,91 %
196.300
+46.300
+31 % +2,37 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
ITW-Symbol
14
Illinois Tool Works
ITW
78,5 Mrd. $
8,85 Mio. $ 1,85 %
+104.815
Neu +9,07 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
ROST-Symbol
15
Ross Stores
ROST
73,3 Mrd. $
8,26 Mio. $ 1,73 %
+218.534
Neu +7,61 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
TGT-Symbol
16
CALL
Target
TGT
69,4 Mrd. $
7,52 Mio. $ 1,58 %
120.000
+69.800
+139 % +4,23 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
TPR-Symbol
17
Tapestry
TPR
21,9 Mrd. $
7,14 Mio. $ 1,5 %
200.620
+50.620
+34 % +1,81 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
18
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
7,09 Mio. $ 1,49 %
36.000
-179.800
-83 % -35,5 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
ETN-Symbol
19
Eaton
ETN
142 Mrd. $
6,96 Mio. $ 1,46 %
+109.812
Neu +7,79 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
BWA-Symbol
20
BorgWarner
BWA
11,2 Mrd. $
6,58 Mio. $ 1,38 %
141.973
+5.653
+4 % +309.800 $
2014 Q2
1 Quartal
SGI-Symbol
21
Somnigroup International
SGI
14,9 Mrd. $
6,23 Mio. $ 1,31 %
443.916
+3.908
+0,9 % +57.228 $
2014 Q1
2 Quartale
MCD-Symbol
22
CALL
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
6,16 Mio. $ 1,29 %
+65.000
Neu +6,2 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
WBA-Symbol
23
CALL
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
5,99 Mio. $ 1,25 %
+101.100
Neu +6,63 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
MGM-Symbol
24
CALL
MGM Resorts International
MGM
7,06 Mrd. $
5,73 Mio. $ 1,2 %
+251.400
Neu +6,26 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
MGA-Symbol
25
Magna International
MGA
17,1 Mrd. $
5,7 Mio. $ 1,19 %
+120.108
Neu +6,59 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Interval Partners für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Interval Partners 211 Positionen im Wert von 478 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 434 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Interval Partners investierte 59,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 83 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Tyson Foods: 550.837 Aktien im Wert von 21,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ulta Beauty; sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Interval Partners im Q3 2014 war Tyson Foods: 550.837 Aktien im Wert von 21,7 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in Dollar General in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Interval Partners im Q3 2014 entfiel auf Ulta Beauty und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in Starbucks im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Interval Partners machen im Q3 2014 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 478 Mio. $ aus.
  • Interval Partners eröffnete 83 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Interval Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 478 Mio. $.

Auf Grundlage der von Interval Partners für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .