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Interval Partners Portfolio-Positionen

AUM 3,88 Mrd. $ Umschlag 54,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+151,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+637,36 %
AUM
933 Mio. $
AUM-Wachstum
+136 Mio. $
Kapitalfluss
+228 Mio. $
Kapitalfluss %
24,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,93 %
Position
196
Neu
57
Aufgestockt
61
Reduziert
22
Geschlossen
55
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+30,9 Mio. $
2
HLT-Symbol
Hilton Worldwide
HLT
+23,3 Mio. $
3
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+21,6 Mio. $
4
TSN-Symbol
Tyson Foods
TSN
+18,9 Mio. $
5
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
+16,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
+23,2 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+22,4 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+19,1 Mio. $
4
NKE-Symbol
Nike
NKE
+17,6 Mio. $
5
CHS
Chicos FAS, Inc.
CHS
+16,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 49,08 %
2 Sonstiges 17,87 %
3 Industrie 11,7 %
4 Finanzwesen 11,51 %
5 Basiskonsumgüter 4,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWM-Symbol
1
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
63,4 Mio. $ 6,8 %
508.000
+3.000
+0,6 % +374.775 $
2013 Q4
6 Quartale
MCD-Symbol
2
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
42,8 Mio. $ 4,59 %
450.157
+319.926
+246 % +30,9 Mio. $
2014 Q3
3 Quartale
YUM-Symbol
3
Yum! Brands
YUM
42,1 Mrd. $
36 Mio. $ 3,86 %
556.400
+139.100
+33 % +8,81 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
GM-Symbol
4
General Motors
GM
67,7 Mrd. $
32,5 Mio. $ 3,48 %
974.639
+183.090
+23 % +6,53 Mio. $
2014 Q3
3 Quartale
HLT-Symbol
5
Hilton Worldwide
HLT
80,6 Mrd. $
26,2 Mio. $ 2,81 %
316.902
+265.349
+515 % +23,3 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
AEO-Symbol
6
American Eagle Outfitters
AEO
3 Mrd. $
24,8 Mio. $ 2,65 %
1.437.717
+909.317
+172 % +15,3 Mio. $
2014 Q3
3 Quartale
TJX-Symbol
7
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
21,5 Mio. $ 2,31 %
+650.766
Neu +21,6 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
NCLH-Symbol
8
Norwegian Cruise Line
NCLH
7,14 Mrd. $
20,7 Mio. $ 2,22 %
369.834
+193.053
+109 % +10,4 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
CAKE-Symbol
9
Cheesecake Factory
CAKE
5,6 Mrd. $
19,7 Mio. $ 2,11 %
360.706
+177.594
+97 % +9,17 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
TSN-Symbol
10
Tyson Foods
TSN
20,1 Mrd. $
19,6 Mio. $ 2,11 %
+460.774
Neu +18,9 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
DG-Symbol
11
Dollar General
DG
30,7 Mrd. $
18,6 Mio. $ 2 %
239.854
-60.146
-20 % -4,54 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
PVH-Symbol
12
PVH
PVH
3,89 Mrd. $
17,4 Mio. $ 1,86 %
150.969
+969
+0,6 % +105.183 $
2015 Q1
1 Quartal
MGM-Symbol
13
MGM Resorts International
MGM
7,42 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,83 %
935.046
+534.755
+134 % +10,9 Mio. $
2014 Q2
4 Quartale
ETN-Symbol
14
Eaton
ETN
143 Mrd. $
16,3 Mio. $ 1,75 %
242.124
+86.780
+56 % +6,13 Mio. $
2014 Q3
3 Quartale
HOT
15
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
16,3 Mio. $ 1,75 %
+201.485
Neu +16,9 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
UPS-Symbol
16
United Parcel Service
UPS
86,4 Mrd. $
16,3 Mio. $ 1,74 %
167.713
+117.713
+235 % +11,7 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
JCP
17
Nicht mehr gelistet
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
15,7 Mio. $ 1,68 %
+1.850.561
Neu +16 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
FWRD-Symbol
18
Forward Air
FWRD
528 Mio. $
15,4 Mio. $ 1,65 %
294.450
+264.450
+882 % +13,9 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
BBY-Symbol
19
Best Buy
BBY
20,9 Mrd. $
15 Mio. $ 1,61 %
+460.308
Neu +16,3 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
DRI-Symbol
20
Darden Restaurants
DRI
24,6 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,58 %
+231.762
Neu +13,7 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
DBI-Symbol
21
Designer Brands
DBI
335 Mio. $
14,2 Mio. $ 1,53 %
+426.985
Neu +15,3 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
R-Symbol
22
Ryder
R
10,2 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,52 %
+162.627
Neu +15,3 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
FINL
23
Nicht mehr gelistet
Finish Line
FINL
14,1 Mio. $ 1,51 %
+507.855
Neu +13,1 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
ULTA-Symbol
24
Ulta Beauty
ULTA
27,2 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,43 %
86.376
-57.130
-40 % -8,78 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
SPLS-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Staples Inc
SPLS
12,9 Mio. $ 1,39 %
845.144
+494.908
+141 % +8,06 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Laurion Capital Management
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Freestone Capital Holdings
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Portfolio-Rückblick von Interval Partners für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Interval Partners 196 Positionen im Wert von 933 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 798 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Interval Partners investierte 228 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 57 neue Positionen und stockte 61 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TJX Companies: 650.766 Aktien im Wert von 21,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Nike; sie wurde auf 17,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Interval Partners im Q2 2015 war TJX Companies: 650.766 Aktien im Wert von 21,5 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in McDonald's in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Interval Partners im Q2 2015 entfiel auf Nike und belief sich schätzungsweise auf 17,6 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in Whole Foods Market Inc im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Interval Partners machen im Q2 2015 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 933 Mio. $ aus.
  • Interval Partners eröffnete 57 neue Positionen und schloss 55 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Interval Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 933 Mio. $.

Auf Grundlage der von Interval Partners für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .