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Interval Partners Portfolio-Positionen

AUM 3,88 Mrd. $ Umschlag 54,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+151,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+637,36 %
AUM
2,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-89,6 Mio. $
Kapitalfluss
+24,1 Mio. $
Kapitalfluss %
0,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,94 %
Position
277
Neu
95
Aufgestockt
43
Reduziert
50
Geschlossen
89
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+77 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+68,5 Mio. $
3
HLT-Symbol
Hilton Worldwide
HLT
+41,2 Mio. $
4
PVH-Symbol
PVH
PVH
+38,1 Mio. $
5
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+72,5 Mio. $
2
HBI-Symbol
Hanesbrands
HBI
+39,2 Mio. $
3
FL-Symbol
Foot Locker
FL
+38,7 Mio. $
4
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+38,5 Mio. $
5
AAP-Symbol
Advance Auto Parts
AAP
+27,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,59 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 22,59 %
3 Industrie 18,18 %
4 Finanzwesen 16,29 %
5 Technologie 5,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
798 Mrd. $
128 Mio. $ 5,07 %
436.100
-363.900
-45 % -105 Mio. $
2016 Q2
12 Quartale
QQQ-Symbol
2
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
463 Mrd. $
92,9 Mio. $ 3,68 %
497.700
-2.300
-0,5 % -423.292 $
2019 Q1
1 Quartal
UAL-Symbol
3
United Airlines
UAL
33,1 Mrd. $
79,6 Mio. $ 3,16 %
+909.303
Neu +77 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
MCD-Symbol
4
McDonald's
MCD
183 Mrd. $
79,4 Mio. $ 3,15 %
382.240
+182.240
+91 % +36,1 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
MAS-Symbol
5
Masco
MAS
15,5 Mrd. $
78,4 Mio. $ 3,11 %
1.997.406
+543.316
+37 % +21 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
VMC-Symbol
6
Vulcan Materials
VMC
35,9 Mrd. $
72,5 Mio. $ 2,87 %
528.058
-69.916
-12 % -8,92 Mio. $
2017 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,57 Bio. $
69,6 Mio. $ 2,76 %
+735.180
Neu +68,5 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
NFLX-Symbol
8
Netflix
NFLX
257 Mrd. $
55,9 Mio. $ 2,22 %
1.522.210
+397.210
+35 % +14,3 Mio. $
2017 Q3
7 Quartale
CZR-Symbol
9
Caesars Entertainment
CZR
5,9 Mrd. $
53,8 Mio. $ 2,13 %
1.167.342
+737.342
+171 % +36,1 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
PII-Symbol
10
Polaris
PII
3,38 Mrd. $
45,4 Mio. $ 1,8 %
497.423
+284.129
+133 % +25,9 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
NCLH-Symbol
11
Norwegian Cruise Line
NCLH
7,99 Mrd. $
44,4 Mio. $ 1,76 %
827.678
+429.660
+108 % +23,9 Mio. $
2018 Q1
5 Quartale
HLT-Symbol
12
Hilton Worldwide
HLT
79,4 Mrd. $
44,4 Mio. $ 1,76 %
+453.803
Neu +41,2 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
PII-Symbol
13
CALL
Polaris
PII
3,38 Mrd. $
42,8 Mio. $ 1,7 %
+469.300
Neu +42,7 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
PRMW-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Primo Water Corporation
PRMW
41,3 Mio. $ 1,64 %
3.092.762
+88.173
+3 % +1,24 Mio. $
2017 Q2
8 Quartale
EAT-Symbol
15
Brinker International
EAT
8,8 Mrd. $
40,7 Mio. $ 1,61 %
1.033.861
+233.709
+29 % +9,6 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
HDS
16
Nicht mehr gelistet
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
39,4 Mio. $ 1,56 %
977.267
-526.559
-35 % -22,6 Mio. $
2018 Q2
4 Quartale
NOW-Symbol
17
ServiceNow
NOW
108 Mrd. $
38,7 Mio. $ 1,53 %
+703.940
Neu +37 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
KSU
18
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
34,7 Mio. $ 1,38 %
+285.000
Neu +34,1 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
HON-Symbol
19
Honeywell
HON
69,5 Mrd. $
34,3 Mio. $ 1,36 %
208.443
+23.759
+13 % +3,78 Mio. $
2018 Q2
4 Quartale
AZO-Symbol
20
Put
AutoZone
AZO
51 Mrd. $
34,2 Mio. $ 1,36 %
+31.100
Neu +32,7 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
34,1 Mio. $ 1,35 %
176.815
+106.815
+153 % +19,5 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,86 Bio. $
33,9 Mio. $ 1,34 %
252.877
+80.021
+46 % +10,2 Mio. $
2018 Q1
5 Quartale
XLI-Symbol
23
Put
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,8 Mrd. $
33,7 Mio. $ 1,34 %
435.500
-32.800
-7 % -2,49 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
FITB-Symbol
24
Fifth Third Bancorp
FITB
48,6 Mrd. $
33,3 Mio. $ 1,32 %
1.193.041
-556.644
-32 % -15,3 Mio. $
2017 Q1
9 Quartale
SGI-Symbol
25
Somnigroup International
SGI
14,6 Mrd. $
33,1 Mio. $ 1,31 %
1.802.376
+1.158.560
+180 % +18,7 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Interval Partners für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Interval Partners 277 Positionen im Wert von 2,52 Mrd. $, ein Rückgang um 3,4 % gegenüber 2,61 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Interval Partners für Q2 2019 weist 95 neu, 43 erhöht, 50 reduziert und 89 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 909.303 Aktien im Wert von 79,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Caterpillar mit einem geschätzten Wert von 72,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

  • Der größte Kauf von Interval Partners im Q2 2019 war United Airlines: 909.303 Aktien im Wert von 79,6 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in Caesars Entertainment in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Interval Partners im Q2 2019 entfiel auf Eaton und belief sich schätzungsweise auf 38,5 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in Caterpillar im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 72,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Interval Partners machen im Q2 2019 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,52 Mrd. $ aus.
  • Interval Partners eröffnete 95 neue Positionen und schloss 89 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Interval Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 2,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Interval Partners für Q2 2019 am 12. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .